Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧСК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 647 | 30 720 | 61 409 | 63 310 | 64 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 404 | 8 920 | 8 555 | 8 104 | 7 667 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 404 | 8 920 | 8 555 | 8 104 | 7 667 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 243 | 21 800 | 52 854 | 55 206 | 56 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 828 | 1 764 | 1 290 | 1 038 | 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 278 | 19 940 | 20 973 | 23 859 | 24 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 935 | 28 935 | 28 767 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 96 | 1 656 | 1 374 | 2 775 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 052 | 33 647 | 30 720 | 61 409 | 63 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 646 | 9 404 | 8 920 | 8 555 | 8 104 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 646 | 9 404 | 8 920 | 8 555 | 8 104 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 406 | 24 243 | 21 800 | 52 854 | 55 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 947 | 1 828 | 1 764 | 1 290 | 1 038 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 911 | 22 278 | 19 940 | 20 973 | 23 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 935 | 28 935 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 548 | 137 | 96 | 1 656 | 1 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 647 | 30 720 | 61 409 | 63 310 | 64 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 103 | 16 312 | 19 598 | 22 156 | 23 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 944 | 20 230 | 22 788 | 23 834 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 544 | 14 408 | 41 811 | 41 154 | 41 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 544 | 14 408 | 41 811 | 41 154 | 41 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 052 | 33 647 | 30 720 | 61 409 | 63 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 613 | 16 103 | 16 312 | 19 598 | 22 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 735 | 16 944 | 20 230 | 22 788 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 439 | 17 544 | 14 408 | 41 811 | 41 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 439 | 17 544 | 14 408 | 41 811 | 41 154 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 633 | 624 | 499 | 1 744 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 893 | 12 898 | 4 243 | 3 877 | 3 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 260 | 12 274 | 3 744 | 4 071 | 1 940 |
| Выручка за отчетный год | 12 898 | 4 243 | 3 877 | 3 684 | 2 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 624 | 499 | 1 744 | 686 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 624 | 499 | 1 744 | 686 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 274 | 3 744 | 4 071 | 1 940 | 1 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 633 | 624 | 499 | 1 744 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 490 | 209 | 3 815 | 3 154 | 1 263 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 728 | 3 906 | 3 903 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 327 | 42 | 38 | 19 | 168 |
| Прочие расходы за отчетный год | 461 | 332 | 757 | 2 515 | 3 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 490 | 209 | 3 815 | 3 154 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 728 | 3 906 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 327 | 42 | 38 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 401 | 461 | 332 | 757 | 2 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 490 | 209 | 3 287 | 2 558 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 528 | 596 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 528 | 596 | 217 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 490 | 209 | 3 287 | 2 558 | 1 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 | 209 | 3 287 | 2 558 | 1 046 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 490 | 209 | 3 287 | 2 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 490 тыс. ₽ |
| Активы | 33,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.