Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙМОНТАЖ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 636 | 6 964 | 7 460 | 4 019 | 8 954 | 9 244 | 13 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 086 | 834 | 609 | 427 | 395 | 222 | 179 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 086 | 834 | 609 | 427 | 395 | 222 | 179 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 550 | 6 130 | 6 851 | 3 592 | 8 559 | 9 022 | 13 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 002 | 1 014 | 1 054 | 802 | 1 877 | 2 304 | 1 285 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 502 | 3 972 | 5 743 | 2 653 | 6 679 | 6 664 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 046 | 1 144 | 54 | 137 | 3 | 54 | 937 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 997 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 222 | 4 636 | 6 964 | 7 460 | 4 019 | 8 954 | 9 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 367 | 1 086 | 834 | 609 | 427 | 395 | 222 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 302 | 1 086 | 834 | 609 | 427 | 395 | 222 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 855 | 3 550 | 6 130 | 6 851 | 3 592 | 8 559 | 9 022 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 020 | 1 002 | 1 014 | 1 054 | 802 | 1 877 | 2 304 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 073 | 1 502 | 3 972 | 5 743 | 2 653 | 6 679 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 762 | 1 046 | 1 144 | 54 | 137 | 3 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 664 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 636 | 6 964 | 7 460 | 4 019 | 8 954 | 9 244 | 13 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 878 | 2 158 | 1 967 | 126 | 2 353 | 4 577 | 5 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 910 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 758 | 4 806 | 5 493 | 3 893 | 6 601 | 4 667 | 7 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 758 | 4 806 | 5 493 | 3 893 | 6 601 | 4 667 | 7 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 222 | 4 636 | 6 964 | 7 460 | 4 019 | 8 954 | 9 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 949 | 1 878 | 2 158 | 1 967 | 126 | 2 353 | 4 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 567 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 273 | 2 758 | 4 806 | 5 493 | 3 893 | 6 601 | 4 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 273 | 2 758 | 4 806 | 5 493 | 3 893 | 6 601 | 4 667 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 722 | 49 | 358 | 2 502 | 3 119 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 059 | 33 346 | 29 850 | 29 053 | 27 058 | 55 677 | 66 004 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 663 | 33 297 | 29 492 | 29 140 | 29 097 | 53 175 | 62 885 |
| Выручка за отчетный год | 33 346 | 29 850 | 29 053 | 27 058 | 55 677 | 66 004 | 101 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 2 502 | 3 119 | 2 187 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 358 | 2 502 | 3 119 | 2 187 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 297 | 29 492 | 29 140 | 29 097 | 53 175 | 62 885 | 98 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 358 | 2 502 | 3 119 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 498 | 280 | 2 227 | 2 224 | 1 343 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 185 | 204 | 166 | 550 | 201 | 461 | 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 313 | 282 | 270 | 351 | 476 | 1 356 | 1 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 501 | 280 | 2 227 | 2 224 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 236 | 185 | 204 | 166 | 550 | 201 | 461 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 | 313 | 282 | 270 | 351 | 476 | 1 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 2 227 | 2 224 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 280 | 2 227 | 2 224 | 1 343 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 2 227 | 2 224 | 1 343 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 280 тыс. ₽ | -191 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 126 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,25 | 0,92 | 1,30 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,06 | 0,72 | 1,01 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 2,23 | 2,79 | 30,90 | 2,81 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | -2,6 % | -45,8 % | 24,9 % | 24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | -9,7 % | -1 460,3 % | 94,6 % | 48,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.