Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФЕЙ-СОЮЗ", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФЕЙ-СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 784 | 82 483 | 56 386 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 784 | 82 483 | 56 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 300 | 42 665 | 39 446 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 962 | 1 440 | 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 7 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 522 | 28 377 | 9 086 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 213 | 73 662 | 82 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 801 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 801 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 412 | 73 662 | 82 483 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 210 | 47 300 | 42 665 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 316 | 1 839 | 1 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 886 | 17 522 | 28 377 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 784 | 82 483 | 56 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 425 | 59 203 | 52 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 | 38 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 160 | 52 928 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 359 | 23 280 | 3 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 359 | 23 280 | 3 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 213 | 73 662 | 82 483 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 305 | 64 977 | 59 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 | 38 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 939 | 59 165 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 908 | 8 686 | 23 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 908 | 8 686 | 23 280 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 714 | 25 702 | 7 527 |
| Выручка за предыдущий год | 27 732 | 48 285 | 17 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 018 | 22 583 | 9 786 |
| Выручка за отчетный год | 48 285 | 17 313 | 29 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 058 | 7 527 | 15 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 058 | 5 870 | 14 319 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | 353 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 620 | 1 045 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 227 | 9 786 | 13 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 714 | 23 057 | 5 870 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 313 | 37 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 332 | 1 620 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 423 | 6 314 | 18 730 |
| Проценты к получению за отчетный год | 810 | 923 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 294 | 10 387 | 4 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 929 | 10 753 | 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 232 | 16 511 | 6 314 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 602 | 810 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 663 | 806 | 10 387 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 7 954 | 10 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 232 | 16 511 | 3 897 |
| Прочее за предыдущий год | 2 417 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 417 | 1 667 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 423 | 3 897 | 17 063 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 423 | 3 897 | 17 063 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 511 | 3 897 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Активы | 73,8 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 56,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,4 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,83 | 3,54 | 16,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,17 | 1,71 | 4,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,10 | 1,65 | 4,75 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,72 | — |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,39 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,1 % | 4,7 % | 30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,3 % | 6,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 684 дн. | 1 591 дн. | 1 039 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 16,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.