Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1", Нягань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 052 964 | 709 871 | 727 762 | 849 254 | 633 797 | 727 300 | 758 645 | 120 929 | 88 421 | 78 293 | 76 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 653 | 81 590 | 53 395 | 48 102 | 56 721 | 48 336 | 45 974 | 839 | 683 | 683 | 683 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 203 | 65 315 | 46 008 | 38 584 | 30 863 | 22 648 | 18 574 | 839 | 683 | 683 | 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 25 722 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 094 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 298 | 983 | 1 678 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 058 | 15 292 | 7 387 | 9 518 | 25 858 | 25 688 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 922 311 | 628 281 | 674 367 | 801 152 | 577 076 | 678 964 | 712 671 | 120 090 | 87 738 | 77 610 | 76 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 679 426 | 379 410 | 476 101 | 644 676 | 502 016 | 621 414 | 612 603 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 85 | 737 | 2 059 | 2 013 | 2 132 | 2 132 | 2 132 | 2 132 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 975 | 230 218 | 178 911 | 116 847 | 68 290 | 52 173 | 94 743 | 71 788 | 62 320 | 62 248 | 62 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 954 | 8 634 | 3 571 | 3 574 | 3 307 | 3 309 | 3 309 | 3 309 | 3 309 | 3 309 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 6 399 | 10 702 | 35 973 | 2 449 | 1 | 3 | 42 861 | 19 977 | 9 921 | 8 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 849 | 8 291 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 984 036 | 1 052 964 | 709 871 | 727 762 | 849 254 | 640 255 | 765 102 | 113 354 | 84 449 | 88 421 | 78 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 152 | 130 653 | 81 590 | 53 395 | 48 102 | 56 721 | 48 370 | 1 079 | 759 | 683 | 683 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 927 | 97 203 | 65 315 | 46 008 | 38 584 | 30 863 | 22 648 | 1 079 | 759 | 683 | 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 722 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 094 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 225 | 5 298 | 983 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 000 | 6 058 | 15 292 | 7 387 | 9 518 | 25 858 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 804 884 | 922 311 | 628 281 | 674 367 | 801 152 | 583 534 | 716 732 | 112 275 | 83 690 | 87 738 | 77 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 615 929 | 679 426 | 379 410 | 476 101 | 644 676 | 508 474 | 609 980 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 85 | 737 | 1 920 | 2 132 | 2 132 | 2 132 | 2 132 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 396 | 237 975 | 230 218 | 178 911 | 116 847 | 68 290 | 101 522 | 63 172 | 62 320 | 62 320 | 62 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 598 | 3 954 | 8 634 | 3 571 | 3 574 | 3 309 | 3 309 | 3 309 | 3 309 | 3 309 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 942 | 52 | 6 399 | 10 702 | 35 973 | 2 449 | 1 | 43 662 | 15 929 | 19 977 | 9 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 4 849 | 8 291 | 10 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 052 964 | 709 871 | 727 762 | 849 254 | 633 797 | 727 300 | 758 645 | 120 929 | 88 421 | 78 293 | 76 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 481 | 44 373 | 50 501 | 43 151 | 45 781 | 58 832 | 27 145 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 748 | 17 640 | 23 768 | 16 418 | 19 048 | 32 099 | 412 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 412 054 | 193 859 | 279 679 | 291 921 | 67 279 | 124 974 | 106 979 | 82 821 | 81 282 | 81 282 | 81 282 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 149 907 | 69 162 | 95 275 | 90 483 | 40 873 | 97 909 | 93 863 | 69 705 | 68 166 | 68 166 | 68 166 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 858 | 16 875 | 15 853 | 14 915 | 14 022 | 13 938 | 13 116 | 13 116 | 13 116 | 13 116 | 13 116 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 244 289 | 107 822 | 168 551 | 186 523 | 12 384 | 13 127 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 429 | 471 639 | 397 582 | 514 182 | 520 737 | 543 494 | 624 521 | 567 600 | 542 059 | 529 631 | 529 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 126 319 | 65 582 | 34 489 | 24 286 | 3 920 | 4 179 | 7 704 | 7 704 | 7 704 | 7 704 | 7 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 461 239 | 403 062 | 362 230 | 489 065 | 515 986 | 538 484 | 615 986 | 559 065 | 533 524 | 521 096 | 521 271 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 488 | 2 995 | 863 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 383 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 984 036 | 1 052 964 | 709 871 | 727 762 | 849 254 | 640 255 | 765 102 | 113 354 | 84 449 | 88 421 | 78 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 630 | 40 481 | 44 373 | 50 501 | 43 151 | 51 139 | 50 960 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 897 | 13 748 | 17 640 | 23 768 | 16 418 | 24 406 | 24 227 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 969 | 412 054 | 193 859 | 279 679 | 291 921 | 67 279 | 110 053 | 82 821 | 81 821 | 81 282 | 81 282 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 856 | 149 907 | 69 162 | 95 275 | 90 483 | 40 873 | 96 720 | 69 705 | 68 705 | 68 166 | 68 166 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 992 | 17 858 | 16 875 | 15 853 | 14 915 | 14 022 | 13 333 | 13 116 | 13 116 | 13 116 | 13 116 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 173 121 | 244 289 | 107 822 | 168 551 | 186 523 | 12 384 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 658 437 | 600 429 | 471 639 | 397 582 | 514 182 | 521 837 | 604 089 | 570 111 | 540 378 | 542 059 | 529 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 500 | 126 319 | 65 582 | 34 489 | 24 286 | 3 920 | 4 341 | 7 704 | 7 704 | 7 704 | 7 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 586 537 | 461 239 | 403 062 | 362 230 | 489 065 | 517 086 | 598 917 | 561 576 | 531 843 | 533 524 | 521 096 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 400 | 4 488 | 2 995 | 863 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 383 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 731 | 138 160 | 134 707 | 124 978 | 89 566 | 80 995 | 16 138 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 226 660 | 1 085 887 | 770 823 | 567 969 | 846 029 | 338 142 | 206 718 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 034 929 | 947 727 | 636 116 | 442 991 | 756 463 | 257 147 | 190 580 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 085 887 | 770 823 | 567 969 | 846 029 | 338 142 | 207 134 | 5 132 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 160 | 134 707 | 124 978 | 89 566 | 75 495 | 16 629 | 2 319 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 668 | 55 422 | 45 722 | 23 597 | 22 991 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 351 | 11 318 | 15 501 | 13 372 | 11 045 | 3 435 | 658 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 141 | 67 967 | 63 755 | 52 597 | 41 459 | 18 965 | 15 945 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 947 727 | 636 116 | 442 991 | 756 463 | 262 647 | 190 505 | 2 813 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 678 | 47 668 | 55 422 | 45 722 | 23 597 | 28 491 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 601 | 12 351 | 11 318 | 15 501 | 13 372 | 11 045 | 3 435 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 452 | 78 141 | 67 967 | 63 755 | 52 597 | 41 459 | 18 965 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 389 | 10 620 | 8 251 | 5 | 1 709 | 10 530 | 10 180 | 3 145 | 2 674 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 157 | 75 | 271 | 532 | 466 | 304 | 224 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 291 | 34 437 | 16 192 | 26 034 | 14 162 | 12 808 | 3 136 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 782 | 3 417 | 4 143 | 42 722 | 15 959 | 65 012 | 11 119 | 11 760 | 7 762 | 7 168 | 133 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 927 | 13 857 | 25 693 | 40 812 | 23 545 | 36 207 | 17 738 | 1 580 | 4 617 | 4 494 | 1 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 093 | 16 389 | 10 620 | 8 251 | 5 | 7 209 | 8 006 | 50 450 | 3 145 | 2 674 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 167 | 157 | 75 | 271 | 532 | 466 | 304 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 654 | 13 291 | 34 437 | 16 192 | 26 034 | 14 162 | 12 808 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 827 | 11 782 | 3 417 | 4 143 | 42 722 | 15 959 | 42 554 | 70 557 | 2 633 | 7 762 | 7 168 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 925 | 29 927 | 13 857 | 25 693 | 40 812 | 23 545 | 15 782 | 20 107 | 10 891 | 4 617 | 4 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 342 | 11 851 | 3 892 | 6 128 | 7 988 | 5 825 | 47 860 | 2 830 | 2 300 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 396 | 2 163 | 1 250 | 1 300 | 2 359 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 866 | 893 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 158 | 6 105 | 1 328 | 178 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 396 | 2 163 | 1 250 | 1 300 | 2 411 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 327 | 65 | 15 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 327 | 65 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 866 | 3 332 | 85 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 105 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 851 | 3 892 | 6 128 | 2 630 | 7 693 | 10 086 | 2 830 | 2 300 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 851 | 3 892 | 6 128 | 2 630 | 7 693 | 10 086 | 2 830 | 2 300 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 342 | 11 851 | 3 892 | 6 128 | 7 988 | 5 825 | 47 860 | 2 830 | 2 300 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 897 | 13 748 | 17 640 | 23 768 | 16 418 | 24 406 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 630 | 40 481 | 44 373 | 50 501 | 43 151 | 51 139 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 748 | 17 640 | 23 768 | 16 418 | 19 048 | 32 099 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 481 | 44 373 | 50 501 | 43 151 | 45 781 | 58 832 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 851 | 3 892 | 6 128 | 2 630 | 7 693 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 851 | 3 892 | 6 128 | 2 630 | 7 693 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 851 | 3 892 | 6 128 | 2 630 | 7 693 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 851 | 3 892 | 6 128 | 2 630 | 7 693 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 350 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 350 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 350 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 350 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 481 | 44 373 | 50 501 | 43 151 | 36 428 | 55 364 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 630 | 40 481 | 44 373 | 50 501 | 43 151 | 36 428 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 166 679 | 99 566 | 77 729 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 562 122 | 1 600 947 | 1 236 245 | 1 166 720 | 206 036 | 146 338 | 353 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 554 237 | 1 551 887 | 1 188 021 | 1 166 064 | 190 198 | 145 347 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 683 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 885 | 32 377 | 48 224 | 656 | 15 838 | 991 | 353 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 685 092 | 1 434 268 | 1 136 679 | 1 181 914 | 128 307 | 149 610 | 1 942 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 522 809 | 1 346 479 | 1 061 225 | 895 065 | 96 422 | 132 048 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 643 | 24 848 | 26 221 | 22 172 | 21 502 | 6 359 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 830 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 574 | 196 | 525 | 82 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 810 | 62 941 | 43 659 | 264 481 | 9 858 | 11 121 | 1 942 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 864 | 349 | 254 | 3 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 767 | 311 | 254 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 | 38 | 3 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 589 957 | 35 986 | 12 447 | 6 560 | 9 004 | 573 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 478 | 8 854 | 373 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 857 | 820 | 82 | 150 | 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 589 957 | 33 129 | 11 627 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 701 037 | 46 747 | 1 397 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 719 043 | 694 976 | 498 252 | 396 626 | 276 574 | 4 755 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 719 043 | 694 976 | 498 252 | 396 626 | 276 574 | 4 755 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 006 | 822 186 | 581 417 | 349 879 | 378 802 | 3 358 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 822 186 | 581 417 | 349 879 | 363 407 | 3 358 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 006 | 15 395 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 347 | 4 303 | 25 247 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 244 289 | 107 822 | 78 500 | 186 523 | 12 384 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 372 086 | 184 619 | 303 541 | 26 535 | 743 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 372 086 | 184 619 | 303 541 | 26 535 | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 743 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 508 553 | 213 941 | 195 518 | 200 674 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 903 | 5 085 | 4 538 | 1 979 | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 2 689 | 4 751 | 4 041 | 1 401 | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 78 | 15 | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 74 | 85 | 135 | 315 | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | 62 | 234 | 362 | 263 | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 22 367 | 184 334 | 27 041 | 3 015 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 483 283 | 24 522 | 163 939 | 195 680 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 107 822 | 78 500 | 186 523 | 12 384 | 13 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 120,9 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -529,5 млн ₽ | -534,9 млн ₽ | -532,6 млн ₽ | -534,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 1,30 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,97 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,62 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | -4,38 | -6,05 | -6,80 | -6,96 | 0,28 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,14 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,9 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 3,2 % | 2,9 % | -2,3 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 7,2 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,79 | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 139 дн. | 229 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 50 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 149 дн. | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 17 дн. | 190 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,73 | -5,18 | -5,82 | -5,97 | 0,35 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -39,56 | -55,08 | -61,85 | -63,70 | 2,20 ▼ | 1,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -696 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).