Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНЭС-ПРИБОР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНЭС-ПРИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 704 | 57 928 | 50 163 | 48 308 | 36 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 007 | 351 | 317 | 158 | 3 704 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 007 | 351 | 317 | 158 | 3 704 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 697 | 57 577 | 49 846 | 48 150 | 32 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 283 | 45 891 | 45 331 | 45 685 | 7 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 149 | 8 437 | 2 690 | 903 | 16 080 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 265 | 3 046 | 1 518 | 1 533 | 8 927 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | 305 | 29 | 126 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 711 | 72 704 | 53 896 | 50 163 | 48 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 814 | 1 007 | 650 | 317 | 158 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 814 | 1 007 | 650 | 317 | 158 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 897 | 71 697 | 53 246 | 49 846 | 48 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 077 | 45 283 | 45 787 | 45 331 | 45 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 916 | 21 938 | 5 651 | 2 690 | 903 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 904 | 4 265 | 1 738 | 1 518 | 1 533 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 211 | 70 | 305 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 704 | 57 928 | 50 163 | 48 308 | 36 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 000 | 2 033 | 51 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 023 | 41 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 704 | 55 895 | 55 864 | 57 476 | 36 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 460 | 460 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 704 | 55 895 | 55 404 | 57 016 | 28 961 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 497 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 711 | 72 704 | 53 896 | 50 163 | 48 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 487 | 3 000 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 990 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 224 | 69 704 | 59 446 | 55 864 | 57 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 460 | 460 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 224 | 69 704 | 59 446 | 55 404 | 57 016 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 491 | 2 107 | 2 244 | 3 743 | 1 621 |
| Выручка за предыдущий год | 126 807 | 26 606 | 21 122 | 12 938 | 16 238 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 684 | 24 499 | 18 878 | 9 195 | 14 617 |
| Выручка за отчетный год | 26 606 | 24 719 | 12 938 | 16 238 | 43 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 219 | 3 743 | 1 621 | 12 292 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 306 | 6 144 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 447 | 3 437 | 3 382 | 6 148 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 499 | 20 500 | 9 195 | 14 617 | 31 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 107 | 306 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 566 | 3 437 | 3 382 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 345 | 10 328 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 18 | 19 | 66 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 178 | 14 | 417 | 17 | 61 768 |
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 72 | 867 | 1 741 | 57 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 200 | 2 118 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 19 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 867 | 178 | 945 | 417 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 333 | 167 | 2 988 | 867 | 1 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 709 | 1 685 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 948 | 433 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 433 | 25 | 1 109 | ||
| Прочее за отчетный год | 147 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 685 | 9 218 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 685 | 9 218 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 26,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 72,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 23,23 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 304 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 675 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.