Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВ ПОСАД", Новый кременкуль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВ ПОСАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 302 028 | 157 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 489 | 34 893 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 145 | 115 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 885 | 19 016 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 38 151 | 14 913 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 308 | 849 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 539 | 123 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 423 | 29 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 132 | 2 085 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 355 | 87 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 502 | 3 764 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 127 | 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 277 163 | 302 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 579 | 63 489 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 175 | 145 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 519 | 24 885 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 85 867 | 38 151 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 308 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 183 584 | 238 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 508 | 25 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 418 | 4 132 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 769 | 206 355 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 784 | 1 502 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 1 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 028 | 157 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 880 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 870 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 318 | 57 025 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 280 | 50 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 038 | 7 025 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 830 | 188 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 812 | 43 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 018 | 144 918 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 277 163 | 302 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 022 | 16 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 012 | 16 870 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 057 | 13 318 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 100 | 7 280 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 957 | 6 038 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 084 | 271 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 329 | 127 812 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 755 | 144 018 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 304 | 125 691 |
| Выручка за предыдущий год | 796 815 | 848 001 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 679 511 | 722 310 |
| Выручка за отчетный год | 848 001 | 919 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 691 | 156 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 021 | 26 851 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 670 | 129 268 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 722 310 | 762 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 714 | 44 021 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 590 | 81 670 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 954 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 449 | 8 639 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 774 | 42 710 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 392 | 162 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 954 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 307 | 12 449 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 297 | 34 774 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 513 | 56 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 858 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 2 242 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 169 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 290 | |
| Прочее за предыдущий год | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 242 | 2 051 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 080 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 290 | 541 |
| Прочее за отчетный год | 64 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 858 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 858 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 858 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 012 | 16 870 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 022 | 16 880 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 870 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 880 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 858 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 858 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 858 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 858 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 743 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 104 743 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 743 | |
| Убыток (ИТОГО) | 104 743 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 881 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 022 | 16 880 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 846 | 86 968 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 017 504 | 1 135 431 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 991 450 | 1 106 572 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 054 | 28 859 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 005 658 | 1 048 463 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 870 117 | 916 476 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 056 | 37 372 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 427 | 8 605 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 576 | 1 915 |
| Прочие платежи за отчетный год | 93 482 | 84 095 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 819 | 1 550 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 819 | 1 550 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 587 | 50 478 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 587 | 50 478 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 640 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 252 030 | 289 895 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 252 030 | 289 395 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 231 390 | 325 673 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 231 390 | 325 673 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 718 | 2 262 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |