Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗАРЕЧНЫЙ РЫНОК ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗАРЕЧНЫЙ РЫНОК "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 143 | 52 502 | 55 678 | 37 348 | 47 162 | 56 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 436 | 43 127 | 45 702 | 26 767 | 27 622 | 25 528 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 436 | 43 127 | 45 701 | 26 767 | 27 622 | 25 528 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 707 | 9 375 | 9 976 | 10 581 | 19 540 | 31 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 963 | 23 043 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 436 | 9 116 | 9 683 | 10 501 | 7 575 | 7 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 271 | 259 | 293 | 80 | 2 | 311 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 143 | 52 502 | 55 678 | 37 348 | 47 162 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 436 | 43 127 | 45 702 | 26 767 | 27 622 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 436 | 43 127 | 45 701 | 26 767 | 27 622 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 707 | 9 375 | 9 976 | 10 581 | 19 540 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 963 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 436 | 9 116 | 9 683 | 10 501 | 7 575 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 271 | 259 | 293 | 80 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 143 | 52 502 | 55 678 | 37 348 | 47 162 | 56 679 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 245 | 88 025 | 98 455 | 89 565 | 91 628 | 69 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 245 | 88 025 | 98 455 | 89 565 | 91 628 | 69 064 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 148 | 1 402 | 1 460 | 1 736 | 13 230 | 55 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 955 | 41 488 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 193 | 1 402 | 1 460 | 1 736 | 13 230 | 14 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 143 | 52 502 | 55 678 | 37 348 | 47 162 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 245 | 88 025 | 98 455 | 89 565 | 91 628 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 245 | 88 025 | 98 455 | 89 565 | 91 628 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 148 | 1 402 | 1 460 | 1 736 | 13 230 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 955 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 193 | 1 402 | 1 460 | 1 736 | 13 230 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 13 426 | 11 360 | 9 619 | 6 949 | 9 251 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 788 | 21 058 | 18 512 | 14 019 | 11 354 | |
| Выручка за отчетный год | 13 426 | 11 360 | 9 619 | 6 949 | 9 251 | 4 921 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 788 | 21 058 | 18 512 | 14 019 | 11 354 | 12 036 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 379 | 1 209 | 3 246 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 000 | 14 | 1 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 157 | 1 431 | 1 057 | 383 | 981 | 73 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 379 | 1 209 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 000 | 14 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 157 | 1 431 | 1 057 | 383 | 981 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 318 | 342 | 291 | 212 | 659 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 318 | 342 | 291 | 212 | 659 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -12,7 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -10,6 млн ₽ |
| Активы | 59,1 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 56,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -24,3 млн ₽ | -36,9 млн ₽ | -44,2 млн ₽ | -54,0 млн ₽ | -57,7 млн ₽ | -68,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 6,69 | 6,83 | 6,10 | 1,48 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 6,69 | 6,83 | 6,10 | 0,57 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,41 | -0,70 | -0,79 | -1,44 | -1,22 | -1,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -24,2 % | -18,4 % | -20,5 % | -7,9 % | -18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 385 дн. | 699 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -121 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.