Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА - ТРЕЙД", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА - ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 841 | 52 536 | 49 578 | 49 639 | 112 105 | 108 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 805 | 44 318 | 46 420 | 43 235 | 93 363 | 82 526 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 805 | 44 318 | 46 420 | 43 235 | 93 363 | 82 526 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 036 | 8 218 | 3 158 | 6 404 | 18 742 | 25 555 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 004 | 8 171 | 3 155 | 6 225 | 18 626 | 25 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 47 | 3 | 179 | 116 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 841 | 52 536 | 49 578 | 49 639 | 112 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 805 | 44 318 | 46 420 | 43 235 | 93 363 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 805 | 44 318 | 46 420 | 43 235 | 93 363 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 036 | 8 218 | 3 158 | 6 404 | 18 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 1 004 | 8 171 | 3 155 | 6 225 | 18 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 47 | 3 | 179 | 116 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 841 | 52 536 | 49 578 | 49 639 | 112 105 | 108 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 35 | 839 | 4 105 | 6 725 | 11 312 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 670 | 51 761 | 46 676 | 40 194 | 98 881 | 90 153 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 670 | 51 761 | 46 676 | 40 194 | 98 211 | 89 581 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 670 | 572 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 740 | 2 063 | 5 340 | 6 499 | 6 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | 258 | 224 | 381 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 740 | 1 805 | 5 340 | 6 275 | 6 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 841 | 52 536 | 49 578 | 49 639 | 112 105 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 18 | 35 | 839 | 4 105 | 6 725 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 670 | 51 761 | 46 676 | 40 194 | 98 881 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 670 | 51 761 | 46 676 | 40 194 | 98 211 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 670 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 740 | 2 063 | 5 340 | 6 499 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 258 | 224 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 740 | 1 805 | 5 340 | 6 275 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 370 | 4 330 | 4 221 | 6 293 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 | 2 746 | 13 450 | 15 460 | 17 995 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 | 2 376 | 9 120 | 11 239 | 11 702 | |
| Выручка за отчетный год | 54 | 2 746 | 13 450 | 15 460 | 17 994 | 28 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 370 | 4 330 | 4 221 | 6 292 | 13 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 370 | 4 330 | 4 221 | 6 292 | 13 571 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 | 2 376 | 9 120 | 11 239 | 11 702 | 14 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 370 | 4 330 | 4 221 | 6 293 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 22 | 1 005 | 4 057 | 3 379 | 5 954 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 700 | 8 017 | 16 575 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 348 | 3 325 | 2 864 | 10 930 | 24 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 22 | 1 005 | 4 057 | 3 380 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 700 | 8 017 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 348 | 3 325 | 2 864 | 10 930 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 17 | 804 | 3 246 | 2 621 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 5 | 201 | 811 | 759 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 5 | 201 | 811 | 759 | 1 367 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 17 | 804 | 3 246 | 2 620 | 4 587 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 17 | 804 | 3 246 | 2 620 | 4 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 804 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | 108,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,77 | 11,11 | 1,53 | 1,20 | 2,88 | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,77 | 11,11 | 1,53 | 1,20 | 2,88 | 3,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 323,50 | 1 500,03 | 58,09 | 11,09 | 15,67 | 8,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 1,6 % | 6,5 % | 2,3 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,4 % | 48,6 % | 95,8 % | 79,1 % | 39,0 % | 40,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.