Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "РОССИЙСКОЕ МОЛОКО", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "РОССИЙСКОЕ МОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 980 940 | 2 057 098 | 2 188 695 | 3 553 935 | 3 636 425 | 4 972 440 | 6 236 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 229 495 | 1 352 652 | 1 413 532 | 1 827 159 | 1 858 427 | 2 035 500 | 2 879 709 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 36 | 73 | 293 | 533 | 680 | 841 |
| Основные средства на конец отчетного года | 181 243 | 258 822 | 312 111 | 640 519 | 662 262 | 975 925 | 1 144 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 892 | 3 627 | 1 658 | 5 635 | 734 | 629 | 245 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 948 914 | 1 032 005 | 1 032 005 | 1 062 005 | 1 062 005 | 984 999 | 1 604 544 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 407 | 526 | 542 | 577 | 627 | 1 030 | 9 157 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 90 996 | 57 636 | 67 143 | 118 130 | 132 266 | 72 237 | 120 508 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 751 445 | 704 446 | 775 163 | 1 726 776 | 1 777 998 | 2 936 940 | 3 356 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 037 | 128 511 | 180 014 | 519 154 | 509 387 | 748 949 | 712 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 328 | 4 089 | 2 709 | 2 709 | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 557 143 | 514 696 | 504 056 | 1 015 797 | 1 124 050 | 1 461 906 | 1 272 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 073 | 17 073 | 426 285 | 50 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 864 | 40 077 | 88 384 | 189 116 | 144 561 | 299 800 | 1 321 402 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 001 334 | 1 980 940 | 2 057 098 | 2 188 695 | 3 553 935 | 3 636 425 | 4 972 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 844 | 1 229 495 | 1 352 652 | 1 413 532 | 1 827 159 | 1 858 427 | 2 035 500 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 43 | 36 | 73 | 293 | 533 | 680 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 783 | 181 243 | 258 822 | 312 111 | 640 519 | 662 262 | 975 925 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 794 | 7 892 | 3 627 | 1 658 | 5 635 | 734 | 629 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 066 | 948 914 | 1 032 005 | 1 032 005 | 1 062 005 | 1 062 005 | 984 999 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 272 | 407 | 526 | 542 | 577 | 627 | 1 030 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 875 | 90 996 | 57 636 | 67 143 | 118 130 | 132 266 | 72 237 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 730 490 | 751 445 | 704 446 | 775 163 | 1 726 776 | 1 777 998 | 2 936 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 522 | 114 037 | 128 511 | 180 014 | 519 154 | 509 387 | 748 949 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 040 | 6 328 | 4 089 | 2 709 | 2 709 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 474 824 | 557 143 | 514 696 | 504 056 | 1 015 797 | 1 124 050 | 1 461 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 000 | 17 073 | 17 073 | 426 285 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 104 | 56 864 | 40 077 | 88 384 | 189 116 | 144 561 | 299 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 980 940 | 2 057 098 | 2 188 695 | 3 553 935 | 3 636 425 | 4 972 440 | 6 236 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 008 811 | 1 134 625 | 1 393 119 | 2 167 171 | 2 871 338 | 3 800 390 | 4 264 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 92 187 | 92 187 | 90 487 | 90 487 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 048 | 2 033 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 4 609 | 4 609 | 4 609 | 4 609 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 932 161 | 1 057 975 | 1 316 469 | 2 070 375 | 2 799 872 | 3 703 246 | 4 167 346 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 444 441 | 349 330 | 172 110 | 115 747 | 115 947 | 284 221 | 469 515 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 435 000 | 335 000 | 155 000 | 80 000 | 80 000 | 244 906 | 415 543 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 441 | 14 330 | 17 110 | 35 747 | 35 947 | 39 088 | 53 972 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 227 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 527 688 | 573 143 | 623 466 | 1 271 017 | 649 140 | 887 829 | 1 502 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 492 | 177 136 | 266 776 | 465 000 | 265 000 | 400 000 | 700 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 424 196 | 396 007 | 356 690 | 802 105 | 382 785 | 487 495 | 801 731 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 912 | 1 355 | 334 | 572 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 001 334 | 1 980 940 | 2 057 098 | 2 188 695 | 3 553 935 | 3 636 425 | 4 972 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 758 290 | 1 008 811 | 1 134 625 | 1 393 119 | 2 167 171 | 2 871 338 | 3 800 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 92 187 | 92 187 | 90 487 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 048 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 4 609 | 4 609 | 4 609 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 681 640 | 932 161 | 1 057 975 | 1 316 469 | 2 070 375 | 2 799 872 | 3 703 246 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 887 | 444 441 | 349 330 | 172 110 | 115 747 | 115 947 | 284 221 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 435 000 | 335 000 | 155 000 | 80 000 | 80 000 | 244 906 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 887 | 9 441 | 14 330 | 17 110 | 35 747 | 35 947 | 39 088 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 227 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 157 | 527 688 | 573 143 | 623 466 | 1 271 017 | 649 140 | 887 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 669 | 103 492 | 177 136 | 266 776 | 465 000 | 265 000 | 400 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 488 | 424 196 | 396 007 | 356 690 | 802 105 | 382 785 | 487 495 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 912 | 1 355 | 334 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 069 | 580 063 | 532 441 | 677 050 | 1 446 226 | 1 734 809 | 1 821 123 |
| Выручка за предыдущий год | 1 798 204 | 2 311 713 | 2 650 469 | 3 153 600 | 5 427 217 | 6 344 859 | 6 892 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 427 135 | 1 731 650 | 2 118 028 | 2 476 550 | 3 980 991 | 4 610 050 | 5 071 193 |
| Выручка за отчетный год | 2 311 713 | 2 650 469 | 3 153 600 | 5 427 217 | 6 344 859 | 6 892 316 | 6 682 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 063 | 532 441 | 677 050 | 1 446 226 | 1 734 809 | 1 821 123 | 1 618 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 459 880 | 405 902 | 528 266 | 1 215 377 | 1 327 316 | 1 114 210 | 842 839 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 183 | 126 539 | 148 784 | 230 849 | 407 493 | 496 141 | 535 233 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 210 772 | 240 259 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 731 650 | 2 118 028 | 2 476 550 | 3 980 991 | 4 610 050 | 5 071 193 | 5 063 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 744 | 459 880 | 405 902 | 528 266 | 1 215 377 | 1 327 316 | 1 114 210 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 325 | 120 183 | 126 539 | 148 784 | 230 849 | 407 493 | 496 141 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 210 772 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 316 080 | 157 763 | 323 708 | 862 602 | 915 967 | 1 004 105 | 747 486 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 282 | 3 717 | 2 867 | 12 868 | 20 023 | 15 906 | 48 480 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 413 | 43 453 | 28 600 | 52 151 | 31 228 | 10 578 | 10 991 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 555 | 118 999 | 165 038 | 83 619 | 77 245 | 131 979 | 171 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 224 | 327 402 | 343 863 | 397 111 | 477 389 | 247 412 | 304 072 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 992 | 316 080 | 157 763 | 323 708 | 862 602 | 915 967 | 1 004 105 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 697 | 4 282 | 3 717 | 2 867 | 12 868 | 20 023 | 15 906 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 029 | 31 413 | 43 453 | 28 600 | 52 151 | 31 228 | 10 578 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 442 | 57 555 | 118 999 | 165 038 | 83 619 | 77 245 | 131 979 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 862 | 174 224 | 327 402 | 343 863 | 397 111 | 477 389 | 247 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 427 | 250 521 | 125 814 | 258 494 | 687 365 | 729 497 | 795 926 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 404 | 65 139 | 27 180 | 62 450 | 169 580 | 186 412 | 201 173 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 292 | 555 | 4 888 | 2 780 | 7 392 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 131 | 135 | 119 | 16 | 3 648 | 5 065 | 701 |
| Прочее за предыдущий год | 1 913 | 91 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 139 | 27 180 | 62 450 | 169 580 | 186 412 | 201 173 | 145 337 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 169 | 891 | 585 | 808 | 3 546 | 3 163 | 2 877 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 846 | 3 169 | 891 | 585 | 808 | 3 546 | 3 163 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 555 | 4 888 | 2 780 | 7 392 | 5 214 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 | 119 | 16 | 3 648 | 5 065 | 701 | 8 127 |
| Прочее за отчетный год | 1 913 | 3 923 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 521 | 125 814 | 258 494 | 687 365 | 729 497 | 795 926 | 599 083 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 521 | 125 814 | 258 494 | 687 365 | 729 497 | 795 926 | 599 083 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 427 | 250 521 | 125 814 | 258 494 | 687 365 | 729 497 | 795 926 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 92 187 | 92 187 | 90 487 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 048 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 4 609 | 4 609 | 4 609 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 640 | 932 161 | 1 057 975 | 1 316 469 | 2 070 375 | 2 799 872 | 3 703 246 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 758 290 | 1 008 811 | 1 134 625 | 1 393 119 | 2 167 171 | 2 871 338 | 3 800 390 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 92 187 | 92 187 | 90 487 | 90 487 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 048 | 2 033 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 4 609 | 4 609 | 4 609 | 4 609 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 932 161 | 1 057 975 | 1 316 469 | 2 070 375 | 2 799 872 | 3 703 246 | 4 167 346 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 008 811 | 1 134 625 | 1 393 119 | 2 167 171 | 2 871 338 | 3 800 390 | 4 264 475 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 187 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 048 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 959 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 521 | 125 814 | 258 494 | 753 906 | 729 497 | 927 004 | 599 083 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 250 521 | 125 814 | 258 494 | 774 052 | 729 497 | 929 052 | 599 083 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 521 | 125 814 | 258 494 | 687 365 | 729 497 | 795 926 | 599 083 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 250 521 | 125 814 | 258 494 | 687 365 | 729 497 | 795 926 | 599 083 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 19 187 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 2 048 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 959 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 541 | 131 078 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 86 687 | 133 126 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 700 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 25 330 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 630 | 134 998 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 330 | 134 998 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 630 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 630 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 1 700 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 998 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 134 998 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 008 811 | 1 134 625 | 1 134 625 | 2 167 161 | 2 871 338 | 3 800 390 | 4 264 475 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 758 290 | 1 008 811 | 1 008 811 | 1 393 119 | 2 167 171 | 2 871 338 | 3 800 390 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 144 548 | 317 164 | 229 083 | 358 661 | 822 385 | 539 321 | 944 106 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 425 822 | 2 657 702 | 3 260 519 | 5 386 058 | 6 399 707 | 7 622 568 | 7 258 264 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 226 268 | 2 598 464 | 3 132 863 | 5 083 270 | 5 890 182 | 6 520 860 | 6 556 135 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 183 | 4 378 | 1 668 | 3 776 | 2 908 | 2 383 | 3 532 |
| Прочие поступления за отчетный год | 198 371 | 54 860 | 125 988 | 299 012 | 506 617 | 1 099 325 | 698 597 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 281 274 | 2 340 538 | 3 031 436 | 5 027 397 | 5 577 322 | 7 083 247 | 6 314 158 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 580 828 | 1 857 913 | 2 444 571 | 3 520 156 | 3 909 629 | 5 082 589 | 4 161 930 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 178 598 | 234 339 | 240 518 | 526 051 | 634 308 | 781 088 | 846 186 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 046 | 44 894 | 27 772 | 65 749 | 33 786 | 9 403 | 9 960 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 827 | 34 780 | 45 483 | 193 587 | 183 427 | 176 999 | 175 653 |
| Прочие платежи за отчетный год | 414 975 | 168 612 | 273 092 | 721 854 | 816 172 | 1 033 168 | 1 120 429 |
| Поступления – всего за отчетный год | 187 230 | 66 524 | 19 866 | 11 885 | 858 | 2 542 | 468 133 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 837 | 7 157 | 1 400 | 1 885 | 858 | 2 542 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 42 989 | 40 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 141 | 15 821 | 17 456 | 10 000 | 467 080 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 263 | 3 546 | 1 010 | 1 053 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 824 018 | 295 475 | 110 642 | 144 814 | 250 753 | 716 530 | 998 761 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 76 884 | 70 988 | 88 595 | 130 742 | 221 890 | 314 309 | 287 740 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 636 775 | 183 668 | 6 124 | 619 545 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 110 359 | 40 819 | 22 047 | 381 483 | 50 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 072 | 28 863 | 14 614 | 40 976 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 435 000 | 329 906 | 608 124 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 000 | 295 000 | 200 000 | 400 000 | 270 000 | 644 906 | 888 706 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 550 000 | 295 000 | 200 000 | 400 000 | 270 000 | 644 906 | 888 706 |
| Платежи – всего за отчетный год | 115 000 | 400 000 | 290 000 | 525 000 | 887 045 | 315 000 | 280 582 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 25 330 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 391 715 | 110 758 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 000 | 400 000 | 290 000 | 525 000 | 470 000 | 315 000 | 169 824 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 307 | 100 732 | 155 239 | 1 021 602 |