Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 307 | 6 444 | 4 875 | 4 774 | 8 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 189 | 2 104 | 1 950 | 1 813 | 1 682 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 189 | 2 104 | 1 950 | 1 813 | 1 682 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 117 | 4 339 | 2 925 | 2 961 | 6 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 10 | 34 | 551 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 077 | 3 446 | 2 225 | 1 993 | 4 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 792 | 693 | 689 | 933 | 1 534 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 072 | 6 307 | 6 444 | 4 875 | 4 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 359 | 2 189 | 2 104 | 1 950 | 1 813 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 359 | 2 189 | 2 104 | 1 950 | 1 813 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 713 | 4 117 | 4 339 | 2 925 | 2 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 47 | 10 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 246 | 3 077 | 3 446 | 2 225 | 1 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 792 | 693 | 689 | 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 307 | 6 443 | 4 875 | 4 774 | 8 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 219 | 4 935 | 3 817 | 4 168 | 3 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 207 | 4 924 | 3 805 | 4 157 | 3 701 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 088 | 1 508 | 1 058 | 606 | 4 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 80 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 928 | 1 428 | 1 058 | 606 | 772 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 992 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 072 | 6 307 | 6 443 | 4 875 | 4 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 190 | 5 219 | 4 935 | 3 817 | 4 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 178 | 5 207 | 4 924 | 3 805 | 4 157 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 882 | 1 088 | 1 508 | 1 058 | 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 160 | 80 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 722 | 928 | 1 428 | 1 058 | 606 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 530 | 7 568 | 7 862 | 6 935 | 6 895 |
| Выручка за предыдущий год | 12 240 | 10 320 | 10 888 | 10 847 | 11 251 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 710 | 2 752 | 3 026 | 3 912 | 4 356 |
| Выручка за отчетный год | 10 320 | 10 888 | 10 847 | 11 251 | 10 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 568 | 7 862 | 6 935 | 6 895 | 6 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 439 | 394 | 505 | 752 | 2 795 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 129 | 7 468 | 6 430 | 6 143 | 3 719 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 752 | 3 026 | 3 912 | 4 356 | 4 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 522 | 439 | 394 | 505 | 752 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 008 | 7 129 | 7 468 | 6 430 | 6 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 370 | 331 | 463 | 976 | 3 001 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 22 | 39 | 303 | 278 |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 85 | 81 | 79 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 379 | 370 | 331 | 463 | 976 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 22 | 39 | 303 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 96 | 85 | 81 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 29 | 14 | 130 | 632 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 364 | 341 | 317 | 333 | 344 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 341 | 317 | 333 | 344 | 329 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 14 | 130 | 632 | 2 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 14 | 130 | 632 | 2 672 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 29 | 14 | 130 | 632 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,78 | 2,88 | 4,89 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,74 | 2,88 | 4,83 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,59 | 1,54 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,77 | 0,87 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,31 | 0,15 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % | 13,2 % | 31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | 15,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | 3 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.