Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СТРЕЛА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СТРЕЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 247 348 | 1 179 366 | 1 067 377 | 1 043 172 | 1 009 067 | 867 414 | 699 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 952 624 | 934 897 | 894 957 | 847 208 | 917 890 | 648 085 | 655 221 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 136 | 200 | 130 | 85 | 34 | 55 | 108 |
| Основные средства на конец отчетного года | 922 057 | 908 512 | 881 082 | 846 658 | 37 843 | 39 157 | 34 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 487 | 2 904 | 1 162 | 465 | 776 386 | 607 432 | 581 910 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 102 856 | 37 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 944 | 23 281 | 12 583 | 771 | 1 441 | 2 042 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 294 724 | 244 469 | 172 420 | 195 964 | 91 177 | 219 329 | 44 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 26 | 17 | 10 | 13 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 116 | 63 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 200 369 | 115 502 | 122 741 | 73 058 | 77 470 | 93 045 | 18 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 010 | 127 568 | 43 673 | 109 333 | 12 500 | 101 738 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 514 | 949 | 5 673 | 13 266 | 760 | 24 394 | 25 585 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 799 | 422 | 314 | 295 | 331 | 76 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 172 264 | 1 247 348 | 1 179 366 | 1 067 377 | 1 043 172 | 1 009 067 | 867 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 099 684 | 952 624 | 934 897 | 894 957 | 847 208 | 917 890 | 648 085 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 252 | 136 | 200 | 130 | 85 | 34 | 55 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 078 379 | 922 057 | 908 512 | 881 082 | 846 659 | 37 843 | 39 157 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 487 | 2 904 | 1 162 | 465 | 776 386 | 607 432 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 102 856 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 053 | 22 944 | 23 281 | 12 583 | 771 | 1 441 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 580 | 294 724 | 244 469 | 172 420 | 195 964 | 91 177 | 219 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 30 | 26 | 17 | 10 | 13 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 717 | 2 | 2 | 2 | 2 | 116 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 106 | 200 369 | 115 502 | 122 741 | 73 058 | 77 470 | 93 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 | 90 010 | 127 568 | 43 673 | 109 333 | 12 500 | 101 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 526 | 514 | 949 | 5 673 | 13 266 | 760 | 24 394 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 009 | 3 799 | 422 | 314 | 295 | 331 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 247 348 | 1 179 366 | 1 067 377 | 1 043 172 | 1 009 067 | 867 414 | 699 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 180 | 68 634 | 93 363 | 171 907 | 215 797 | 271 740 | 83 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 63 000 | 45 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 353 | 91 897 | 135 787 | 191 730 | 3 452 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 090 964 | 1 051 784 | 919 281 | 829 060 | 760 495 | 506 277 | 524 744 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 076 072 | 1 036 312 | 904 146 | 829 060 | 760 490 | 506 250 | 524 655 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 892 | 15 472 | 15 135 | 5 | 27 | 89 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 204 | 58 948 | 54 733 | 42 205 | 32 776 | 89 397 | 91 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 468 | 4 560 | 3 285 | 3 606 | 3 049 | 67 215 | 65 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 736 | 54 388 | 51 448 | 38 599 | 29 727 | 21 456 | 25 850 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 726 | 368 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 172 264 | 1 247 348 | 1 179 366 | 1 067 377 | 1 043 172 | 1 009 067 | 867 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 168 | 3 180 | 68 634 | 93 363 | 171 907 | 215 797 | 271 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 63 000 | 45 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 353 | 91 897 | 135 787 | 191 730 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 879 623 | 1 090 964 | 1 051 784 | 919 281 | 829 060 | 760 495 | 506 277 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 864 731 | 1 076 072 | 1 036 312 | 904 146 | 829 060 | 760 490 | 506 250 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 892 | 14 892 | 15 472 | 15 135 | 5 | 27 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 473 | 153 204 | 58 948 | 54 733 | 42 205 | 32 776 | 89 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 187 061 | 4 468 | 4 560 | 3 285 | 3 606 | 3 049 | 67 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 412 | 148 736 | 54 388 | 51 448 | 38 599 | 29 727 | 21 456 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 726 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 296 | 129 413 | 157 211 | 185 245 | 205 932 | 186 814 | 153 490 |
| Выручка за предыдущий год | 48 293 | 246 599 | 271 895 | 306 224 | 309 192 | 284 649 | 263 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 997 | 117 186 | 114 684 | 120 979 | 103 260 | 97 835 | 110 360 |
| Выручка за отчетный год | 246 599 | 271 895 | 306 224 | 309 192 | 284 649 | 263 850 | 222 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 413 | 157 211 | 185 245 | 205 932 | 186 814 | 153 490 | 114 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 896 | 140 145 | 168 555 | 190 203 | 169 976 | 135 775 | 82 807 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 517 | 17 066 | 16 690 | 15 729 | 16 838 | 17 715 | 31 522 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 186 | 114 684 | 120 979 | 103 260 | 97 835 | 110 360 | 108 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 896 | 140 145 | 168 555 | 190 203 | 169 976 | 135 775 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 658 | 23 517 | 17 066 | 16 690 | 15 729 | 16 838 | 17 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 585 | 52 068 | 60 276 | 54 931 | 74 476 | 24 749 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 989 | 4 216 | 13 435 | 8 426 | 14 717 | 14 528 | 1 334 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 998 | 118 897 | 104 641 | 114 365 | 103 657 | 79 274 | 54 368 |
| Прочие доходы за отчетный год | 178 417 | 6 144 | 5 310 | 5 336 | 7 654 | 168 398 | 2 414 |
| Прочие расходы за отчетный год | 182 184 | 29 023 | 30 591 | 29 324 | 33 759 | 164 951 | 7 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 585 | 52 068 | 60 276 | 54 931 | 74 476 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 1 989 | 4 216 | 13 435 | 8 426 | 14 717 | 14 528 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 244 | 104 998 | 118 897 | 104 641 | 114 365 | 103 657 | 79 274 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 550 | 178 417 | 6 144 | 5 310 | 5 336 | 7 654 | 168 398 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 446 | 182 184 | 29 023 | 30 591 | 29 324 | 33 759 | 164 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 010 | 2 454 | 42 212 | 60 276 | 47 451 | 55 943 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 422 | 8 246 | 19 180 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 892 | 580 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 053 | 1 890 | 871 | 771 | 669 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 422 | 8 246 | 19 180 | 5 567 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 715 | 636 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 715 | 636 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 580 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 890 | 871 | 771 | 669 | 601 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 010 | 2 454 | 42 729 | 63 544 | 45 290 | 55 943 | 19 721 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 010 | 2 454 | 42 212 | 60 276 | 47 451 | 55 943 | 19 721 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 517 | 3 268 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 010 | 2 454 | 42 729 | 63 544 | 45 290 | 55 943 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 6 | 517 | 3 268 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 63 000 | 45 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 353 | 91 897 | 135 787 | 191 730 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 168 | 3 180 | 68 634 | 93 363 | 171 907 | 215 797 | 271 740 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 63 000 | 45 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 353 | 91 897 | 135 787 | 191 730 | 3 452 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 180 | 68 634 | 93 363 | 171 907 | 215 797 | 271 740 | 83 462 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 63 000 | 15 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 012 | 2 454 | 42 729 | 63 544 | 45 290 | 55 943 | 19 722 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 012 | 65 454 | 42 729 | 78 544 | 45 290 | 55 943 | 19 722 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 012 | 2 454 | 42 212 | 63 544 | 45 290 | 55 943 | 19 722 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 012 | 2 454 | 42 212 | 63 544 | 45 290 | 55 943 | 19 722 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 63 000 | 15 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 63 000 | 517 | 15 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | 208 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 000 | 1 400 | 208 000 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 18 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 18 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | 208 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 400 | 208 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 180 | 68 634 | 93 363 | 171 907 | 215 797 | 271 740 | 83 461 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 168 | 3 180 | 68 634 | 93 363 | 171 907 | 215 796 | 271 740 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 166 218 | 133 558 | 92 195 | 89 737 | 71 687 | 55 328 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 457 172 | 306 421 | 379 328 | 374 825 | 344 069 | 375 977 | 277 727 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 439 353 | 305 569 | 377 058 | 372 838 | 342 751 | 346 789 | 277 599 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 819 | 852 | 2 270 | 1 987 | 1 065 | 29 188 | 128 |
| Платежи – всего за отчетный год | 290 954 | 172 863 | 287 133 | 285 088 | 362 411 | 304 290 | 222 399 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 134 820 | 101 797 | 102 263 | 79 612 | 82 190 | 99 013 | 98 879 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 395 | 14 310 | 12 404 | 11 108 | 11 647 | 10 590 | 12 187 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 99 714 | 112 646 | 104 214 | 80 428 | 51 808 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 053 | 17 353 | 5 471 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 739 | 56 756 | 72 752 | 81 722 | 71 265 | 5 665 | 6 806 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 442 | 20 895 | 75 733 | 140 867 | 139 778 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 822 | 60 430 | 67 165 | 88 828 | 445 733 | 229 425 | 177 778 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 144 451 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 822 | 60 430 | 67 165 | 88 828 | 445 733 | 84 974 | 177 778 |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 770 | 34 988 | 46 270 | 154 487 | 370 000 | 88 558 | 38 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 702 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 112 770 | 34 988 | 46 270 | 154 487 | 370 000 | 83 856 | 38 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 147 521 | 93 975 | 66 839 | 142 750 | 598 570 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 147 521 | 93 975 | 66 839 | 82 750 | 598 570 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 223 802 | 252 540 | 175 205 | 159 235 | 69 897 | 188 920 | 792 485 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 327 | 208 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 223 802 | 252 540 | 175 205 | 159 235 | 68 570 | 188 920 | 584 485 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 435 | 4 724 | 7 593 | 23 634 | 1 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 47,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Активы | 1,01 млрд ₽ | 699,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.