Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ-2", Челябинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 394 570 | 209 636 | 175 257 | 186 930 | 194 564 | 260 232 | 222 861 | 495 719 | 695 640 | 595 016 | 716 759 | 779 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 827 | 51 376 | 56 026 | 73 275 | 76 827 | 76 011 | 82 555 | 184 190 | 187 498 | 166 537 | 144 654 | 173 153 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 490 | 51 147 | 55 813 | 73 182 | 76 788 | 75 243 | 81 725 | 183 131 | 185 041 | 164 563 | 143 020 | 165 416 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 721 | 786 | 926 | 2 264 | 1 842 | 1 572 | 7 706 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 348 | 244 | 240 | 139 | 74 | 46 | 44 | 134 | 192 | 132 | 62 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 324 743 | 158 260 | 119 231 | 113 655 | 117 737 | 184 221 | 140 306 | 311 529 | 508 143 | 428 479 | 572 105 | 606 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 650 | 33 402 | 17 539 | 34 628 | 25 742 | 49 202 | 48 612 | 44 987 | 92 738 | 135 277 | 190 093 | 103 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 011 | 3 070 | 1 345 | 1 074 | 748 | 557 | 2 054 | 10 404 | 4 894 | 1 566 | 315 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 350 | 77 710 | 89 754 | 65 502 | 90 040 | 126 098 | 89 102 | 255 957 | 386 258 | 244 373 | 330 221 | 428 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 190 000 | 34 000 | 8 000 | 12 230 | 900 | 7 500 | 19 000 | 43 000 | 15 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 720 | 10 077 | 2 581 | 208 | 272 | 847 | 516 | 160 | 5 235 | 4 151 | 12 820 | 52 656 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 13 | 36 | 16 | 23 | 21 | 19 | 111 | 23 656 | 21 170 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 480 089 | 394 570 | 209 636 | 175 257 | 186 930 | 194 564 | 260 232 | 420 073 | 497 546 | 695 640 | 595 016 | 716 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 399 | 69 827 | 51 376 | 56 026 | 73 275 | 76 827 | 76 011 | 88 719 | 186 017 | 187 498 | 166 537 | 144 654 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 289 | 69 490 | 51 147 | 55 813 | 73 182 | 76 788 | 75 243 | 87 743 | 183 952 | 185 041 | 164 563 | 143 020 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 721 | 915 | 1 931 | 2 264 | 1 842 | 1 572 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 348 | 244 | 240 | 139 | 74 | 46 | 61 | 134 | 192 | 132 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 434 690 | 324 743 | 158 260 | 119 231 | 113 655 | 117 737 | 184 221 | 331 354 | 311 529 | 508 143 | 428 479 | 572 105 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 539 | 27 650 | 33 402 | 17 539 | 34 628 | 25 742 | 49 202 | 86 204 | 44 987 | 92 738 | 135 277 | 190 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 139 | 5 011 | 3 070 | 1 345 | 1 074 | 748 | 557 | 3 011 | 10 404 | 4 894 | 1 566 | 315 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 546 | 84 350 | 77 710 | 89 754 | 65 502 | 90 040 | 126 098 | 227 507 | 255 957 | 386 258 | 244 373 | 330 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 243 032 | 190 000 | 34 000 | 8 000 | 12 230 | 900 | 7 500 | 500 | 19 000 | 43 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 441 | 17 720 | 10 077 | 2 581 | 208 | 272 | 847 | 13 813 | 160 | 5 235 | 4 151 | 27 820 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 994 | 12 | 12 | 13 | 36 | 16 | 319 | 21 | 19 | 111 | 23 656 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 394 570 | 209 636 | 175 257 | 186 930 | 194 564 | 260 232 | 222 862 | 495 719 | 695 640 | 595 016 | 716 759 | 779 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 784 | 129 026 | 129 155 | 130 331 | 138 139 | 133 650 | 140 648 | 281 325 | 390 181 | 384 291 | 417 345 | 441 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 155 | 123 397 | 123 526 | 124 702 | 132 510 | 128 020 | 135 019 | 275 695 | 384 552 | 378 662 | 411 716 | 441 404 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 870 | 11 033 | 1 203 | 5 392 | 5 506 | 4 290 | 14 564 | 59 959 | 40 556 | 17 366 | 17 157 | 25 446 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 329 | 189 | 1 203 | 946 | 1 110 | 1 031 | 1 968 | 10 190 | 16 310 | 15 950 | 17 157 | 25 446 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 541 | 10 843 | 4 446 | 4 395 | 3 258 | 12 596 | 49 769 | 24 245 | 1 417 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 915 | 69 577 | 44 898 | 51 207 | 50 919 | 122 293 | 67 650 | 154 436 | 264 903 | 193 359 | 282 257 | 312 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 25 414 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 245 915 | 69 577 | 44 398 | 51 207 | 50 919 | 122 293 | 67 650 | 129 022 | 264 903 | 193 359 | 282 257 | 280 629 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 680 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 480 089 | 394 570 | 209 636 | 175 257 | 186 930 | 194 564 | 260 232 | 420 073 | 497 546 | 695 640 | 595 016 | 716 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 143 | 125 784 | 129 026 | 129 155 | 130 331 | 138 139 | 133 650 | 179 593 | 282 146 | 390 181 | 384 291 | 417 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 514 | 120 155 | 123 397 | 123 526 | 124 702 | 132 510 | 128 020 | 173 963 | 276 517 | 384 552 | 378 662 | 411 716 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 978 | 22 870 | 11 033 | 1 203 | 5 392 | 5 506 | 4 290 | 22 428 | 60 964 | 40 556 | 17 366 | 17 157 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 207 | 329 | 189 | 1 203 | 946 | 1 110 | 1 031 | 5 827 | 11 195 | 16 310 | 15 950 | 17 157 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 771 | 22 541 | 10 843 | 4 446 | 4 395 | 3 258 | 16 601 | 49 769 | 24 245 | 1 417 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 363 968 | 245 915 | 69 577 | 44 898 | 51 207 | 50 919 | 122 293 | 218 052 | 154 436 | 264 903 | 193 359 | 282 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 032 | 500 | 25 414 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 414 | 245 915 | 69 577 | 44 398 | 51 207 | 50 919 | 122 293 | 218 052 | 129 022 | 264 903 | 193 359 | 282 257 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 019 | 5 685 | 87 449 | 88 864 | 78 135 | 94 190 | 58 760 | 114 123 | 222 652 | 271 268 | 150 540 | 175 776 |
| Выручка за предыдущий год | 753 660 | 754 046 | 802 835 | 544 238 | 430 845 | 655 995 | 522 415 | 1 021 844 | 1 768 414 | 1 699 731 | 1 419 211 | 1 424 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 747 641 | 748 361 | 715 386 | 455 374 | 352 710 | 561 805 | 463 655 | 907 721 | 1 545 762 | 1 428 463 | 1 268 671 | 1 248 701 |
| Выручка за отчетный год | 754 046 | 802 835 | 544 238 | 430 845 | 655 995 | 522 415 | 857 051 | 1 768 414 | 1 699 731 | 1 419 211 | 1 424 477 | 1 329 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 685 | 87 449 | 88 864 | 78 135 | 94 190 | 58 760 | 119 592 | 222 652 | 271 268 | 150 540 | 175 776 | 144 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 685 | 3 868 | 5 256 | 13 596 | 18 620 | 138 376 | 156 444 | 25 845 | 47 876 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 179 | 84 996 | 72 879 | 80 594 | 60 709 | 100 972 | 84 276 | 114 824 | 124 695 | 127 900 | 146 509 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 748 361 | 715 386 | 455 374 | 352 710 | 561 805 | 463 655 | 737 459 | 1 545 762 | 1 428 463 | 1 268 671 | 1 248 701 | 1 185 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 019 | 5 685 | 3 868 | 5 256 | 13 596 | 36 883 | 138 376 | 156 444 | 25 845 | 47 876 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 179 | 84 996 | 72 879 | 80 594 | 60 709 | 77 240 | 84 276 | 114 824 | 124 695 | 127 900 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 349 | 5 494 | 1 899 | 1 042 | 9 620 | 9 067 | 132 271 | 151 462 | 23 111 | 57 064 | 57 056 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 371 | 10 045 | 1 457 | 1 330 | 541 | 434 | 70 | 301 | 2 096 | 1 105 | 14 014 | 6 920 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 329 | 315 | 2 288 | 1 960 | 1 431 | 788 | 229 | 8 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 468 | 1 464 | 3 421 | 1 273 | 702 | 252 | 144 | 584 | 1 761 | 4 078 | 728 | 57 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 175 | 4 285 | 6 847 | 6 817 | 4 890 | 3 628 | 7 479 | 5 030 | 7 408 | 7 129 | 5 325 | 4 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 349 | 5 494 | 1 899 | 1 042 | 9 620 | 30 569 | 132 271 | 151 462 | 23 111 | 57 064 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 782 | 13 371 | 10 045 | 1 457 | 1 330 | 541 | 434 | 4 | 301 | 2 096 | 1 105 | 14 014 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 329 | 315 | 2 481 | 1 960 | 1 431 | 788 | 229 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 856 | 468 | 1 464 | 3 421 | 1 273 | 702 | 252 | 2 448 | 584 | 1 761 | 4 078 | 728 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 944 | 5 175 | 4 285 | 6 847 | 6 817 | 4 890 | 3 628 | 6 285 | 5 030 | 7 408 | 7 129 | 5 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 640 | 3 302 | 428 | 1 236 | 7 928 | 21 899 | 104 727 | 120 010 | 18 062 | 42 038 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | 3 585 | 2 242 | 445 | 44 | 1 538 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 207 | 122 | 1 014 | 79 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 757 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 86 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 585 | 2 242 | 445 | 44 | 1 538 | 1 196 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 232 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 091 | 402 | 232 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 122 | 1 014 | 164 | 79 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 136 | 10 | 757 | 64 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 86 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 640 | 3 302 | 428 | 1 236 | 7 928 | 6 998 | 104 727 | 120 010 | 18 062 | 42 038 | 42 092 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 640 | 3 302 | 428 | 1 236 | 7 928 | 6 998 | 104 727 | 120 010 | 18 062 | 42 038 | 42 092 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 640 | 3 302 | 428 | 1 236 | 7 928 | 21 899 | 104 727 | 120 010 | 18 062 | 42 038 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 514 | 120 155 | 123 397 | 123 526 | 124 702 | 132 510 | 128 020 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 143 | 125 784 | 129 026 | 129 155 | 130 331 | 138 139 | 133 649 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 155 | 123 397 | 123 526 | 124 702 | 132 510 | 128 020 | 135 019 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 784 | 129 026 | 129 155 | 130 331 | 138 139 | 133 649 | 140 648 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 641 | 3 302 | 428 | 1 236 | 7 928 | 6 999 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 641 | 3 302 | 428 | 1 236 | 7 928 | 6 999 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 641 | 3 302 | 428 | 1 236 | 7 928 | 6 999 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 641 | 3 302 | 428 | 1 236 | 7 928 | 6 999 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 299 | 60 | 120 | 4 490 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | 299 | 60 | 120 | 4 490 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 370 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 370 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 299 | 60 | 120 | 120 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 | 299 | 60 | 120 | 120 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 784 | 129 026 | 129 155 | 130 331 | 138 139 | 133 650 | 140 648 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 143 | 125 784 | 129 026 | 129 155 | 130 331 | 138 139 | 133 650 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 010 | 14 215 | 6 949 | 32 534 | 115 519 | 79 555 | 39 225 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 804 924 | 704 322 | 614 595 | 553 342 | 775 176 | 659 901 | 1 063 546 | 1 875 238 | 1 860 105 | 1 616 683 | 1 580 101 | 1 242 711 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 800 562 | 701 135 | 604 493 | 537 610 | 724 211 | 624 401 | 936 871 | 1 836 109 | 1 833 479 | 1 522 440 | 1 502 216 | 1 110 617 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 200 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 362 | 3 187 | 10 102 | 15 732 | 50 965 | 35 500 | 126 675 | 39 129 | 26 626 | 94 243 | 77 885 | 131 894 |
| Платежи – всего за отчетный год | 839 001 | 864 220 | 630 088 | 527 332 | 776 142 | 645 686 | 1 056 597 | 1 842 704 | 1 744 586 | 1 537 128 | 1 587 996 | 1 203 486 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 577 137 | 671 565 | 404 623 | 316 828 | 489 836 | 403 874 | 631 678 | 1 458 085 | 1 445 880 | 1 230 879 | 1 228 735 | 832 191 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 246 | 110 467 | 121 520 | 114 207 | 121 279 | 112 444 | 164 243 | 139 645 | 137 411 | 232 361 | 178 605 | 288 230 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 276 | 363 | 2 204 | 1 960 | 1 431 | 791 | 229 | 8 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 534 | 3 808 | 1 225 | 9 271 | 38 703 | 25 493 | 17 243 | 27 195 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 084 | 78 380 | 102 720 | 96 297 | 164 751 | 129 005 | 249 201 | 204 311 | 134 371 | 55 854 | 180 427 | 55 862 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 356 | 152 309 | 7 766 | 1 134 | 24 337 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 507 599 | 365 123 | 217 342 | 292 120 | 255 970 | 200 332 | 48 073 | 266 805 | 643 346 | 336 605 | 1 877 214 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 390 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 493 100 | 355 000 | 215 500 | 290 790 | 255 430 | 199 900 | 48 000 | 266 511 | 641 250 | 335 500 | 1 863 200 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 499 | 10 123 | 1 452 | 1 330 | 540 | 432 | 73 | 294 | 2 096 | 1 105 | 14 014 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 461 243 | 212 814 | 209 576 | 319 951 | 254 836 | 213 869 | 54 897 | 335 818 | 718 025 | 393 404 | 1 852 877 | 2 477 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 243 | 13 814 | 20 076 | 24 931 | 10 736 | 7 369 | 13 757 | 69 818 | 57 775 | 33 904 | 17 677 | 2 477 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 443 000 | 199 000 | 189 500 | 295 020 | 244 100 | 206 500 | 41 140 | 266 000 | 660 250 | 359 500 | 1 835 200 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 231 | 22 827 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 10 590 | 119 363 | 155 782 | 490 268 | 892 478 | 256 648 | 356 818 | 26 | 6 519 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 10 590 | 119 363 | 155 782 | 490 268 | 892 478 | 256 648 | 356 818 | 26 | 6 519 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 | 3 269 | 11 142 | 119 468 | 155 885 | 490 723 | 869 651 | 292 415 | 380 657 | 7 799 | 18 431 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 54 | 269 | 52 | 105 | 103 | 2 588 | 10 353 | 23 839 | 7 773 | 11 912 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 11 090 | 119 363 | 155 782 | 490 723 | 867 063 | 282 062 | 356 818 | 26 | 6 519 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 279 | 63 | 575 | 5 073 | 8 669 | 24 836 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,77 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 104,7 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | ||
| Активы | 495,7 млн ₽ | 695,6 млн ₽ | 595,0 млн ₽ | 716,8 млн ₽ | 779,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 281,3 млн ₽ | 390,2 млн ₽ | 384,3 млн ₽ | 417,3 млн ₽ | 441,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,9 % | -16,5 % | +0,4 % | -6,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 1,92 | 2,22 | 2,03 | 1,94 | 1,66 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 1,55 | 1,51 | 1,27 | 1,54 | 1,24 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,24 | 0,10 | 0,17 | 1,01 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,56 | 0,65 | 0,58 | 0,57 | 0,47 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,78 | 0,55 | 0,72 | 0,77 | 0,68 ▼ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | 9,2 % | 1,8 % | 3,4 % | -0,2 % | 5,2 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 7,1 % | 1,3 % | 3,0 % | 3,2 % | 2,6 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | 17,3 % | 3,0 % | 5,9 % | 5,4 % | 2,2 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,2 % | 30,8 % | 4,7 % | 10,1 % | 9,5 % | 11,0 % ▼ | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,57 | 2,44 | 2,39 | 1,99 | 1,71 | 1,31 ▲ | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 83 дн. | 63 дн. | 85 дн. | 118 дн. | 85 дн. ▼ | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 24 дн. | 39 дн. | 56 дн. | 32 дн. | 33 дн. ▲ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 68 дн. | 56 дн. | 83 дн. | 86 дн. | 92 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 33 дн. | 39 дн. | 46 дн. | 58 дн. | 63 дн. | 20 дн. ▼ | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,48 | 0,55 | 0,51 | 0,48 | 0,50 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,06 | 6,90 | 6,84 | 6,52 | 6,18 | 4,21 ▲ | 3,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.5 (компаний: 3903).