Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - УРАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 | 264 | 415 | 1 449 | 1 123 | 802 | 666 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 | 264 | 415 | 1 449 | 1 123 | 802 | 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 138 | 273 | 1 046 | 833 | 725 | 631 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 30 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 126 | 129 | 402 | 187 | 16 | 8 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 13 | 1 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 901 | 150 | 264 | 415 | 1 449 | 1 123 | 802 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 901 | 150 | 264 | 415 | 1 449 | 1 123 | 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 597 | 52 | 138 | 273 | 972 | 833 | 725 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 76 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 | 97 | 126 | 129 | 375 | 187 | 16 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 | 13 | 1 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 | 264 | 415 | 1 449 | 1 123 | 802 | 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 631 | 677 | 867 | 2 041 | 1 915 | 1 751 | 1 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 281 | 683 | 1 531 | 1 576 | 1 580 | 1 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 526 | 396 | 184 | 510 | 339 | 171 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 901 | 150 | 264 | 415 | 1 449 | 1 123 | 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 221 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 680 | 631 | 677 | 867 | 2 041 | 1 915 | 1 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 281 | 683 | 1 531 | 1 576 | 1 580 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 680 | 526 | 396 | 184 | 510 | 339 | 171 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 280 | 49 | 601 | 306 | 417 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 787 | 2 184 | 3 776 | 2 811 | 1 916 | 1 253 | 1 284 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 493 | 2 870 | 3 727 | 2 850 | 1 315 | 947 | 867 |
| Выручка за отчетный год | 2 184 | 3 776 | 2 811 | 1 916 | 1 253 | 1 284 | 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 306 | 417 | 317 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 424 | 579 | 405 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 870 | 3 727 | 2 850 | 2 043 | 947 | 867 | 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 728 | 424 | 579 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 68 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 62 | 62 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 22 | 66 | 94 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 22 | 21 | 81 | 25 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 68 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 62 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 22 | 66 | 94 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 16 | 16 | 22 | 79 | 17 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 68 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 68 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | -140 тыс. ₽ |
| Активы | 264 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -413 тыс. ₽ | -452 тыс. ₽ | -592 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,48 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,16 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,56 | -1,09 | -0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,8 % | -9,4 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 35 дн. | 187 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.