Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕПЯК", Челябинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕПЯК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	636 203	735 729	668 439	610 148	560 904	415 671	334 871	291 029	277 935	264 145
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	520 290	656 627	605 379	548 129	493 204	359 951	306 769	290 336	276 392	263 501
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	16 917	363 231	325 539	325 269	314 852	293 039	285 280	277 706	270 020	262 370
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		258 789	256 574	222 860	178 352	66 912	21 489	12 630	6 372	1 131
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	503 373	34 607	23 266
Итого оборотных активов на конец отчетного года	115 913	79 102	63 060	62 019	67 700	55 720	28 102	693	1 543	644
Запасы на конец отчетного года	12 512	36 338	30 159	29 346	28 675	136	6	6	456	15
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 571
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	101 708	41 936	31 692	28 234	36 652	54 285	25 263	439	614	468
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	19
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	103	828	1 209	4 438	2 372	1 291	2 775	191	473	161
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				1	1	8	58	57
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	339 009	636 203	735 729	668 439	610 148	487 474	398 347	334 871	291 029	277 935
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	289 764	520 290	656 627	605 379	548 129	390 545	342 627	306 769	290 336	276 392
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	7 767	16 917	363 231	325 539	325 269	299 666	293 039	285 280	277 706	270 020
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			258 789	256 574	222 860	90 879	49 588	21 489	12 630	6 372
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	281 997	503 373	34 607	23 266
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	49 245	115 913	79 102	63 060	62 019	96 929	55 720	28 102	693	1 543
Запасы на конец предыдущего года	8 266	12 512	36 338	30 159	29 346	25 165	136	6	6	456
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 571
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	40 243	101 708	41 936	31 692	28 234	71 436	54 285	25 263	439	614
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	377	19
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	359	103	828	1 209	4 438	327	1 291	2 775	191	473
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					1	1	8	58	57
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	636 203	735 729	668 439	610 148	560 904	415 671	334 871	291 029	277 935	264 145
ИТОГО капитал на конец отчетного года	163 709	108 438	108 531	95 387	95 205	75 364	65 110	65 650	70 073	75 211
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	160 949	105 678	105 771	92 627	92 445	72 604	62 350	62 890	67 313	72 451
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	439 719	564 852	493 400	442 100	390 000	254 500	208 870	190 255	182 345	171 600
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	439 719	564 852	493 400	442 100	390 000	254 500	208 870	190 255	182 345	171 600
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	32 775	62 439	66 508	72 661	75 699	85 807	60 891	35 124	25 517	17 334
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				68 212	72 956	81 481	54 885	30 515	20 012	12 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	32 775	62 439	66 508	4 149	2 307	3 762	5 389	3 882	4 544	4 026
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года				300	436	564	617	727	961	808
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	339 009	636 203	735 729	668 439	610 148	487 474	398 347	334 871	291 029	277 935
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	177 571	163 709	108 438	108 531	95 387	95 120	58 040	65 110	65 650	70 073
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	174 811	160 949	105 678	105 771	92 627	92 360	55 280	62 350	62 890	67 313
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	149 000	439 719	564 852	493 400	442 100	309 520	254 500	208 870	190 255	182 345
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	149 000	439 719	564 852	493 400	442 100	309 520	254 500	208 870	190 255	182 345
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	12 438	32 775	62 439	66 508	72 661	82 834	85 807	60 891	35 124	25 517
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					68 212	80 365	81 481	54 885	30 515	20 012
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	12 438	32 775	62 439	66 508	4 149	1 993	3 762	5 389	3 882	4 544
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					300	476	564	617	727	961
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 646	7 394					545		8 643	14 354
Выручка за предыдущий год	9 927	8 063	27 388	33 455	41 329	49 492	48 241	46 671	46 548	55 146
Себестоимость продаж за предыдущий год	281	669	37 969	66 129	70 194	65 186	47 696	58 115	37 905	40 792
Выручка за отчетный год	8 063	27 388	33 455	41 329	46 133	48 241	46 671	46 548	55 146	57 623
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	7 394					545		8 643	14 354	15 250
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 676							2 760	3 154	5 733
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	1 718	5 175	4 908	7 147	13 796	7 683	3 690	5 883	11 200	9 517
Себестоимость продаж за отчетный год	669	37 969	66 129	70 194	62 193	47 696	58 115	37 905	40 792	42 373
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	7 155	5 676							2 760	3 154
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	2 491	1 718	5 175	4 908	7 147	8 818	7 683	3 690	5 883	11 200
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			153			177	8 832	1 044	5 520	6 863
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	6					14	6	3	1	2
Проценты к уплате за отчетный год	19 064	32 795	4 881	4 867	4 743	1 116	624	134	31	7
Прочие доходы за отчетный год	308	6 455	50 796	46 660	42 744	15 050	24 871	985	2 508	1 329
Прочие расходы за отчетный год	551	13 025	8 180	18 894	8 299	6 633	287	2 570	112	194
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 118			153		39	177	8 832	1 044	5 520
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	28	6					14	6	3	1
Проценты к уплате за предыдущий год		19 064	32 795	4 881	4 867	1 666	1 116	624	134	31
Прочие доходы за предыдущий год	2 696	308	6 455	50 796	46 660	34 296	15 050	24 871	985	2 508
Прочие расходы за предыдущий год	6 761	551	13 025	8 180	18 894	8 079	6 633	287	2 570	112
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 329			93		15	126	7 070	540	4 423
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	559			59	31
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	230	237	150
Текущий налог на прибыль за отчетный год			59	31	3
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	237	150	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			93			126	7 070	540	4 423	5 138
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			93			126	7 070	540	4 423	5 138
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 329			93		15	126	7 070	540	4 423
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	360	360	360	360	360
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	174 811	160 949	105 678	105 771	92 627
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	177 571	163 709	108 438	108 531	95 387
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	360	360	360	360	360
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	160 949	105 678	105 771	92 627	92 445
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	163 709	108 438	108 531	95 387	95 205
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 862	55 271	93	13 144	182
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	13 862	55 271	93	13 144	182
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 862	55 271	93	13 144	182
Убыток (ИТОГО)	13 862	55 271	93	13 144	182
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	163 709	108 438	108 531	95 387	95 205
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	177 571	163 709	108 438	108 531	95 387

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	18 432		21 833	11 233	8 616	40 964	50 465	39 992	16 726	17 951
Поступления – всего за отчетный год	24 096	12 674	51 084	41 641	47 749	75 848	85 512	80 935	66 769	70 285
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	7 508	3 245	49 180	40 209	47 403	75 819	84 799	80 796	66 751	69 912
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	16 588	9 429	1 904	1 432	346	29	713	139	18	373
Платежи – всего за отчетный год	5 664	13 789	29 251	30 408	39 133	34 884	35 047	40 943	50 043	52 334
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 233	5 673	11 542	10 084	10 262	15 620	13 924	15 485	22 310	19 449
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 938	2 338	2 723	6 388	11 687	6 536	6 773	9 413	12 854	15 909
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год				59		96		2 212	776	1 847
Прочие платежи за отчетный год	2 493	5 778	14 986	13 877	17 153	12 632	14 350	13 833	14 103	15 129
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			50 000
Поступления – всего за отчетный год	401		50 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	401
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			50 000
Платежи – всего за отчетный год	309 293	126 303		3 204	182
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	309 293	126 284		3 204	182
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		19
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	290 204	128 143
Поступления – всего за отчетный год	295 444	130 724	3 448	2 518
Получение кредитов и займов за отчетный год	295 444	130 724	3 448	2 518
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	5 240	2 581	74 900	7 318	10 500	40 000	48 981	42 576	16 444	18 263
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 240	2 581	74 900	7 318	10 500	40 000	48 981	42 576	16 444	18 263
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		725	381	3 229		964	1 484		282
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	48,2 млн ₽	46,7 млн ₽	46,5 млн ₽	55,1 млн ₽	57,6 млн ₽
Чистая прибыль	126 тыс. ₽	7,1 млн ₽	540 тыс. ₽	4,4 млн ₽	5,1 млн ₽
Активы	415,7 млн ₽	334,9 млн ₽	291,0 млн ₽	277,9 млн ₽	264,1 млн ₽
Капитал и резервы	75,4 млн ₽	65,1 млн ₽	65,7 млн ₽	70,1 млн ₽	75,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-3,3 %	-0,3 %	+18,5 %	+4,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,65	0,46	0,02	0,06	0,04	2,11 ▼	1,87
Коэффициент быстрой ликвидности	0,65	0,46	0,02	0,04	0,04	1,90 ▼	1,71
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,05	0,01	0,02	0,01	1,35 ▼	1,21
Коэффициент автономии	0,18	0,19	0,23	0,25	0,28	0,65 ▼	0,70
Финансовый рычаг	4,52	4,14	3,43	2,97	2,51	0,27 ▼	0,28
Рентабельность продаж	-14,8 %	-32,4 %	5,9 %	5,7 %	9,9 %	12,4 % ▼	6,5 %
Чистая рентабельность	0,3 %	15,1 %	1,2 %	8,0 %	8,9 %	7,7 % ▲	2,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	2,1 %	0,2 %	1,6 %	1,9 %	2,0 % ▼	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,2 %	10,9 %	0,8 %	6,3 %	6,8 %	8,9 % ▼	4,6 %
Оборачиваемость активов	0,12	0,14	0,16	0,20	0,22	0,43 ▼	0,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	411 дн.	198 дн.	3 дн.	4 дн.	3 дн.	113 дн. ▲	104 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	0 дн.	0 дн.	4 дн.	0 дн.	2 дн. ▲	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	29 дн.	34 дн.	37 дн.	41 дн.	35 дн.	81 дн. ▲	99 дн.
Финансовый цикл	383 дн.	164 дн.	-34 дн.	-33 дн.	-32 дн.	0 дн. ▲	29 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,54	-1,17	-49,68	-15,54	-25,92	0,54 ▼	0,56
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,33	0,40	0,26	0,71	1,07	4,94 ▼	6,53

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).