Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПОДВОРЬЕ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПОДВОРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 249 | 41 724 | 47 680 | 51 267 | 56 621 | 58 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 389 | 3 212 | 3 035 | 2 994 | 28 535 | 28 410 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 389 | 3 212 | 3 035 | 2 994 | 2 795 | 2 644 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 740 | 25 766 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 860 | 38 512 | 44 645 | 48 273 | 28 086 | 29 675 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 751 | 23 706 | 15 257 | 15 883 | 16 926 | 17 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 689 | 31 715 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 109 | 14 806 | 3 699 | 675 | 11 160 | 11 908 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 129 | 35 249 | 41 724 | 47 680 | 51 267 | 56 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 731 | 3 389 | 3 212 | 3 035 | 2 994 | 28 535 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 731 | 3 389 | 3 212 | 3 035 | 2 994 | 2 795 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 740 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 398 | 31 860 | 38 512 | 44 645 | 48 273 | 28 086 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 879 | 28 751 | 15 026 | 15 257 | 15 883 | 16 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 679 | 25 689 | 31 715 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 519 | 3 109 | 14 807 | 3 699 | 675 | 11 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 249 | 41 724 | 47 680 | 51 267 | 56 621 | 58 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 053 | 25 346 | 31 569 | 35 495 | 40 349 | 41 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 455 | 32 381 | 37 235 | 38 195 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 258 | 14 258 | 14 912 | 14 955 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 258 | 14 258 | 14 912 | 14 955 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 196 | 16 378 | 1 853 | 1 514 | 1 360 | 1 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 258 | 14 258 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 938 | 2 120 | 1 853 | 1 514 | 1 360 | 1 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 129 | 35 249 | 41 724 | 47 680 | 51 267 | 56 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 873 | 19 053 | 25 346 | 31 555 | 35 495 | 40 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 232 | 28 441 | 32 381 | 37 235 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 258 | 14 258 | 14 912 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 258 | 14 258 | 14 912 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 256 | 16 196 | 16 378 | 1 867 | 1 514 | 1 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 808 | 14 258 | 14 258 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 448 | 1 938 | 2 120 | 1 867 | 1 514 | 1 360 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 049 | 6 930 | 6 662 | 4 282 | 4 474 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 878 | 16 539 | 16 115 | 14 664 | 14 218 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 829 | 9 609 | 9 453 | 10 382 | 9 744 | |
| Выручка за отчетный год | 16 878 | 16 539 | 16 115 | 14 664 | 14 218 | 12 503 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 049 | 6 930 | 6 662 | 4 282 | 4 474 | 1 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 049 | 6 930 | 6 662 | 4 282 | 4 474 | 1 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 829 | 9 609 | 9 453 | 10 382 | 9 744 | 11 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 049 | 6 930 | 6 662 | 4 282 | 4 474 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 690 | 6 787 | 6 710 | 4 383 | 5 321 | 1 345 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 63 | 552 | 527 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 610 | 10 718 | 194 | 310 | 1 765 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 969 | 10 861 | 162 | 272 | 1 470 | 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 690 | 6 787 | 6 696 | 4 383 | 5 321 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 16 | 63 | 552 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 610 | 10 705 | 180 | 310 | 1 765 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 969 | 10 861 | 162 | 272 | 1 470 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 181 | 6 293 | 6 208 | 3 940 | 4 854 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 509 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 494 | 488 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 509 | 494 | ||||
| Прочее за отчетный год | 487 | 443 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 181 | 6 293 | 6 223 | 3 940 | 4 854 | 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 181 | 6 293 | 6 223 | 3 940 | 4 854 | 960 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 293 | 6 208 | 3 940 | 4 854 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 939 | 22 232 | 28 441 | 32 381 | 37 235 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 053 | 25 346 | 31 555 | 35 495 | 40 349 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 232 | 28 455 | 32 381 | 37 235 | 38 195 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 346 | 31 569 | 35 495 | 40 349 | 41 309 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 293 | 6 223 | 3 940 | 4 854 | 960 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 293 | 6 223 | 3 940 | 4 854 | 960 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 293 | 6 223 | 3 940 | 4 854 | 960 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 293 | 6 223 | 3 940 | 4 854 | 960 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 569 | 35 495 | 40 349 | 41 309 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 346 | 31 555 | 35 495 | 40 349 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 698 | 5 892 | 2 939 | 3 959 | 246 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 473 | 16 230 | 14 867 | 14 857 | 12 324 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 468 | 16 096 | 14 466 | 14 229 | 12 319 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 134 | 4 | 623 | 5 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 775 | 10 338 | 11 928 | 10 898 | 12 078 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 196 | 4 414 | 6 077 | 4 950 | 4 877 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 039 | 3 283 | 3 051 | 3 291 | 6 366 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 540 | 208 | 162 | 751 | 162 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | 6 526 | 502 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 6 037 | 6 526 | 502 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 000 | 12 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 698 | 10 485 | 748 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 35,2 млн ₽ | 41,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,1 млн ₽ | 25,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 2,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,4 % | 24,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.