Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТРАНСМЕТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТРАНСМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 268 | 103 222 | 134 619 | 158 725 | 206 607 | 233 549 | 259 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 14 129 | 18 927 | 19 991 | 20 659 | 39 864 | 48 719 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 14 129 | 18 713 | 18 916 | 17 486 | 11 521 | 16 585 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 24 590 | 29 275 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 214 | 1 075 | 3 173 | 3 753 | 2 859 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 212 | 89 093 | 115 692 | 138 734 | 185 948 | 193 685 | 210 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 306 | 36 961 | 51 675 | 58 091 | 88 170 | 71 376 | 45 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 782 | 46 556 | 63 000 | 71 206 | 85 017 | 108 699 | 143 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 909 | 11 151 | 7 827 | 14 277 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 5 576 | 1 017 | 528 | 1 530 | 3 110 | 1 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 673 | 5 701 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 376 | 63 268 | 102 772 | 134 619 | 158 725 | 206 606 | 233 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 56 | 14 129 | 18 927 | 19 991 | 20 659 | 39 864 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 56 | 14 129 | 18 713 | 18 916 | 17 486 | 11 521 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 24 590 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 214 | 1 075 | 3 173 | 3 753 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 316 | 63 212 | 88 643 | 115 692 | 138 734 | 185 947 | 193 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 346 | 27 306 | 36 961 | 59 652 | 58 091 | 88 170 | 71 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 249 | 35 036 | 46 106 | 55 023 | 71 206 | 85 016 | 108 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 909 | 11 151 | 7 827 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 721 | 124 | 5 576 | 1 017 | 528 | 1 530 | 3 110 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 746 | 2 673 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 268 | 103 222 | 134 619 | 158 725 | 206 607 | 233 549 | 259 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 794 | 28 257 | 31 657 | 52 394 | 43 149 | 42 844 | 25 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 247 | 31 647 | 52 384 | 43 139 | 42 834 | 25 194 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 847 | 3 265 | 3 433 | 3 526 | 35 765 | 40 749 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 167 | 4 167 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 847 | 2 811 | 3 433 | 3 526 | 4 076 | 1 845 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 454 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 522 | 34 737 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 474 | 74 118 | 99 697 | 102 898 | 159 932 | 154 940 | 193 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 249 | 51 | 7 724 | 24 535 | 22 524 | 346 | 37 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 905 | 74 067 | 91 973 | 78 010 | 136 821 | 153 151 | 154 925 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 353 | 587 | 1 443 | 1 198 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 320 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 376 | 63 268 | 102 772 | 134 619 | 158 725 | 206 606 | 233 549 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 309 | 20 794 | 28 257 | 31 657 | 52 394 | 43 148 | 42 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 784 | 28 247 | 31 647 | 52 384 | 43 138 | 42 834 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 847 | 3 265 | 3 433 | 3 526 | 35 765 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 167 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 847 | 2 811 | 3 433 | 3 526 | 4 076 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 454 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 522 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 067 | 42 474 | 73 668 | 99 697 | 102 898 | 159 932 | 154 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 25 249 | 7 724 | 24 535 | 22 524 | 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 975 | 16 905 | 73 668 | 91 973 | 78 010 | 136 821 | 153 151 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 353 | 587 | 1 443 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 320 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 440 999 | 18 735 | 34 488 | 52 505 | 64 077 | 92 818 | 124 278 |
| Выручка за предыдущий год | 221 513 | 518 038 | 832 881 | 996 775 | 873 258 | 913 451 | 1 206 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 486 | 499 303 | 798 393 | 944 270 | 809 181 | 820 633 | 1 082 087 |
| Выручка за отчетный год | 518 038 | 832 881 | 996 775 | 873 258 | 913 451 | 1 206 365 | 1 349 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 488 | 52 505 | 64 077 | 92 818 | 124 278 | 109 048 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 975 | 22 635 | 28 985 | 43 953 | 40 219 | 11 721 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 511 | 29 869 | 35 092 | 48 865 | 84 059 | 97 327 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 512 821 | 798 393 | 944 270 | 809 181 | 820 633 | 1 082 087 | 1 240 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 217 | 13 975 | 22 635 | 28 985 | 43 953 | 40 219 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 515 | 20 511 | 29 869 | 35 092 | 48 865 | 84 059 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 2 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 411 | 12 002 | 22 787 | 25 135 | 26 734 | 27 515 | 6 197 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 749 | 1 268 | 1 302 | 3 426 | 2 129 | 4 275 | 4 523 |
| Прочие доходы за отчетный год | 311 | 63 | 12 795 | 25 092 | 42 169 | 133 143 | 147 024 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 351 | 768 | 11 341 | 25 516 | 57 259 | 141 579 | 148 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 428 | 12 002 | 22 787 | 25 135 | 26 734 | 27 515 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 749 | 1 268 | 1 302 | 3 426 | 2 129 | 4 275 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 311 | 63 | 12 795 | 25 092 | 42 169 | 133 143 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 351 | 768 | 11 341 | 25 516 | 57 259 | 141 579 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 694 | 2 742 | 9 592 | 18 190 | 20 736 | 20 810 | 12 275 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | 686 | 1 563 | 2 847 | 4 638 | 7 928 | 5 911 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 847 | 1 964 | 622 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 214 | 861 | 2 097 | 580 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 686 | 1 563 | 2 847 | 4 638 | 7 928 | 5 911 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 | 39 | 2 887 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 48 | 39 | 3 145 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 847 | 1 964 | 622 | 93 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 214 | 861 | 2 097 | 580 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 637 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 742 | 9 592 | 18 190 | 20 736 | 20 810 | 12 275 | 7 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 742 | 9 592 | 18 190 | 20 736 | 20 810 | 12 275 | 7 360 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 742 | 9 592 | 18 190 | 20 736 | 20 810 | 12 275 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 647 | 52 384 | 43 138 | 42 834 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 657 | 52 394 | 43 148 | 42 844 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 384 | 43 138 | 42 834 | 25 194 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 394 | 43 148 | 42 844 | 25 204 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 737 | 12 275 | 7 360 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 737 | 12 275 | 7 360 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 737 | 12 275 | 7 360 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 737 | 12 275 | 7 360 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 245 | 12 579 | 25 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 245 | 12 579 | 25 000 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 579 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 579 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 394 | 43 148 | 42 844 | 25 204 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 657 | 52 394 | 43 148 | 42 844 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 513 | 20 437 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 007 381 | 1 082 939 | 1 192 599 | 1 335 079 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 848 315 | 957 426 | 1 069 950 | 1 275 934 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 327 | 5 177 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 18 090 | 88 738 | 31 088 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 066 | 31 438 | 33 584 | 22 880 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 058 744 | 1 071 426 | 1 172 162 | 1 341 248 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 838 875 | 991 943 | 1 100 468 | 1 282 948 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 841 | 14 500 | 15 081 | 16 249 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 531 | 2 230 | 4 084 | 4 519 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 295 | 8 552 | 11 814 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 209 202 | 40 125 | 40 715 | 37 532 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 874 | 4 362 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 425 467 | 410 375 | 466 698 | 1 063 907 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 425 467 | 410 370 | 466 698 | 1 063 907 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 374 593 | 420 886 | 485 555 | 1 059 545 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | 8 500 | 10 500 | 22 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 373 093 | 412 381 | 475 055 | 1 037 045 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 002 | 1 580 |