Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА 3", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА 3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 532 | 11 579 | 10 949 | 11 059 | 8 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 224 | 1 992 | 1 990 | 1 990 | 1 735 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 222 | 1 992 | 1 990 | 1 990 | 1 735 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 308 | 9 587 | 8 959 | 9 069 | 6 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 377 | 932 | 932 | 932 | 3 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 855 | 8 568 | 8 027 | 8 027 | 2 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 87 | 110 | 201 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 274 | 13 489 | 11 579 | 11 059 | 11 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 172 | 3 249 | 1 992 | 1 990 | 1 990 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 147 | 3 247 | 1 992 | 1 990 | 1 990 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 102 | 10 240 | 9 587 | 9 069 | 9 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 629 | 932 | 932 | 932 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 537 | 9 535 | 8 568 | 8 027 | 8 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 493 | 76 | 87 | 110 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 532 | 11 579 | 10 949 | 11 059 | 8 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 717 | 211 | 158 | 158 | 216 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 815 | 11 368 | 10 761 | 10 871 | 7 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 815 | 11 368 | 10 761 | 10 871 | 7 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 274 | 13 489 | 11 579 | 11 059 | 11 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 285 | 708 | 211 | 158 | 158 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 989 | 12 781 | 11 368 | 10 871 | 10 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 989 | 12 781 | 11 368 | 10 871 | 10 871 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 39 743 | 12 059 | 763 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 129 | 14 471 | 2 175 | 38 | |
| Выручка за отчетный год | 12 043 | 763 | 6 215 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 714 | 2 175 | 38 | 6 638 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 482 | 62 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 898 | 1 599 | 95 | 1 035 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 745 | 666 | 126 | 550 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 483 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 882 | 2 949 | 1 599 | 95 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 432 | 54 | 666 | 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 386 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 97 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 18 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 386 | 58 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 386 тыс. ₽ | -497 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | — | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 717 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 9,50 | 53,88 | 68,30 | 68,99 | 36,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | -4,3 % | -0,6 % | — | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,8 % | -235,5 % | -43,7 % | — | 26,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 156 дн. | 8 952 дн. | — | 192 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.