Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 364 | 193 491 | 181 970 | 178 408 | 153 644 | 192 462 | 203 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 749 | 46 754 | 68 703 | 63 800 | 54 268 | 54 972 | 69 876 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 552 | 40 914 | 62 868 | 56 053 | 46 796 | 41 129 | 48 563 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 257 | 228 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 521 | 1 222 | 806 | 932 | 732 | 1 236 | 1 674 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 419 | 4 390 | 5 029 | 6 815 | 6 740 | 12 607 | 19 639 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 615 | 146 737 | 113 267 | 114 608 | 99 376 | 137 490 | 133 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 199 | 8 227 | 8 101 | 6 818 | 7 291 | 8 571 | 8 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | 24 | 27 | 11 | 78 | 293 | 635 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 525 | 13 027 | 19 558 | 24 130 | 16 052 | 14 292 | 32 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 707 | 125 459 | 85 568 | 83 570 | 75 939 | 114 321 | 91 920 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 13 | 79 | 16 | 13 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 360 | 128 364 | 193 491 | 181 970 | 178 408 | 153 644 | 192 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 936 | 46 749 | 47 264 | 68 703 | 63 800 | 54 268 | 54 972 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 342 | 41 552 | 40 914 | 62 868 | 56 053 | 46 796 | 41 129 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 507 | 1 257 | 228 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 676 | 521 | 1 222 | 806 | 932 | 732 | 1 236 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 411 | 3 419 | 4 900 | 5 029 | 6 815 | 6 740 | 12 607 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 424 | 81 615 | 146 227 | 113 267 | 114 608 | 99 376 | 137 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 728 | 13 199 | 7 705 | 8 101 | 6 818 | 7 291 | 8 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 129 | 24 | 27 | 11 | 78 | 293 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 412 | 6 525 | 13 027 | 19 558 | 24 130 | 16 052 | 14 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 186 | 61 707 | 125 459 | 85 568 | 83 570 | 75 939 | 114 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 55 | 12 | 13 | 79 | 16 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 364 | 193 491 | 181 970 | 178 408 | 153 644 | 192 462 | 203 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 940 | 87 548 | 111 191 | 144 353 | 142 306 | 172 867 | 182 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 835 | 87 443 | 111 086 | 144 248 | 142 201 | 172 762 | 182 681 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 424 | 105 943 | 70 779 | 34 055 | 11 338 | 19 595 | 21 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 777 | 99 622 | 66 762 | 29 750 | 8 074 | 13 827 | 13 514 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 849 | 627 | 90 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 144 | 5 472 | 3 390 | 4 215 | 3 264 | 5 768 | 7 487 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 360 | 128 364 | 193 491 | 181 970 | 178 408 | 153 644 | 192 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 898 | 33 940 | 87 548 | 111 191 | 144 353 | 142 306 | 172 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 793 | 33 835 | 87 443 | 111 086 | 144 248 | 142 201 | 172 762 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 462 | 94 424 | 105 943 | 70 779 | 34 055 | 11 338 | 19 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 577 | 87 777 | 99 622 | 66 762 | 29 750 | 8 074 | 13 827 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 849 | 627 | 90 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 885 | 2 144 | 5 472 | 3 390 | 4 215 | 3 264 | 5 768 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 153 | 1 851 | 66 911 | 26 763 | 35 044 | 18 619 | 37 397 |
| Выручка за предыдущий год | 306 886 | 192 319 | 312 346 | 207 867 | 244 043 | 161 109 | 226 256 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 282 733 | 190 468 | 245 435 | 181 104 | 208 999 | 142 490 | 188 859 |
| Выручка за отчетный год | 192 319 | 312 346 | 207 867 | 244 043 | 161 109 | 226 256 | 242 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 851 | 66 911 | 26 763 | 35 044 | 18 619 | 37 397 | 7 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 851 | 66 911 | 26 763 | 35 044 | 18 619 | 37 397 | 7 826 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 468 | 245 435 | 181 104 | 208 999 | 142 490 | 188 859 | 234 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 153 | 1 851 | 66 911 | 26 763 | 35 044 | 18 619 | 37 397 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 781 | 67 716 | 30 088 | 41 694 | 13 321 | 38 476 | 12 644 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 648 | 3 332 | 5 022 | 6 805 | 5 795 | 2 923 | 5 228 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 19 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 087 | 16 899 | 4 731 | 3 105 | 3 158 | 1 125 | 2 902 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 782 | 19 407 | 6 428 | 3 260 | 14 251 | 2 969 | 3 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 599 | 781 | 67 716 | 30 088 | 41 694 | 13 321 | 38 476 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 273 | 1 648 | 3 332 | 5 022 | 6 805 | 5 795 | 2 923 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 | 23 | 19 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 200 | 3 087 | 16 899 | 4 731 | 3 105 | 3 158 | 1 125 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 882 | 5 782 | 19 407 | 6 428 | 3 260 | 14 251 | 2 969 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 792 | 42 | 53 608 | 23 643 | 33 162 | 30 561 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 429 | 584 | 14 809 | 6 029 | 8 658 | 4 632 | 8 417 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 622 | 701 | 126 | 504 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 584 | 14 809 | 6 029 | 8 658 | 4 632 | 8 417 | 3 163 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 583 | 565 | 427 | 193 | 2 168 | 218 | 196 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 436 | 583 | 565 | 427 | 193 | 2 168 | 218 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 701 | 126 | 504 | 438 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 536 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 53 608 | 23 643 | 33 162 | 30 561 | 9 919 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 53 608 | 23 643 | 33 162 | 30 561 | 9 919 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 792 | 42 | 53 608 | 23 643 | 33 162 | 30 561 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 793 | 33 835 | 87 443 | 111 086 | 144 248 | 142 201 | 172 762 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 898 | 33 940 | 87 548 | 111 191 | 144 353 | 142 306 | 172 867 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 835 | 87 443 | 111 086 | 144 248 | 142 201 | 172 762 | 182 681 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 940 | 87 547 | 111 191 | 144 353 | 142 306 | 172 867 | 182 786 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 53 608 | 23 643 | 33 162 | 30 561 | 9 919 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | 53 608 | 23 643 | 33 162 | 30 561 | 9 919 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 53 608 | 23 643 | 33 162 | 30 561 | 9 919 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 | 53 608 | 23 643 | 33 162 | 30 561 | 9 919 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 047 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 047 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 047 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 047 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 940 | 87 548 | 111 818 | 144 443 | 142 306 | 172 867 | 182 786 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 898 | 33 940 | 88 397 | 111 818 | 144 443 | 142 306 | 172 867 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 669 | 43 190 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 744 | 306 329 | 216 175 | 239 629 | 191 253 | 236 978 | 249 257 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 119 | 304 760 | 215 675 | 237 177 | 169 643 | 233 790 | 246 764 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 486 | 38 | 153 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 139 | 1 569 | 500 | 2 452 | 21 610 | 3 150 | 2 340 |
| Платежи – всего за отчетный год | 214 121 | 233 660 | 230 299 | 245 815 | 204 398 | 193 788 | 268 775 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 553 | 123 927 | 129 537 | 144 868 | 89 944 | 91 701 | 159 629 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 629 | 57 113 | 55 805 | 56 291 | 46 622 | 55 641 | 70 189 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 941 | 13 728 | 8 680 | 12 334 | 3 976 | 2 394 | 5 422 |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 998 | 38 892 | 36 277 | 32 322 | 63 856 | 44 052 | 33 535 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 188 | 5 514 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 022 | 3 379 | 4 720 | 7 021 | 5 797 | 2 612 | 5 397 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 424 | 246 | 45 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 598 | 3 133 | 4 675 | 7 021 | 5 797 | 2 612 | 5 397 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 624 | 7 774 | 30 487 | 2 833 | 283 | 7 420 | 8 280 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 535 | 7 593 | 30 487 | 2 833 | 283 | 7 420 | 8 280 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 89 | 179 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 522 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 752 | 38 382 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 153,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 142,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,70 |
| Коэффициент автономии | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,54 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 8,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.