Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЛЬТУРНО-ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "НАБЕРЕЖНЫЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЛЬТУРНО-ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "НАБЕРЕЖНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 416 | 52 917 | 79 990 | 67 237 | 57 530 | 54 075 | 51 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 682 | 50 565 | 73 511 | 60 810 | 55 747 | 53 027 | 50 056 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 799 | 50 531 | 73 477 | 60 776 | 55 683 | 53 027 | 50 056 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 883 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 64 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 734 | 2 352 | 6 479 | 6 427 | 1 783 | 1 048 | 1 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 509 | 2 | 4 | 2 | 2 | 40 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 714 | 116 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 641 | 457 | 4 069 | 4 973 | 280 | 67 | 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 584 | 894 | 1 626 | 1 332 | 1 500 | 979 | 1 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 68 | 2 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 245 | 147 416 | 52 917 | 79 990 | 63 141 | 57 530 | 54 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 694 | 101 682 | 50 565 | 73 511 | 60 810 | 55 747 | 53 027 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 779 | 82 799 | 50 531 | 73 477 | 60 776 | 55 747 | 53 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 915 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 883 | 34 | 34 | 34 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 551 | 45 734 | 2 352 | 6 479 | 2 331 | 1 783 | 1 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 463 | 509 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 714 | 116 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 139 | 1 661 | 457 | 4 069 | 877 | 281 | 67 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 980 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 949 | 8 584 | 894 | 1 626 | 1 332 | 1 500 | 979 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 68 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 416 | 52 917 | 79 990 | 67 237 | 57 530 | 54 075 | 51 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 2 135 | 1 323 | 1 127 | 3 534 | 6 495 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 587 | 28 587 | 28 587 | 28 587 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 390 | 57 509 | 53 552 | 47 817 | 42 828 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 390 | 57 509 | 53 552 | 47 817 | 42 828 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 489 | 52 666 | 50 465 | 8 405 | 2 851 | 2 724 | 2 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 142 613 | 50 213 | 41 503 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 876 | 2 453 | 8 962 | 8 405 | 2 851 | 2 724 | 2 267 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 245 | 147 416 | 52 917 | 79 990 | 63 141 | 57 530 | 54 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | 2 135 | 677 | 1 127 | 3 534 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 587 | 28 587 | 28 587 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 390 | 57 509 | 53 552 | 47 817 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 390 | 57 509 | 53 552 | 47 817 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 483 | 150 489 | 52 666 | 50 465 | 4 955 | 2 851 | 2 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 613 | 142 613 | 50 213 | 41 503 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 870 | 7 876 | 2 453 | 8 962 | 4 955 | 2 851 | 2 724 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 352 | 7 830 | 12 872 | 7 579 | 7 492 | 2 541 | 3 973 |
| Выручка за предыдущий год | 35 624 | 26 723 | 33 118 | 20 266 | 20 177 | 18 115 | 18 555 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 728 | 18 893 | 20 246 | 12 687 | 12 685 | 15 574 | 14 582 |
| Выручка за отчетный год | 26 723 | 33 118 | 20 266 | 20 177 | 18 115 | 18 555 | 19 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 872 | 7 579 | 7 492 | 6 331 | 3 973 | 4 357 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 170 | 5 008 | 2 128 | 2 541 | 3 973 | 4 357 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 364 | 3 790 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 702 | 2 571 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 118 | 20 246 | 12 687 | 12 685 | 11 784 | 14 582 | 14 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 605 | 11 170 | 5 008 | 2 128 | 2 541 | 3 973 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 364 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 225 | 1 702 | 2 571 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 088 | 8 514 | 2 534 | 611 | 2 967 | 3 717 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 261 | 2 969 | 1 826 | 885 | 525 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 52 | 29 | 6 425 | 661 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 958 | 2 739 | 2 242 | 6 472 | 765 | 121 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 882 | 4 777 | 8 514 | 2 534 | 611 | 2 967 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 31 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 261 | 2 969 | 1 826 | 885 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 672 | 99 | 52 | 29 | 6 478 | 661 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 186 | 1 958 | 2 739 | 2 242 | 7 171 | 765 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 797 | 1 884 | 450 | 2 407 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 921 | 980 | 1 703 | 541 | 161 | 560 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 32 074 | 109 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 980 | 1 703 | 541 | 161 | 560 | 756 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 32 074 | 109 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 797 | 1 884 | 450 | 2 407 | 2 961 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 797 | 1 884 | 450 | 2 407 | 2 961 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 797 | 1 884 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 28 587 | 28 587 | 28 587 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 251 | 2 135 | 677 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 587 | 28 587 | 28 587 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 135 | 1 323 | 1 127 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 884 | 450 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 884 | 450 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 884 | 450 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 884 | 450 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 812 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 812 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 135 | 1 323 | 1 127 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 251 | 2 135 | 677 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 320 | 3 965 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 366 | 23 764 | 17 787 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 366 | 19 912 | 17 753 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 852 | 34 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 617 | 19 444 | 13 822 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 823 | 10 109 | 8 327 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 689 | 920 | 712 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 261 | 2 969 | 1 826 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 473 | 3 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 371 | 5 446 | 2 954 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 516 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 4 516 | 68 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 465 | 68 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 50 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 170 | 559 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 170 | 559 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 153 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 790 | 5 217 | 8 098 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 790 | 5 217 | 8 098 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 637 | 14 347 | 11 405 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 637 | 14 297 | 11 405 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 732 | 167 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 54,1 млн ₽ | 51,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 14,30 | 6,94 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,1 % | 45,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,60 | -0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,24 | 0,54 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.