Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБСПЕЦТРАНС", Челябинск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБСПЕЦТРАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	109 224	55 239	34 446	4 701	3 463	3 681	2	34	67	67
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	40 114	51 337	30 637	3 450	3 088	3 067		34	67	67
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 441	1 801	1 173	196	177	156
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	28 798	40 249	17 750	3 254	2 911	2 911
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								34	67	67
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	8 875	9 287	11 714
Итого оборотных активов на конец отчетного года	69 110	3 902	3 809	1 251	375	614	2
Запасы на конец отчетного года	719	735	997
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					4
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	22 588	3 065	2 789	1 192	368	600	2
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	45 576
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	227	102	23	59	3	14
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	171 851	109 224	55 239	34 446	4 701	3 463	3 041	2	34	67
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	142 677	40 114	51 337	30 637	3 450	3 088	3 029		34	67
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 350	2 441	1 801	1 173	196	177	118
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	12 142	28 798	40 249	17 750	3 254	2 911	2 911
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года									34	67
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	129 185	8 875	9 287	11 714
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	29 174	69 110	3 902	3 809	1 251	375	12	2
Запасы на конец предыдущего года	2 775	719	735	997
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1					4
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	25 539	22 588	3 065	2 789	1 192	368	10	2
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		45 576
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	859	227	102	23	59	3	2
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	109 224	55 239	34 446	4 701	3 463	3 681	2	34	67	67
ИТОГО капитал на конец отчетного года	43 915	40 444	16 807	3 005	2 609	2 841
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	131	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Резервный капитал на конец отчетного года	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	43 049	39 533	15 896	2 094	1 698	1 930
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						49	673	818	988	1 154
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						49	673	818	988	1 154
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	65 309	14 795	17 639	1 696	854	791	145	170	166	171
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	51 964	9 824	8 955	859	360	753	145	170	166	171
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	13 345	4 971	8 684	837	494	38
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	171 851	109 224	55 239	34 446	4 701	3 463	3 041	2	34	67
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	51 345	43 915	40 444	16 807	3 005	2 609	2 368
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	329	131	176	176	176	176	176	176	176	176
Резервный капитал на конец предыдущего года	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	50 281	43 049	39 533	15 896	2 094	1 698	1 457
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								673	818	988
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								673	818	988
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	120 506	65 309	14 795	17 639	1 696	854	673	145	170	166
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	24 718	51 964	9 824	8 955	859	360	673	145	170	166
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 071	13 345	4 971	8 684	837	494
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	90 717
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	181				116	305
Выручка за предыдущий год	5 345	8 589	1 336	1 122	2 222	305
Себестоимость продаж за предыдущий год	5 164	8 923	2 975	2 285	2 106
Выручка за отчетный год	8 589	1 336	1 122	2 222	305	600
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год				116	305	598
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				116		221
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год					683	377	155	170	164	169
Себестоимость продаж за отчетный год	8 923	2 975	2 285	2 106		2
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	181				116
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год						683	202	155	170	164
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год						261
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		231
Проценты к уплате за отчетный год	6 466	3 018	175
Прочие доходы за отчетный год		5 486	1 165	324	27	165
Прочие расходы за отчетный год	1 148	4 372	23 436	14 233	45	125		2	2	2
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			231
Проценты к уплате за предыдущий год		6 466	3 018	175
Прочие доходы за предыдущий год	2 024		5 486	1 165	324	27
Прочие расходы за предыдущий год	2 335	1 148	4 372	23 436	14 233	45			2	2
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	14	286		11	9				34	33
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год				17
Текущий налог на прибыль за отчетный год	286		11	9		29		34	33
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год			17
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год						232
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год						232
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год	3 555
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год		3 555

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	700	700	700	700	700
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	131	176	176	176	176
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	35	35	35	35	35
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 049	39 533	15 896	2 094	1 698
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	43 915	40 444	16 807	3 005	2 609
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	700	700	700	700	700
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	176	176	176	176	176
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	35	35	35	35	35
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 533	15 896	2 094	1 698	1 930
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	40 444	16 807	3 005	2 609	2 841
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	45
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					232
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	45				232
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					232
Чистая прибыль (ИТОГО)					232
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	45
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	45
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 516	23 637	13 802	396
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 516	23 637	13 802	396
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 516	23 637	13 802	396
Убыток (ИТОГО)	3 516	23 637	13 802	396
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	40 444	16 807	3 005	2 609	2 841
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	43 931	40 444	16 807	3 005	2 609

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	8 858			110
Поступления – всего за отчетный год	4 429	2 117	2 161	880	4		1
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 328	1 680	1 882	752
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 101	437	279	128	4		1
Платежи – всего за отчетный год	4 429	6 729	2 315	770	587	147	171	166	171
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 469	2 344	277	265	371	145	169	164	169
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 001	1 693	751	131	182
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		1 911
Налога на прибыль организаций за отчетный год	476	22	1	7
Прочие платежи за отчетный год	483	759	1 286	367	34	2	2	2	2
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	90 242			333	152
Поступления – всего за отчетный год	45 121		416	333	152
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					135
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	36 891		416	333
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	8 230				17
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	45 121		490
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	35 229
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 115		490
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	614
Прочие платежи за отчетный год	8 163
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		4 531	264		442	145	170	166	171
Поступления – всего за отчетный год	5 895	5 811	936	130	526	145	170	166	171
Получение кредитов и займов за отчетный год	5 895	5 811	936	130	526	145	170	166	171
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	6 020	1 280	672	629	84
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	3 018	533	672	629	84
Прочие платежи за отчетный год	3 002	747
Сальдо денежных потоков за отчетный период			36		11
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	305 тыс. ₽	600 тыс. ₽	—	—	—	—
Чистая прибыль	-396 тыс. ₽	232 тыс. ₽	-155 тыс. ₽	-138 тыс. ₽	-133 тыс. ₽	-171 тыс. ₽
Активы	3,5 млн ₽	3,7 млн ₽	2 тыс. ₽	34 тыс. ₽	67 тыс. ₽	67 тыс. ₽
Капитал и резервы	2,6 млн ₽	2,8 млн ₽	-816 тыс. ₽	-954 тыс. ₽	-1,1 млн ₽	-1,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+96,7 %	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,44	0,78	0,01	0,00	0,00	0,00	1,96 ▼	2,12
Коэффициент быстрой ликвидности	0,43	0,78	0,01	0,00	0,00	0,00	1,05 ▼	1,25
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 ▼	0,08
Коэффициент автономии	0,75	0,77	-408,00	-28,06	-16,22	-18,78	0,45 ▼	0,47
Финансовый рычаг	0,33	0,30	—	—	—	—	0,76	0,72
Рентабельность продаж	-123,9 %	36,8 %	—	—	—	—	4,2 %	5,0 %
Чистая рентабельность	-129,8 %	38,7 %	—	—	—	—	2,1 %	2,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-11,4 %	6,3 %	-7 750,0 %	-405,9 %	-198,5 %	-255,2 %	2,3 % ▼	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	-15,2 %	8,2 %	—	—	—	—	10,9 %	11,9 %
Оборачиваемость активов	0,09	0,16	—	—	—	—	1,55	1,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности	440 дн.	365 дн.	—	—	—	—	54 дн.	73 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	69 дн.	85 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	6 935 дн.	—	—	—	—	53 дн.	54 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	65 дн.	74 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,28	-0,29	-71,50	—	—	—	0,59	0,62
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,13	5,42	-3 805,90	-246,63	-131,11	-140,43	5,15 ▼	6,42

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 878 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 3023).