Финансы ООО ЧОП "МАКСИМУМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАКСИМУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 749 | 14 369 | 19 254 | 14 759 | 11 443 | 9 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 8 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 739 | 14 359 | 19 246 | 14 759 | 11 443 | 9 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 983 | 127 | 70 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 661 | 13 059 | 18 067 | 14 435 | 11 279 | 9 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 1 186 | 196 | 197 | 94 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 304 | 9 854 | 14 369 | 19 154 | 14 759 | 11 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 507 | 10 | 10 | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 487 | 10 | 10 | 8 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 797 | 9 844 | 14 359 | 19 146 | 14 759 | 11 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 249 | 114 | 1 572 | 127 | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 267 | 9 766 | 13 059 | 17 378 | 14 435 | 11 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 281 | 78 | 1 186 | 196 | 197 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 749 | 14 369 | 19 254 | 14 759 | 11 443 | 9 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 224 | 1 306 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 749 | 8 783 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 749 | 8 783 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 139 | 13 145 | 17 948 | 21 084 | 11 131 | 10 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 515 | 7 252 | 9 644 | 10 632 | 1 820 | 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 624 | 5 893 | 8 304 | 10 452 | 9 311 | 9 480 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 304 | 9 854 | 14 369 | 19 154 | 14 759 | 11 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 224 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 749 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 749 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 457 | 13 244 | 13 145 | 20 498 | 21 084 | 11 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 025 | 6 515 | 7 252 | 9 644 | 10 632 | 1 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 432 | 6 729 | 5 893 | 10 854 | 10 452 | 9 311 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 898 | 6 512 | 2 605 | 604 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 680 | 61 607 | 58 819 | 44 626 | 34 979 | 16 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 782 | 62 472 | 52 307 | 42 021 | 34 375 | 17 175 |
| Выручка за отчетный год | 61 607 | 58 819 | 44 625 | 34 979 | 16 412 | 12 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 512 | 5 155 | 604 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 512 | 5 155 | 604 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 472 | 52 307 | 39 470 | 34 375 | 17 175 | 12 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 898 | 6 512 | 2 605 | 604 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 284 | 514 | 306 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 280 | 300 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 700 | 812 | 111 | 184 | 2 701 | 55 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 474 | 2 040 | 4 752 | 441 | 3 892 | 1 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 309 | 5 284 | 306 | 12 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 41 | 280 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 346 | 700 | 812 | 57 | 184 | 2 701 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 935 | 2 474 | 2 040 | 4 661 | 441 | 1 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 614 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 605 | 599 | 670 | 432 | 5 287 | 1 123 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 599 | 670 | 432 | 5 287 | 1 123 | 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 614 | 82 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 614 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 82 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 1,09 | 1,07 | 0,70 | 1,03 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,08 | 1,02 | 0,69 | 1,02 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | 0,09 | 0,07 | -0,43 | -0,65 | -0,97 |
| Финансовый рычаг | — | 10,74 | 13,74 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,2 % | 32,1 % | 0,4 % | -33,7 % | -9,7 % | -19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 377,0 % | 6,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -97 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.