Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНЕЦ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 927 | 875 | 658 | 488 | 2 576 | 2 509 | 2 305 | 2 271 | 3 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 423 | 418 | 410 | 405 | 1 931 | 1 950 | 1 897 | 1 843 | 1 790 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 423 | 418 | 410 | 405 | 1 931 | 1 950 | 1 897 | 1 843 | 1 790 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 504 | 457 | 248 | 83 | 645 | 559 | 408 | 428 | 1 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 9 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 163 | 46 | 35 | 570 | 511 | 99 | 66 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 129 | 129 | 129 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 154 | 64 | 15 | 42 | 15 | 276 | 329 | 1 469 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 683 | 927 | 756 | 658 | 623 | 2 560 | 2 509 | 2 305 | 2 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 427 | 423 | 414 | 410 | 397 | 1 915 | 1 950 | 1 897 | 1 876 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 427 | 423 | 414 | 410 | 397 | 1 915 | 1 950 | 1 897 | 1 843 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 504 | 342 | 248 | 226 | 645 | 559 | 408 | 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 173 | 142 | 46 | 170 | 570 | 511 | 99 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 129 | 129 | 129 | 129 | 38 | 33 | 33 | 33 | 66 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 202 | 71 | 64 | 18 | 42 | 15 | 276 | 329 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 927 | 875 | 658 | 488 | 2 576 | 2 509 | 2 305 | 2 271 | 3 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 550 | 550 | 505 | 268 | 449 | 456 | 1 373 | 1 948 | 3 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 539 | 539 | 494 | 257 | 438 | 445 | 1 362 | 1 937 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 | 325 | 153 | 220 | 2 127 | 2 053 | 932 | 323 | 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 | 871 | 899 | 250 | 246 | 71 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 344 | 325 | 153 | 76 | 1 256 | 1 154 | 682 | 77 | 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 683 | 927 | 756 | 658 | 623 | 2 560 | 2 509 | 2 305 | 2 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 550 | 555 | 505 | 155 | 433 | 456 | 1 373 | 1 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | 539 | 544 | 494 | 144 | 422 | 445 | 1 362 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 424 | 33 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 424 | 33 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | 344 | 201 | 153 | 468 | 2 127 | 2 053 | 932 | 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 44 | 270 | 871 | 899 | 250 | 246 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 344 | 157 | 153 | 198 | 1 256 | 1 154 | 682 | 77 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 | 667 | 116 | 49 | 251 | 388 | 292 | 1 467 | 7 757 |
| Выручка за предыдущий год | 3 060 | 3 068 | 2 581 | 2 581 | 2 163 | 2 784 | 2 904 | 4 850 | 4 259 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 475 | 2 401 | 2 465 | 2 532 | 1 912 | 2 396 | 2 612 | 3 383 | 3 498 |
| Выручка за отчетный год | 3 068 | 2 650 | 2 581 | 2 266 | 2 784 | 2 904 | 4 850 | 4 259 | 4 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 667 | 140 | 49 | 388 | 292 | 1 467 | 761 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 667 | 140 | 49 | 388 | 292 | 1 467 | 761 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 401 | 2 510 | 2 532 | 2 329 | 2 396 | 2 612 | 3 383 | 3 498 | 4 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 585 | 667 | 116 | 49 | 251 | 388 | 292 | 1 467 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 588 | 78 | 30 | 366 | 108 | 1 065 | 702 | 985 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 2 | 973 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 62 | 19 | 142 | 22 | 184 | 404 | 59 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 337 | 588 | 81 | 30 | 199 | 366 | 108 | 1 065 | 59 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 | 79 | 35 | 19 | 52 | 22 | 184 | 404 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 493 | 5 | 138 | 294 | 23 | 918 | 575 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 95 | 95 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 95 | 78 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 493 | 294 | 23 | 918 | 575 | 1 154 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | 294 | 23 | 918 | 575 | 1 154 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 242 | 493 | 5 | 138 | 294 | 23 | 918 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 550 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 550 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 294 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 449 тыс. ₽ | 456 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,3 % | +67,0 % | -12,2 % | +14,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,27 | 0,44 | 1,33 | 4,36 | 1,53 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,27 | 0,44 | 1,33 | 4,36 | 1,28 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,33 | 1,12 | 4,36 | 0,95 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,18 | 0,60 | 0,86 | 0,89 | 0,46 ▲ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 4,74 | 4,50 | 0,68 | 0,17 | 0,13 | 0,69 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 13,9 % | 10,1 % | 30,2 % | 17,9 % | 7,0 % | 4,1 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 10,6 % | 0,8 % | 18,9 % | 13,5 % | 23,8 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 0,9 % | 39,8 % | 25,3 % | 33,1 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,5 % | 5,0 % | 66,9 % | 29,5 % | 37,2 % | 10,1 % ▲ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 1,16 | 2,10 | 1,88 | 1,39 | 1,19 ▲ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | 64 дн. | 7 дн. | 6 дн. | — | 65 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 7 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 191 дн. | 161 дн. | 74 дн. | 8 дн. | 26 дн. | 71 дн. ▲ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,30 | -2,67 | -1,28 | 0,25 | 0,77 | 0,43 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,04 | -2,81 | 5,09 | 11,49 | — | 3,81 | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.24 (компаний: 2220).