Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРПОСТ-ПАРФЮМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРПОСТ-ПАРФЮМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 304 348 | 267 548 | 369 010 | 704 978 | 684 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 857 | 2 575 | 1 950 | 6 301 | 6 677 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 164 | 16 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 693 | 2 559 | 1 950 | 6 301 | 6 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 299 491 | 264 973 | 367 060 | 698 677 | 678 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 234 | 108 411 | 109 780 | 38 440 | 138 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 217 | 20 293 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 522 | 154 939 | 257 114 | 659 721 | 518 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 617 | 1 544 | 49 | 36 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | 79 | 117 | 263 | 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 377 920 | 304 348 | 267 548 | 369 010 | 704 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 601 | 4 857 | 2 575 | 1 950 | 6 301 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 362 | 164 | 16 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 239 | 4 693 | 2 559 | 1 950 | 6 301 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 373 319 | 299 491 | 264 973 | 367 060 | 698 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 143 | 105 234 | 108 411 | 109 780 | 38 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 217 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 909 | 193 522 | 154 939 | 257 114 | 659 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 617 | 1 544 | 49 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 118 | 79 | 117 | 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 304 348 | 267 548 | 369 010 | 704 978 | 684 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 417 | 56 688 | 71 457 | 82 365 | 81 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 407 | 56 678 | 71 447 | 82 355 | 81 307 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 059 | 122 453 | 154 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 129 059 | 122 453 | 154 700 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 872 | 88 407 | 142 853 | 622 613 | 603 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 756 | 18 900 | 32 831 | 109 255 | 206 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 116 | 69 507 | 110 022 | 513 358 | 396 864 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 377 920 | 304 348 | 267 548 | 369 010 | 704 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 574 | 49 417 | 56 688 | 71 457 | 82 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 564 | 49 407 | 56 678 | 71 447 | 82 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 000 | 129 059 | 122 453 | 154 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 000 | 129 059 | 122 453 | 154 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 346 | 125 872 | 88 407 | 142 853 | 622 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 106 | 10 756 | 18 900 | 32 831 | 109 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 240 | 115 116 | 69 507 | 110 022 | 513 358 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 326 | 119 449 | 124 651 | 154 038 | 71 357 |
| Выручка за предыдущий год | 1 267 715 | 883 976 | 882 422 | 1 463 793 | 3 224 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 091 389 | 764 527 | 757 771 | 1 309 755 | 3 153 086 |
| Выручка за отчетный год | 883 976 | 882 422 | 1 463 793 | 3 224 443 | 3 875 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 449 | 124 651 | 154 038 | 71 357 | 61 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 793 | 9 370 | 17 274 | 30 868 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 138 845 | 108 858 | 144 668 | 54 083 | 30 445 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 764 527 | 757 771 | 1 309 755 | 3 153 086 | 3 814 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 793 | 9 370 | 17 274 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 190 889 | 138 845 | 108 858 | 144 668 | 54 083 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 763 | 10 549 | 18 713 | 23 705 | 34 922 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 068 | 19 925 | 19 036 | 17 322 | 9 163 |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 699 | 99 120 | 110 696 | 83 837 | 47 478 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 472 | 84 439 | 82 317 | 60 084 | 34 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 609 | 8 763 | 10 549 | 18 713 | 23 705 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 734 | 16 068 | 19 925 | 19 036 | 17 322 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 121 | 110 699 | 99 120 | 110 696 | 83 837 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 215 | 66 472 | 84 439 | 82 317 | 60 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 287 | 6 842 | 7 271 | 14 771 | 18 954 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 322 | 1 921 | 3 278 | 3 942 | 4 751 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 921 | 3 278 | 3 942 | 4 751 | 7 004 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 842 | 7 271 | 14 771 | 18 954 | 27 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 842 | 7 271 | 14 771 | 18 954 | 27 918 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 287 | 6 842 | 7 271 | 14 771 | 18 954 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 564 | 49 407 | 56 678 | 71 447 | 82 355 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 574 | 49 417 | 56 688 | 71 457 | 82 365 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 407 | 56 678 | 71 447 | 82 355 | 81 307 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 417 | 56 688 | 71 457 | 82 365 | 81 317 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 843 | 7 271 | 14 769 | 18 954 | 27 918 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 843 | 7 271 | 14 769 | 18 954 | 27 918 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 843 | 7 271 | 14 769 | 18 954 | 27 918 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 843 | 7 271 | 14 769 | 18 954 | 27 918 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 046 | 28 966 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 046 | 28 966 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 046 | 28 966 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 046 | 28 966 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 417 | 56 688 | 71 457 | 82 355 | 81 317 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 574 | 49 417 | 56 688 | 71 457 | 82 355 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 559 | 18 812 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 027 451 | 1 038 504 | 1 869 375 | 3 288 497 | 4 783 190 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 981 707 | 942 232 | 1 824 008 | 3 288 497 | 4 778 984 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 744 | 96 272 | 45 367 | 4 206 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 987 892 | 1 019 692 | 1 917 048 | 3 453 233 | 4 854 846 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 868 597 | 865 967 | 1 818 221 | 3 358 900 | 4 789 982 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 176 | 41 664 | 36 183 | 30 013 | 11 468 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 048 | 19 223 | 18 678 | 17 639 | 8 242 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 486 | 3 790 | 4 909 | 4 926 | 399 |
| Прочие платежи за отчетный год | 52 585 | 89 048 | 39 057 | 41 755 | 44 755 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 481 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 481 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 178 | 164 723 | 71 698 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 905 250 | 335 321 | 739 185 | 1 509 317 | 2 708 114 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 905 250 | 335 321 | 739 185 | 1 509 317 | 2 708 114 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 940 920 | 353 206 | 693 007 | 1 344 594 | 2 636 416 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | 25 633 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 940 920 | 353 206 | 693 007 | 1 337 594 | 2 610 783 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 408 | 927 | 42 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |