Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 120 645 | 37 190 993 | 51 765 450 | 63 147 725 | 72 544 810 | 75 854 955 | 70 738 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 747 641 | 14 672 703 | 16 818 232 | 34 789 677 | 46 941 860 | 50 458 420 | 49 898 898 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 723 | 6 331 | 93 260 | 206 243 | 187 729 | 170 463 | 1 398 633 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 25 287 | 19 577 | 77 173 | 58 364 | 40 649 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 243 469 | 1 463 299 | 1 707 654 | 1 857 447 | 2 243 439 | 2 275 786 | 253 915 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 79 750 | 56 034 | 43 590 | 18 497 | 6 332 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 525 507 | 8 532 350 | 9 623 879 | 12 098 721 | 16 681 703 | 12 304 913 | 14 696 738 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 271 119 | 247 499 | 216 455 | 1 409 102 | 4 293 860 | 9 615 166 | 9 058 879 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 660 909 | 4 026 914 | 4 792 956 | 18 957 720 | 20 309 171 | 24 153 950 | 23 859 957 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 111 315 | 193 444 | 171 383 | 181 268 | 192 494 | 212 622 | 215 227 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 848 849 | 146 832 | 143 768 | 41 102 | 2 949 959 | 1 667 156 | 374 900 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 373 004 | 22 518 290 | 34 947 218 | 28 358 048 | 25 602 950 | 25 396 535 | 20 839 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 946 739 | 11 259 208 | 11 867 818 | 11 662 939 | 9 537 064 | 11 356 731 | 14 397 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 649 332 | 409 677 | 557 698 | 356 258 | 390 751 | 476 506 | 73 547 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 407 366 | 6 623 610 | 8 424 743 | 8 655 149 | 11 936 333 | 11 046 249 | 5 898 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 866 | 73 536 | 38 000 | 13 350 | 139 863 | 1 868 140 | 423 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 065 | 4 138 839 | 14 034 174 | 7 608 338 | 3 540 461 | 576 527 | 7 788 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 636 | 13 420 | 24 785 | 62 014 | 58 478 | 72 382 | 38 704 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 244 267 | 34 120 645 | 37 113 784 | 51 709 576 | 63 147 725 | 72 544 810 | 75 854 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 671 088 | 14 347 532 | 14 659 747 | 16 761 043 | 39 005 333 | 46 941 860 | 50 458 420 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 752 | 6 723 | 17 084 | 216 852 | 206 243 | 187 729 | 170 463 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 25 287 | 19 577 | 77 173 | 58 364 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 891 726 | 1 243 469 | 1 439 590 | 1 528 188 | 1 857 447 | 2 243 439 | 2 275 786 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 80 797 | 79 750 | 56 034 | 43 590 | 18 497 | 6 332 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 413 680 | 8 525 507 | 8 532 350 | 9 724 686 | 12 098 721 | 16 681 703 | 12 304 913 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 21 962 | 271 119 | 247 499 | 216 455 | 1 409 102 | 4 293 860 | 9 615 166 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 637 198 | 3 660 909 | 4 026 914 | 4 792 956 | 18 957 720 | 20 309 171 | 24 153 950 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 357 891 | 111 315 | 193 444 | 171 383 | 181 268 | 192 494 | 212 622 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 264 082 | 448 740 | 146 832 | 41 646 | 4 256 758 | 2 949 959 | 1 667 156 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 573 179 | 19 773 113 | 22 454 037 | 34 948 533 | 24 142 392 | 25 602 950 | 25 396 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 897 999 | 9 946 739 | 11 259 208 | 11 867 818 | 11 660 963 | 9 537 064 | 11 356 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 820 758 | 649 332 | 409 677 | 557 698 | 356 258 | 390 751 | 476 506 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 449 802 | 8 807 475 | 6 555 902 | 8 424 743 | 4 439 493 | 11 936 333 | 11 046 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 866 | 73 537 | 38 000 | 13 350 | 139 863 | 1 868 140 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 397 557 | 111 065 | 4 138 839 | 14 034 174 | 7 608 338 | 3 540 461 | 576 527 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 063 | 7 636 | 16 874 | 26 100 | 63 990 | 58 478 | 72 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 120 645 | 37 190 993 | 51 765 450 | 63 147 725 | 72 544 810 | 75 854 955 | 70 738 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 100 920 | 13 076 439 | 15 747 728 | 14 913 313 | 21 876 426 | 22 261 802 | 26 909 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 143 814 | 237 536 | 237 536 | 374 636 | 595 066 | 595 066 | 595 066 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 055 778 | 937 575 | 3 608 864 | 2 637 349 | 9 380 032 | 9 765 408 | 14 413 403 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 546 893 | 9 666 115 | 19 029 780 | 33 819 322 | 38 033 425 | 44 553 815 | 35 997 609 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 818 270 | 9 064 448 | 18 580 341 | 32 537 273 | 32 957 041 | 41 141 715 | 34 330 354 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 728 623 | 601 667 | 449 439 | 1 282 049 | 1 880 508 | 1 683 032 | 1 117 703 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 195 876 | 1 729 068 | 549 552 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 472 832 | 14 448 439 | 16 987 942 | 14 415 090 | 12 634 959 | 9 039 338 | 7 831 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 444 270 | 3 149 595 | 5 961 358 | 643 870 | 6 290 828 | 3 080 461 | 1 179 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 497 946 | 10 758 160 | 10 719 331 | 13 446 096 | 5 917 108 | 5 547 068 | 6 267 714 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 36 335 | 32 679 | 32 713 | 30 103 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 227 674 | 498 701 | 267 473 | 288 789 | 279 930 | 300 152 | 310 035 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 302 942 | 41 983 | 39 780 | 114 414 | 78 944 | 43 594 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 244 267 | 34 120 645 | 37 113 784 | 51 709 576 | 63 147 725 | 72 544 810 | 75 854 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 207 045 | 14 100 920 | 13 011 845 | 15 691 854 | 14 913 313 | 21 876 426 | 22 261 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 128 663 | 143 814 | 237 536 | 237 536 | 374 636 | 595 066 | 595 066 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 054 | 2 055 778 | 872 981 | 3 552 990 | 2 637 349 | 9 380 032 | 9 765 408 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 120 535 | 12 546 893 | 9 666 115 | 19 029 780 | 39 296 913 | 38 033 425 | 44 553 815 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 478 011 | 11 818 270 | 9 064 448 | 18 580 341 | 32 537 273 | 32 957 041 | 41 141 715 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 642 524 | 728 623 | 601 667 | 449 439 | 1 282 049 | 1 880 508 | 1 683 032 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 477 591 | 3 195 876 | 1 729 068 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 916 687 | 7 472 832 | 14 435 824 | 16 987 942 | 8 937 499 | 12 634 959 | 9 039 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 508 226 | 2 444 270 | 3 149 595 | 5 961 358 | 643 870 | 6 290 828 | 3 080 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 876 031 | 4 497 946 | 10 745 545 | 10 719 331 | 7 968 505 | 5 917 108 | 5 547 068 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 780 | 36 335 | 32 679 | 32 713 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 232 964 | 227 674 | 498 701 | 267 473 | 288 789 | 279 930 | 300 152 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 299 466 | 302 942 | 41 983 | 114 414 | 78 944 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 284 622 | 3 828 102 | 2 722 325 | 6 323 345 | 16 353 805 | 14 396 836 | 11 365 165 |
| Выручка за предыдущий год | 35 595 063 | 31 060 048 | 29 246 761 | 38 232 563 | 48 544 160 | 48 114 485 | 49 644 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 310 441 | 27 231 946 | 26 524 436 | 31 909 218 | 32 190 355 | 33 717 649 | 38 279 538 |
| Выручка за отчетный год | 31 060 048 | 29 246 761 | 38 232 563 | 48 544 160 | 48 114 485 | 49 644 703 | 60 102 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 828 102 | 2 724 806 | 6 323 345 | 16 353 805 | 14 396 836 | 11 365 165 | 14 131 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 961 237 | 875 938 | 4 728 266 | 14 674 586 | 12 604 531 | 9 316 847 | 11 718 567 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 466 728 | 425 852 | 338 886 | 380 438 | 462 945 | 726 101 | 900 580 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 400 137 | 1 423 016 | 1 256 193 | 1 298 781 | 1 329 360 | 1 322 217 | 1 512 600 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 231 946 | 26 521 955 | 31 909 218 | 32 190 355 | 33 717 649 | 38 279 538 | 45 970 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 822 778 | 1 961 237 | 873 457 | 4 728 266 | 14 674 586 | 12 604 531 | 9 316 847 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 461 844 | 466 728 | 425 852 | 338 886 | 380 438 | 462 945 | 726 101 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 400 137 | 1 423 016 | 1 256 193 | 1 298 781 | 1 329 360 | 1 322 217 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 397 490 | 2 962 459 | 7 180 953 | 8 814 254 | 4 449 693 | 9 140 514 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 809 500 | 13 500 | 45 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 811 | 58 764 | 411 002 | 1 605 944 | 929 970 | 354 126 | 107 860 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 710 161 | 580 773 | 700 591 | 3 735 201 | 4 258 672 | 4 448 538 | 3 146 998 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 198 224 | 4 601 846 | 7 831 724 | 9 676 691 | 3 297 677 | 7 953 971 | 3 016 999 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 084 621 | 6 220 232 | 10 117 442 | 15 054 567 | 3 804 252 | 8 726 713 | 2 555 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 345 | 2 397 490 | 2 962 459 | 7 180 953 | 8 814 254 | 4 449 693 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 809 500 | 13 500 | 45 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 576 | 32 811 | 58 764 | 411 002 | 1 605 944 | 929 970 | 354 126 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 721 469 | 710 161 | 580 773 | 700 591 | 3 735 201 | 4 258 672 | 4 448 538 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 794 005 | 4 952 284 | 1 537 597 | 7 831 724 | 9 676 691 | 3 297 677 | 7 953 971 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 343 545 | 3 838 681 | 3 207 976 | 10 117 442 | 15 054 567 | 3 804 252 | 8 726 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 022 | 1 874 452 | 2 741 990 | 5 783 271 | 6 963 113 | 3 335 474 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 000 | 180 147 | 304 287 | 573 120 | 1 270 013 | 1 049 311 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 316 404 | 86 093 | 130 943 | 834 035 | 44 258 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 202 140 | 81 317 | 9 813 | 11 253 | 20 124 | ||
| Прочее за предыдущий год | 19 059 | 10 221 | 27 716 | 54 025 | 340 | 6 483 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 147 | 304 287 | 573 120 | 1 270 013 | 1 049 311 | 2 045 530 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 319 | 40 631 | 426 048 | 38 848 | 243 949 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 995 | 33 319 | 50 959 | 426 048 | 38 848 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 86 093 | 130 943 | 208 706 | 834 035 | 598 864 | 44 258 | 458 727 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 398 635 | 9 813 | 11 253 | 20 124 | 2 649 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 221 | 27 716 | 54 025 | 340 | 95 916 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 878 724 | 2 735 883 | 5 783 271 | 6 963 113 | 3 335 474 | 7 652 276 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 874 452 | 2 741 990 | 5 783 271 | 6 963 113 | 3 335 474 | 7 652 276 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 4 272 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 878 724 | 2 741 990 | 5 783 271 | 6 963 113 | 3 335 474 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 4 272 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 128 663 | 143 814 | 237 536 | 237 536 | 374 636 | 595 066 | 595 066 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 054 | 2 055 778 | 872 981 | 3 552 990 | 2 637 349 | 9 380 032 | 9 765 408 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 207 045 | 14 100 920 | 13 011 845 | 15 691 854 | 14 913 313 | 21 876 426 | 22 261 802 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 | 11 901 328 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 143 814 | 237 536 | 237 536 | 374 636 | 595 066 | 595 066 | 595 066 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 055 778 | 937 575 | 3 608 864 | 2 637 349 | 9 380 032 | 9 765 408 | 14 413 403 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 100 920 | 13 076 439 | 15 747 728 | 14 913 313 | 21 876 426 | 22 261 802 | 26 909 797 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 893 875 | 2 741 990 | 5 783 272 | 6 963 113 | 3 335 474 | 7 652 276 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 893 875 | 2 741 990 | 5 783 272 | 6 963 113 | 3 335 474 | 7 652 276 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 874 452 | 2 741 990 | 5 783 272 | 6 963 113 | 3 335 474 | 7 652 276 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 874 452 | 2 741 990 | 5 783 272 | 6 963 113 | 3 335 474 | 7 652 276 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 423 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 19 423 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 481 | 6 107 | 6 561 813 | 2 950 098 | 3 004 281 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 024 481 | 6 107 | 6 561 813 | 2 950 098 | 3 004 281 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 481 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 024 481 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 107 | 2 928 500 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 107 | 2 928 500 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 598 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 21 598 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 561 813 | 3 004 281 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 561 813 | 3 004 281 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 151 | 93 722 | 137 100 | 220 430 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 100 920 | 13 069 270 | 15 747 728 | 14 949 648 | 21 909 105 | 22 294 515 | 26 939 900 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 207 045 | 14 091 391 | 13 004 676 | 15 731 634 | 14 949 648 | 21 909 105 | 22 294 515 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 141 576 | 799 310 | 828 310 | 1 304 233 | 13 226 190 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 856 446 | 56 004 345 | 69 521 843 | 68 901 679 | 55 268 190 | 63 045 618 | 72 360 437 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 409 792 | 23 351 524 | 34 399 188 | 47 961 008 | 38 394 769 | 31 723 994 | 44 287 830 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 614 | 4 676 | 29 835 | 9 694 | 19 621 | 306 077 | 853 218 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 77 | 2 406 022 | 679 891 | 245 117 | 88 181 | 120 493 | 1 176 500 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 412 963 | 30 242 123 | 34 412 929 | 20 685 860 | 16 765 619 | 30 895 054 | 26 042 889 |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 102 653 | 46 862 769 | 68 722 533 | 68 073 369 | 56 918 711 | 61 741 385 | 59 134 247 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 673 645 | 27 070 287 | 30 783 313 | 40 378 477 | 31 422 934 | 35 674 338 | 45 235 586 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 735 947 | 2 952 459 | 3 428 087 | 3 529 561 | 3 508 438 | 3 626 074 | 3 761 481 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 710 091 | 703 686 | 1 094 917 | 4 355 058 | 4 133 983 | 4 508 017 | 3 154 293 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 297 | 189 | 1 167 572 | 1 263 296 | 949 623 | 1 903 980 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 982 970 | 16 116 040 | 33 416 027 | 18 642 701 | 16 590 060 | 16 983 333 | 5 078 907 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 89 719 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 801 911 | 239 326 | 1 726 246 | 3 839 929 | 3 334 604 | 7 983 856 | 2 982 945 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 885 973 | 1 079 | 320 | 105 521 | 1 226 | 7 838 | 37 610 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 390 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 915 548 | 202 130 | 735 886 | 3 641 150 | 3 085 074 | 7 922 682 | 2 766 032 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 438 | 948 112 | 93 258 | 224 220 | 53 336 | 179 303 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 679 | 41 928 | 24 084 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 712 192 | 2 158 899 | 2 474 734 | 12 364 031 | 12 480 586 | 17 232 812 | 5 064 802 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 872 795 | 270 826 | 906 551 | 990 728 | 5 499 517 | 2 118 209 | 2 461 745 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 248 215 | 77 753 | 1 004 | 7 202 353 | 5 206 145 | 4 533 233 | 1 754 671 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 590 722 | 1 809 978 | 1 567 179 | 4 170 950 | 875 354 | 10 345 099 | 666 185 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 460 | 342 | 899 570 | 236 271 | 182 201 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 861 216 | 8 229 046 | 748 343 | 6 833 849 | 5 108 029 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 882 553 | 15 227 317 | 23 623 979 | 40 236 485 | 21 889 783 | 72 310 329 | 72 852 742 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 882 553 | 15 224 957 | 23 112 889 | 39 018 542 | 21 058 655 | 72 236 101 | 72 842 702 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 360 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 511 090 | 1 217 943 | 831 128 | 74 228 | 10 040 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 021 337 | 18 381 602 | 15 394 933 | 39 488 142 | 15 055 934 | 67 202 300 | 84 551 800 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 9 503 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 562 468 | 3 004 281 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 011 834 | 18 381 602 | 15 394 933 | 32 925 674 | 15 055 934 | 67 202 300 | 81 547 519 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 067 718 | 8 279 868 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 780 | 1 615 467 | 521 613 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,25 млрд ₽ | 38,23 млрд ₽ | 48,54 млрд ₽ | 48,11 млрд ₽ | 49,64 млрд ₽ | 60,10 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -1,02 млрд ₽ | 2,74 млрд ₽ | 5,78 млрд ₽ | 6,96 млрд ₽ | 3,34 млрд ₽ | 7,65 млрд ₽ |
| Активы | 37,19 млрд ₽ | 51,77 млрд ₽ | 63,15 млрд ₽ | 72,54 млрд ₽ | 75,85 млрд ₽ | 70,74 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 13,08 млрд ₽ | 15,75 млрд ₽ | 14,91 млрд ₽ | 21,88 млрд ₽ | 22,26 млрд ₽ | 26,91 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,7 % | +27,0 % | -0,9 % | +3,2 % | +21,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 2,06 | 1,97 | 2,03 | 2,81 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,32 | 1,13 | 1,24 | 1,49 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,83 | 0,53 | 0,29 | 0,27 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,30 | 0,24 | 0,30 | 0,29 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 2,29 | 3,23 | 2,32 | 2,41 | 1,63 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 12,4 % | 30,2 % | 26,2 % | 18,8 % | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | -3,5 % | 7,2 % | 11,9 % | 14,5 % | 6,7 % | 12,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | 5,3 % | 9,2 % | 9,6 % | 4,4 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,8 % | 17,4 % | 38,8 % | 31,8 % | 15,0 % | 28,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 0,74 | 0,77 | 0,66 | 0,65 | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 80 дн. | 65 дн. | 91 дн. | 81 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 136 дн. | 132 дн. | 103 дн. | 108 дн. | 114 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 148 дн. | 123 дн. | 152 дн. | 64 дн. | 53 дн. | 50 дн. |
| Финансовый цикл | 90 дн. | 94 дн. | 45 дн. | 130 дн. | 137 дн. | 100 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 0,64 | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,85 | 3,35 | 2,67 | 2,86 | 2,66 | 3,38 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.