Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙВЕР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 456 | 83 018 | 74 335 | 74 191 | 72 468 | 72 363 | 71 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 | 915 | 710 | 570 | 303 | 113 | 14 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 223 | 915 | 710 | 570 | 303 | 113 | 14 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 233 | 82 103 | 73 624 | 73 621 | 72 165 | 72 250 | 71 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 131 | 61 602 | 55 503 | 53 984 | 48 882 | 51 919 | 63 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 131 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 728 | 12 984 | 16 928 | 18 044 | 20 190 | 18 246 | 6 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 374 | 7 430 | 1 060 | 1 364 | 1 133 | 1 944 | 992 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 133 | 230 | 230 | 141 | 89 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 501 | 82 456 | 85 890 | 74 335 | 70 334 | 72 274 | 72 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 223 | 915 | 710 | 570 | 303 | 113 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 223 | 915 | 710 | 570 | 303 | 113 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 438 | 82 233 | 84 975 | 73 625 | 69 764 | 71 971 | 72 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 462 | 57 131 | 61 604 | 55 503 | 50 066 | 48 876 | 52 025 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 577 | 3 176 | 156 | 131 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 420 | 16 595 | 12 679 | 16 929 | 17 954 | 20 001 | 18 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 556 | 6 374 | 7 430 | 1 060 | 1 364 | 1 133 | 1 944 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 556 | 87 | 133 | 225 | 230 | 144 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 456 | 83 018 | 74 335 | 74 192 | 72 468 | 72 363 | 71 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 272 | 10 091 | 12 711 | 19 913 | 16 983 | 16 455 | 11 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 746 | 12 366 | 19 568 | 16 638 | 16 110 | 10 668 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 184 | 72 927 | 61 624 | 54 279 | 55 485 | 55 908 | 60 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 804 | 1 448 | 3 | 6 | 6 | 3 586 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 380 | 72 927 | 60 176 | 54 276 | 55 479 | 55 902 | 56 734 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 501 | 82 456 | 85 891 | 74 335 | 70 335 | 72 274 | 72 467 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 334 | 6 272 | 9 789 | 12 711 | 15 526 | 17 060 | 16 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 927 | 9 444 | 12 366 | 15 181 | 16 715 | 16 219 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 167 | 76 184 | 76 103 | 61 624 | 54 809 | 55 214 | 55 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 130 | 4 804 | 1 448 | 6 | 6 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 037 | 71 380 | 76 103 | 60 176 | 54 803 | 55 208 | 55 897 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 410 | 18 591 | 19 435 | 23 202 | 19 511 | 21 295 | 19 290 |
| Выручка за предыдущий год | 459 140 | 465 863 | 429 896 | 374 898 | 236 390 | 222 921 | 195 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 454 270 | 447 272 | 410 461 | 351 696 | 216 879 | 201 626 | 176 139 |
| Выручка за отчетный год | 465 863 | 429 896 | 374 898 | 236 366 | 222 921 | 195 426 | 168 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 435 | 23 202 | 23 409 | 21 284 | 19 272 | 15 370 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 429 | 7 093 | 6 181 | 4 897 | 3 947 | 1 537 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 006 | 16 109 | 14 338 | 11 344 | 11 158 | 10 061 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 890 | 5 043 | 4 167 | 3 772 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 461 859 | 410 461 | 351 696 | 212 957 | 201 637 | 176 154 | 152 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 004 | 4 429 | 7 093 | 2 034 | 4 913 | 3 966 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 587 | 15 006 | 16 109 | 14 353 | 11 340 | 11 157 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 124 | 5 042 | 4 167 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 894 | 4 659 | 7 127 | 7 639 | 5 258 | 1 448 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 161 | 364 | 501 | 15 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 358 | 1 246 | 1 216 | 1 719 | 1 173 | 862 | 940 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 375 | 652 | 681 | 246 | 812 | 5 176 | 1 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 106 | 2 826 | 4 659 | 7 127 | 3 512 | 5 228 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 236 | 1 161 | 364 | 501 | 15 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 628 | 1 358 | 1 246 | 1 216 | 1 740 | 1 173 | 868 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 242 | 1 375 | 652 | 681 | 247 | 858 | 5 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 132 | 2 037 | 3 941 | 5 673 | 2 875 | 4 227 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 888 | 779 | 714 | 1 452 | 595 | 977 | 239 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 4 | 2 | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 789 | 714 | 1 452 | 415 | 955 | 239 | 340 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 42 | 118 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 037 | 3 941 | 5 675 | 7 182 | 4 185 | 1 059 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 037 | 3 941 | 5 675 | 7 182 | 4 185 | 1 059 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 037 | 3 941 | 5 673 | 2 875 | 4 227 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 45 | 45 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 444 | 16 219 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 789 | 16 564 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 | 45 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 366 | 10 668 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 711 | 11 013 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 672 | 1 059 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 672 | 1 059 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 672 | 1 059 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 672 | 1 059 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 750 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 750 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 750 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 750 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 711 | 17 006 | 11 013 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 789 | 15 549 | 16 564 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 072 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 562 655 | 175 314 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 407 691 | 172 698 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 154 964 | 2 616 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 566 522 | 173 242 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 406 733 | 162 612 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 930 | 9 069 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 437 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 008 | 17 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 414 | 1 544 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 586 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 586 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 503 | 6 610 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 610 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 503 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 74,3 млн ₽ | 72,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.