Финансы ЗАО "СКМ-ИНВЕСТ", Магнитогорск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКМ-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 291 780 | 180 453 | 201 238 | 170 118 | 53 947 | 51 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 243 666 | 92 873 | 143 020 | 115 122 | 11 822 | 10 308 |
| Основные средства на конец отчетного года | 193 | 2 551 | 2 581 | 1 179 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 50 937 | 75 188 | 45 584 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 243 473 | 39 072 | 63 267 | 64 198 | 11 822 | 10 308 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 313 | 1 984 | 4 161 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 114 | 87 580 | 58 218 | 54 996 | 42 125 | 41 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 580 | 1 207 | 5 794 | 5 344 | 754 | 4 722 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 472 | 56 164 | 23 862 | 22 392 | 41 371 | 36 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 520 | 1 579 | 503 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 062 | 13 | 226 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 676 | 26 757 | 26 757 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 339 492 | 291 780 | 180 453 | 201 238 | 170 118 | 53 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 544 | 243 666 | 92 873 | 143 020 | 115 122 | 11 822 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 226 | 193 | 2 551 | 2 581 | 1 179 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 67 146 | 50 937 | 75 188 | 45 584 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 318 | 176 145 | 39 072 | 63 267 | 64 198 | 11 822 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 182 | 313 | 1 984 | 4 161 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 298 948 | 48 114 | 87 580 | 58 218 | 54 996 | 42 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 858 | 580 | 1 207 | 5 794 | 5 344 | 754 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 410 | 24 143 | 56 164 | 23 862 | 22 392 | 41 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 780 | 1 520 | 1 579 | 503 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 680 | 2 062 | 13 | 226 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 549 | 28 676 | 26 757 | 26 757 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 291 780 | 180 453 | 201 238 | 170 118 | 53 947 | 51 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 319 | 41 492 | 21 146 | 15 409 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 492 | 20 146 | 14 409 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 232 | 76 667 | 99 067 | 59 365 | 6 927 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 172 163 | 63 953 | 78 885 | 34 782 | 6 927 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 069 | 12 714 | 20 182 | 24 583 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 229 | 62 294 | 81 025 | 95 344 | 98 876 | 106 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 511 | 33 068 | 33 320 | 21 354 | 33 400 | 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 245 | 29 226 | 47 705 | 73 990 | 65 476 | 105 834 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 473 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 339 492 | 291 780 | 180 453 | 201 238 | 170 118 | 53 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 634 | 41 319 | 41 492 | 21 146 | 15 409 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 319 | 40 492 | 20 146 | 14 409 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 973 | 186 232 | 76 667 | 99 067 | 59 365 | 6 927 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 182 085 | 172 163 | 63 953 | 78 885 | 34 782 | 6 927 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 888 | 14 069 | 12 714 | 20 182 | 24 583 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 885 | 64 229 | 62 294 | 81 025 | 95 344 | 98 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 511 | 33 068 | 33 320 | 21 354 | 33 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 441 | 26 245 | 29 226 | 47 705 | 73 990 | 65 476 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 444 | 5 473 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 191 | 4 758 | 4 467 | 6 757 | 3 995 | 1 372 |
| Выручка за предыдущий год | 78 712 | 35 730 | 31 788 | 57 323 | 39 819 | 23 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 479 | 30 972 | 27 321 | 50 566 | 35 824 | 21 863 |
| Выручка за отчетный год | 35 730 | 31 788 | 57 323 | 39 819 | 23 235 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 467 | 6 757 | 3 995 | 1 372 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 950 | 3 803 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 556 | 807 | 192 | 2 543 | 2 027 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 889 | 27 321 | 50 566 | 35 824 | 21 863 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 950 | 3 803 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 917 | 4 556 | 807 | 192 | 2 543 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 356 | 237 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 568 | 1 941 | 1 049 | 155 | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 411 | 12 827 | 12 474 | 7 865 | 4 517 | 134 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 693 | 168 636 | 300 | 1 057 | 34 161 | 6 529 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 252 | 164 051 | 16 026 | 3 701 | 95 629 | 8 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 297 893 | 237 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 001 | 8 568 | 1 941 | 1 049 | 155 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 977 | 25 411 | 12 827 | 12 474 | 7 865 | 4 517 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 751 | 52 692 | 168 636 | 300 | 1 057 | 34 161 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 165 | 40 252 | 164 051 | 16 026 | 3 701 | 95 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 172 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 769 | 18 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 167 | 65 | 36 | 80 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | |||||
| Прочее за отчетный год | 65 | 36 | 80 | 264 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 146 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 492 | 15 409 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 35,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -11,3 млн ₽ |
| Активы | 291,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,06 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % |
| Чистая рентабельность | -31,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 465 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -31,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.