Финансы ООО "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 704 214 | 935 352 | 930 190 | 608 689 | 570 128 | 586 052 | 573 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 875 | 169 397 | 163 924 | 175 766 | 165 614 | 154 757 | 152 931 |
| Основные средства на конец отчетного года | 141 482 | 162 841 | 156 726 | 167 414 | 137 352 | 117 919 | 109 775 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 393 | 6 556 | 7 198 | 8 352 | 25 719 | 36 092 | 43 106 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 543 | 746 | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 556 339 | 765 956 | 766 266 | 432 923 | 404 514 | 431 295 | 420 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 309 | 373 769 | 330 402 | 324 686 | 310 883 | 326 895 | 293 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 270 | 2 652 | 2 347 | 509 | 108 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 443 | 332 036 | 399 998 | 96 074 | 92 365 | 95 956 | 126 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 258 | 30 758 | 10 000 | 400 | 8 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 1 352 | 313 | 88 | 177 | 81 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 207 | 2 889 | 2 448 | 1 566 | 581 | 260 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 507 716 | 704 214 | 935 352 | 930 190 | 608 689 | 570 128 | 586 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 151 | 147 875 | 169 397 | 163 924 | 175 766 | 165 614 | 154 757 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 011 | 141 482 | 162 841 | 156 726 | 167 414 | 137 352 | 117 919 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 140 | 6 393 | 6 556 | 7 198 | 8 352 | 25 719 | 36 092 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 543 | 746 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 464 565 | 556 339 | 765 956 | 766 266 | 432 923 | 404 514 | 431 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 916 | 292 309 | 373 769 | 330 402 | 324 686 | 310 883 | 326 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 484 | 6 270 | 2 652 | 2 347 | 509 | 108 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 249 | 256 443 | 332 036 | 399 999 | 96 074 | 92 365 | 95 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 258 | 30 758 | 10 000 | 400 | 8 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 110 | 1 352 | 313 | 88 | 177 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 865 | 1 207 | 2 889 | 2 448 | 1 566 | 581 | 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 704 214 | 935 353 | 930 190 | 608 689 | 570 128 | 586 052 | 573 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 044 | 262 333 | 331 519 | 300 554 | 243 455 | 201 557 | 165 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 74 800 | 74 800 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 733 | 254 022 | 248 408 | 217 443 | 235 144 | 193 246 | 157 516 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 352 | 6 029 | 5 872 | 5 789 | 10 283 | 10 728 | 9 439 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 352 | 6 029 | 5 872 | 5 789 | 10 283 | 10 728 | 9 439 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 818 | 666 991 | 592 799 | 302 346 | 316 390 | 373 767 | 397 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 261 | 255 021 | 229 157 | 95 309 | 39 800 | 48 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 309 557 | 411 969 | 363 642 | 207 037 | 315 792 | 333 260 | 348 822 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 598 | 707 | 391 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 507 716 | 704 214 | 935 353 | 930 190 | 608 689 | 570 128 | 586 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 937 | 125 044 | 262 333 | 331 519 | 300 554 | 243 455 | 201 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 74 800 | 74 800 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 626 | 116 733 | 254 022 | 248 408 | 217 443 | 235 144 | 193 246 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 803 | 19 352 | 6 029 | 5 872 | 5 789 | 10 283 | 10 728 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 803 | 19 352 | 6 029 | 5 872 | 5 789 | 10 283 | 10 728 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 976 | 559 818 | 666 991 | 592 799 | 302 346 | 316 390 | 373 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 232 911 | 250 261 | 255 021 | 229 157 | 95 309 | 39 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 065 | 309 557 | 411 969 | 363 642 | 207 037 | 315 792 | 333 260 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 598 | 707 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 194 | 262 745 | 259 572 | 230 454 | 287 718 | 50 098 | |
| Выручка за предыдущий год | 376 981 | 506 027 | 615 818 | 625 757 | 595 253 | 182 077 | 83 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 787 | 243 282 | 356 246 | 395 303 | 307 535 | 131 979 | 88 259 |
| Выручка за отчетный год | 506 027 | 615 818 | 625 757 | 595 253 | 182 077 | 83 757 | 49 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 745 | 259 572 | 230 454 | 287 718 | 50 098 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 327 | 102 090 | 9 793 | 24 181 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 128 126 | 117 944 | 144 748 | 121 700 | 47 923 | 21 118 | 10 926 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 292 | 39 538 | 75 913 | 141 837 | 37 969 | 22 144 | 15 074 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 282 | 356 246 | 395 303 | 307 535 | 131 979 | 88 259 | 61 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 864 | 86 327 | 102 090 | 9 793 | 24 181 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 181 | 128 126 | 117 944 | 144 748 | 121 700 | 47 923 | 21 118 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 149 | 48 292 | 39 538 | 75 913 | 141 837 | 37 969 | 22 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 945 | 154 754 | 7 055 | 4 828 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 61 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 190 | 2 353 | 2 823 | 2 269 | 1 399 | 82 | 46 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 350 | 16 851 | 13 765 | 11 369 | 2 291 | 4 438 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 901 | 73 659 | 26 651 | 25 462 | 95 165 | 14 785 | 11 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 123 | 6 497 | 18 447 | 72 745 | 55 942 | 16 638 | 13 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 164 | 67 945 | 154 754 | 7 055 | 4 828 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 190 | 2 353 | 2 823 | 2 269 | 1 399 | 82 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 256 | 17 350 | 16 851 | 13 765 | 11 369 | 2 291 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 225 | 901 | 73 659 | 26 651 | 25 462 | 95 165 | 14 785 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 673 | 2 123 | 6 497 | 18 447 | 72 745 | 55 942 | 16 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 394 | 47 107 | 137 289 | 3 838 | 17 701 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 830 | 10 541 | 30 951 | 235 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 521 | 10 549 | 13 323 | 157 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 252 | 163 | 642 | 1 154 | 17 367 | 10 373 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 467 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 541 | 31 201 | 235 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 783 | 13 140 | 1 196 | 437 | 504 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 416 | 13 140 | 1 661 | 437 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 549 | 13 323 | 98 | 4 494 | 1 289 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 252 | 163 | 108 | 1 154 | 17 367 | 10 373 | 7 014 |
| Прочее за отчетный год | 2 992 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 107 | 110 393 | 3 838 | 17 701 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 107 | 110 393 | 3 838 | 17 701 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 394 | 47 107 | 137 289 | 3 838 | 17 701 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 74 800 | 74 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 626 | 116 733 | 254 022 | 248 408 | 217 443 | 235 144 | 193 246 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 937 | 125 044 | 262 333 | 331 519 | 300 554 | 243 455 | 201 557 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 74 800 | 74 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 733 | 254 022 | 248 408 | 217 443 | 235 144 | 193 246 | 157 516 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 044 | 262 333 | 331 519 | 300 554 | 243 455 | 201 557 | 165 827 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 107 | 137 289 | 3 838 | 17 701 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 107 | 137 289 | 3 838 | 17 701 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 107 | 137 289 | 3 838 | 17 701 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 107 | 137 289 | 3 838 | 17 701 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 74 800 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 452 | 30 965 | 41 898 | 35 730 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 452 | 30 965 | 74 800 | 41 898 | 35 730 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 965 | 41 898 | 35 730 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 965 | 41 898 | 35 730 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 74 800 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 452 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 452 | 74 800 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 74 800 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 044 | 262 333 | 331 519 | 300 554 | 243 455 | 201 557 | 165 827 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 937 | 125 044 | 262 332 | 331 519 | 300 554 | 243 455 | 201 557 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 174 025 | 119 584 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 858 212 | 628 750 | 558 087 | 992 125 | 215 665 | 155 642 | 59 065 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 832 758 | 605 523 | 534 711 | 978 911 | 200 561 | 152 177 | 48 402 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 781 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 454 | 22 446 | 23 376 | 13 214 | 15 104 | 3 465 | 10 663 |
| Платежи – всего за отчетный год | 684 187 | 632 365 | 656 426 | 872 541 | 226 949 | 187 886 | 75 902 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 529 059 | 505 778 | 461 401 | 656 959 | 162 905 | 153 678 | 49 002 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 234 | 52 187 | 56 090 | 59 619 | 37 517 | 16 979 | 7 774 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 630 | 4 650 | 3 525 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 999 | 25 902 | 30 043 | 5 719 | 687 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 895 | 48 498 | 69 262 | 145 594 | 22 315 | 17 229 | 19 126 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 500 | 20 758 | 10 000 | 8 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 932 | 22 500 | 30 758 | 13 300 | 400 | 8 100 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 742 | 22 500 | 30 758 | 13 300 | 400 | 8 100 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 190 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 966 | 61 000 | 10 000 | 3 300 | 8 100 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 173 966 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 000 | 10 000 | 3 300 | 8 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 925 | 74 800 | 1 373 | 39 848 | 8 750 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 000 | 74 800 | 4 950 | 1 373 | 39 848 | 8 750 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 950 | 39 800 | 8 750 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 70 000 | 74 800 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 373 | 48 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 075 | 145 517 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 075 | 145 517 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 | 1 242 | 89 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 110,4 млн ₽ |
| Активы | 935,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 383 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.