Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРИКОТАЖ", Челябинск
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРИКОТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 440 | 26 368 | 26 642 | 27 292 | 28 593 | 26 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 752 | 6 537 | 6 985 | 6 804 | 6 699 | 6 539 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 728 | 6 513 | 6 961 | 6 780 | 6 675 | 6 515 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 688 | 19 831 | 19 657 | 20 492 | 21 894 | 20 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 247 | 1 351 | 290 | 331 | 406 | 429 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 237 | 15 304 | 16 415 | 16 986 | 17 722 | 18 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 888 | 2 988 | 2 566 | 2 138 | 2 578 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 316 | 188 | 386 | 1 037 | 1 188 | 1 199 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 500 | 26 440 | 26 368 | 26 642 | 27 296 | 28 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 975 | 6 752 | 6 537 | 6 985 | 6 804 | 6 699 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 951 | 6 728 | 6 513 | 6 961 | 6 780 | 6 675 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 525 | 19 688 | 19 831 | 19 657 | 20 492 | 21 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 875 | 247 | 1 351 | 290 | 331 | 406 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 843 | 15 237 | 15 304 | 16 415 | 16 986 | 17 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 798 | 3 888 | 2 988 | 2 566 | 2 138 | 2 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 316 | 188 | 386 | 1 037 | 1 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 440 | 26 368 | 26 642 | 27 296 | 28 593 | 26 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 413 | 16 539 | 18 185 | 18 830 | 20 907 | 24 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 897 | 1 897 | 1 897 | 1 897 | 1 897 | 1 897 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 058 | 11 184 | 12 830 | 13 475 | 15 552 | 19 056 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 880 | 1 857 | 647 | 492 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 880 | 1 857 | 647 | 492 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 147 | 7 972 | 7 810 | 7 974 | 7 686 | 2 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 128 | 6 879 | 6 829 | 6 821 | 6 821 | 1 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 019 | 1 093 | 981 | 1 153 | 865 | 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 500 | 26 440 | 26 368 | 26 642 | 27 296 | 28 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 349 | 14 413 | 16 539 | 18 185 | 18 830 | 20 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 897 | 1 897 | 1 897 | 1 897 | 1 897 | 1 897 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 994 | 9 058 | 11 184 | 12 830 | 13 475 | 15 552 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 880 | 1 857 | 647 | 492 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 880 | 1 857 | 647 | 492 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 151 | 8 147 | 7 972 | 7 810 | 7 974 | 7 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 275 | 7 128 | 6 879 | 6 829 | 6 821 | 6 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 876 | 1 019 | 1 093 | 981 | 1 153 | 865 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 738 | 3 156 | 2 345 | 1 360 | 2 566 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 864 | 12 065 | 10 587 | 11 123 | 9 953 | 10 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 126 | 12 550 | 7 431 | 8 778 | 8 593 | 7 863 |
| Выручка за отчетный год | 12 065 | 10 587 | 11 123 | 9 953 | 10 429 | 11 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 156 | 2 345 | 1 360 | 2 566 | 3 972 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 156 | 2 345 | 1 360 | 2 566 | 3 972 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 550 | 7 431 | 8 778 | 8 593 | 7 863 | 7 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 738 | 3 156 | 2 345 | 1 360 | 2 566 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 126 | 1 646 | 645 | 2 077 | 3 504 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 573 | 401 | 192 | 75 | 40 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 418 | 8 | 212 | 92 | 256 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 296 | 637 | 719 | 640 | 541 | 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 070 | 2 126 | 1 646 | 645 | 2 077 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 573 | 401 | 192 | 75 | 40 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 418 | 8 | 212 | 92 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 676 | 3 296 | 637 | 719 | 640 | 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 070 | 2 126 | 1 646 | 645 | 2 077 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 126 | 1 646 | 645 | 2 077 | 3 504 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 126 | 1 646 | 645 | 2 077 | 3 504 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 070 | 2 126 | 1 646 | 645 | 2 077 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 897 | 1 897 | 1 897 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 456 | 3 456 | 3 456 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 184 | 13 475 | 15 552 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 539 | 18 830 | 20 907 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 897 | 1 897 | 1 897 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 456 | 3 456 | 3 456 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 830 | 15 552 | 19 056 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 185 | 20 907 | 24 411 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 646 | 2 077 | 3 504 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 646 | 2 077 | 3 504 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 646 | 2 077 | 3 504 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 646 | 2 077 | 3 504 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 907 | 24 411 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 539 | 18 830 | 20 907 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 699 | 1 130 | 2 369 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 598 | 9 723 | 10 728 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 229 | 9 690 | 10 398 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 369 | 33 | 330 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 899 | 8 593 | 8 359 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 095 | 4 149 | 3 557 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 044 | 2 202 | 2 508 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 207 | 45 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 347 | 1 450 | 1 492 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 206 | 747 | 802 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 840 | 20 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 840 | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 104 | 460 | 135 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 687 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 417 | 460 | 135 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 750 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 987 | 492 | 2 430 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 987 | 492 | 2 430 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 198 | 198 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 645 тыс. ₽ |
| Активы | 27,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.