Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 728 | 64 904 | 65 091 | 57 370 | 57 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 701 | 31 854 | 29 849 | 28 148 | 26 484 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 701 | 5 250 | 4 961 | 4 923 | 26 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 26 604 | 24 888 | 23 225 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 027 | 33 050 | 35 242 | 29 222 | 31 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 73 | 80 | 79 | 52 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 895 | 27 332 | 29 531 | 29 035 | 31 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 605 | 5 605 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 40 | 26 | 108 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 844 | 62 728 | 64 904 | 65 091 | 57 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 446 | 33 701 | 31 854 | 29 849 | 28 148 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 446 | 5 380 | 5 250 | 4 961 | 28 148 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 28 321 | 26 604 | 24 888 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 398 | 29 027 | 33 050 | 35 242 | 29 222 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 | 100 | 73 | 80 | 79 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 876 | 22 334 | 27 332 | 29 531 | 29 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 561 | 5 605 | 5 605 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 433 | 32 | 40 | 26 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 728 | 64 904 | 65 091 | 57 370 | 57 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 262 | 64 712 | 64 852 | 56 605 | 57 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 714 | 29 714 | 29 714 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 998 | 35 138 | 26 891 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 466 | 192 | 239 | 765 | 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 266 | 192 | 239 | 765 | 706 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 844 | 62 728 | 64 904 | 65 091 | 57 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 520 | 62 262 | 64 712 | 64 852 | 56 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 714 | 29 714 | 29 714 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 548 | 34 998 | 35 138 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 324 | 466 | 192 | 239 | 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 266 | 192 | 239 | 765 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 938 | 2 835 | 2 821 | 760 | 359 |
| Выручка за предыдущий год | 7 187 | 6 918 | 6 953 | 5 219 | 5 168 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 249 | 4 083 | 4 132 | 4 459 | 4 809 |
| Выручка за отчетный год | 6 918 | 6 953 | 5 219 | 5 168 | 5 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 835 | 2 821 | 760 | 359 | 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 835 | 2 821 | 760 | 359 | 905 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 083 | 4 132 | 4 459 | 4 809 | 4 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 938 | 2 835 | 2 821 | 760 | 359 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 823 | 2 621 | 269 | 752 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 200 | 498 | 8 260 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 040 | 2 823 | 2 621 | 269 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 885 | 104 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 783 | 116 | 200 | 498 | 8 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 972 | 2 742 | 2 450 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 81 | 171 | 129 | 346 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 171 | 129 | 346 | 167 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 742 | 2 450 | 140 | 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 742 | 2 450 | 140 | 585 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 742 | 2 450 | 140 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 714 | 29 714 | 29 714 | 29 714 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 548 | 34 998 | 35 138 | 26 891 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 262 | 64 712 | 64 852 | 56 605 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 714 | 29 714 | 29 714 | 29 714 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 998 | 35 138 | 26 891 | 27 476 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 712 | 64 852 | 56 605 | 57 190 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 450 | 140 | 585 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 450 | 140 | 585 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 450 | 140 | 585 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 450 | 140 | 585 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 247 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 247 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 247 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 247 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 712 | 64 852 | 56 605 | 57 190 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 262 | 64 712 | 64 852 | 56 605 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 208 | 82 | 32 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 475 | 2 703 | 2 051 | 2 511 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 593 | 474 | 514 | 555 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 882 | 1 979 | 1 537 | 1 934 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | 22 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 267 | 2 717 | 1 969 | 2 479 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 513 | 574 | 157 | 696 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 827 | 726 | 929 | 1 242 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 134 | 156 | 315 | 238 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 793 | 1 261 | 568 | 303 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 5 605 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 605 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 32 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 585 тыс. ₽ |
| Активы | 62,7 млн ₽ | 57,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62,3 млн ₽ | 57,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 62,29 | 44,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 62,08 | 44,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 143,58 | 88,62 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 44,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.