Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАКС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 257 | 5 611 | 8 173 | 8 561 | 6 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 846 | 614 | 408 | 362 | 1 078 |
| Основные средства на конец отчетного года | 846 | 614 | 408 | 362 | 1 078 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 411 | 4 997 | 7 765 | 8 199 | 5 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 112 | 4 255 | 4 683 | 4 609 | 2 547 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 186 | 163 | 2 346 | 2 669 | 2 788 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 579 | 736 | 921 | 250 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 899 | 5 257 | 5 611 | 8 173 | 8 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 028 | 846 | 614 | 408 | 362 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 028 | 846 | 614 | 408 | 362 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 871 | 4 411 | 4 997 | 7 765 | 8 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 750 | 4 112 | 4 255 | 4 683 | 4 609 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 | 186 | 163 | 2 346 | 2 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 771 | 113 | 579 | 736 | 921 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 257 | 5 611 | 8 173 | 8 561 | 6 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 667 | 5 000 | 8 082 | 8 528 | 6 524 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 590 | 611 | 91 | 33 | 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 590 | 311 | 91 | 33 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 899 | 5 257 | 5 611 | 8 173 | 8 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 690 | 4 667 | 5 000 | 8 082 | 8 527 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 | 590 | 611 | 91 | 33 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 590 | 311 | 91 | 33 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 865 | 200 | 543 | 3 328 | 878 |
| Выручка за предыдущий год | 6 548 | 5 783 | 5 937 | 7 501 | 6 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 683 | 5 583 | 5 394 | 4 173 | 5 377 |
| Выручка за отчетный год | 5 783 | 5 937 | 7 501 | 6 255 | 6 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 543 | 3 328 | 878 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 543 | 3 328 | 878 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 583 | 5 394 | 4 173 | 5 377 | 8 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 865 | 200 | 543 | 3 328 | 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 511 | 3 309 | 639 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 6 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 38 | 18 | 241 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 831 | 141 | 511 | 3 309 | 639 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 6 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 115 | 38 | 18 | 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 635 | 333 | 3 084 | 446 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 175 | 178 | 225 | 193 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 178 | 225 | 193 | 197 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 333 | 3 084 | 446 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 3 084 | 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -34 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 446 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,48 | 8,18 | 85,33 | 248,45 | 40,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,21 | 33,87 | 108,79 | 21,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,95 | 8,09 | 27,91 | 1,80 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,89 | 0,99 | 1,00 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 5,9 % | 37,7 % | 5,2 % | -30,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | 6,7 % | 38,2 % | 5,2 % | -30,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 269 дн. | 288 дн. | 410 дн. | 313 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 40,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.