Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙЭНЕРГО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 1 617 | 47 388 | 41 542 | 115 336 | 289 571 | 310 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 384 | 380 | 2 116 | 8 493 | 9 096 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 380 | 380 | 2 116 | 8 269 | 9 036 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 4 | 224 | 60 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 1 617 | 47 004 | 41 161 | 113 220 | 281 078 | 301 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 40 220 | 34 656 | 103 984 | 203 634 | 181 225 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 773 | 6 769 | 6 273 | 9 227 | 77 418 | 120 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 444 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 15 | 232 | 9 | 26 | 211 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 1 617 | 45 636 | 41 542 | 115 336 | 289 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 380 | 380 | 2 116 | 8 493 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 380 | 380 | 2 116 | 8 269 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 224 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 617 | 45 256 | 41 161 | 113 220 | 280 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 38 396 | 34 656 | 103 984 | 203 634 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 217 | 6 845 | 6 273 | 9 227 | 77 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | 15 | 232 | 9 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 1 617 | 47 388 | 41 542 | 115 336 | 289 571 | 310 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 023 | 2 355 | 3 080 | 2 888 | 4 299 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | 26 | 10 | 3 936 | 5 157 | 13 566 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 936 | 4 834 | 12 160 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 323 | 1 406 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 652 | 46 339 | 39 177 | 108 320 | 281 526 | 292 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 710 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 652 | 46 339 | 37 467 | 108 320 | 281 526 | 293 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 1 617 | 45 636 | 41 542 | 115 336 | 289 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 998 | 2 355 | 3 080 | 2 886 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 936 | 5 157 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 936 | 4 834 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 323 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 652 | 44 628 | 39 177 | 108 320 | 281 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 710 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 652 | 44 628 | 37 467 | 108 320 | 281 320 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 543 | 2 754 | 1 920 | 3 875 | |||
| Выручка за предыдущий год | 64 305 | 90 409 | 100 380 | 258 996 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 762 | 87 655 | 98 460 | 255 121 | |||
| Выручка за отчетный год | 64 305 | 90 409 | 100 380 | 258 996 | 394 124 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 562 | 2 754 | 1 920 | 3 875 | 5 332 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 562 | 2 754 | 1 920 | 3 875 | 5 332 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 743 | 87 655 | 98 460 | 255 121 | 388 792 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 543 | 2 754 | 1 920 | 3 875 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 442 | 1 775 | 1 101 | 1 968 | 1 947 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 14 | 257 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 990 | 2 519 | 4 252 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 120 | 1 035 | 1 795 | 4 426 | 7 380 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 337 | 1 775 | 1 101 | 1 968 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 14 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 990 | 2 519 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 206 | 1 035 | 1 795 | 4 426 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 043 | 1 347 | 723 | 1 080 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 294 | 428 | 378 | 888 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 271 | 428 | 378 | 887 | 533 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 171 | 1 347 | 723 | 1 081 | 1 414 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 171 | 1 347 | 723 | 1 081 | 1 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 723 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 47,4 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 289,6 млн ₽ | 310,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,17 | 0,09 | 0,28 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 45,32 | 16,64 | 36,45 | 99,27 | 71,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 3,2 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 114,5 % | 57,2 % | 23,5 % | 37,4 % | 32,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 234 дн. | 144 дн. | 385 дн. | 291 дн. | 170 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.