Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 824 | 202 521 | 205 334 | 357 612 | 448 722 | 588 866 | 797 815 | 701 042 | 1 134 015 | 1 305 157 | 1 110 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 497 | 40 076 | 74 437 | 62 335 | 75 454 | 155 841 | 191 041 | 183 158 | 428 586 | 401 528 | 477 052 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 492 | 40 039 | 74 400 | 62 298 | 75 448 | 155 837 | 186 502 | 176 480 | 418 598 | 361 965 | 359 726 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 050 | 3 760 | 3 760 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 37 | 36 | 37 | 6 | 5 | 4 540 | 5 628 | 6 228 | 35 803 | 117 326 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 327 | 162 445 | 130 897 | 295 277 | 373 269 | 433 025 | 606 774 | 517 884 | 705 429 | 903 629 | 633 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 107 | 67 783 | 67 024 | 88 431 | 119 164 | 163 644 | 240 884 | 241 637 | 272 890 | 341 522 | 275 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 273 | 631 | 4 486 | 479 | 3 823 | 15 628 | 666 | 939 | 26 139 | 290 | 396 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 642 | 87 270 | 56 497 | 201 019 | 221 121 | 207 241 | 360 233 | 272 359 | 350 100 | 503 919 | 283 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 382 | 384 | 109 | 124 | 93 | 658 | 15 327 | 17 524 | 35 332 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 799 | 109 | 200 | 294 | 858 | 339 | 1 300 | 2 291 | 2 045 | 789 | 587 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 507 | 1 271 | 2 303 | 4 945 | 28 179 | 46 080 | 3 691 | 38 928 | 39 585 | 38 909 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 767 | 134 824 | 202 520 | 205 479 | 357 610 | 448 722 | 607 376 | 797 815 | 701 042 | 1 134 015 | 1 305 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 417 | 47 497 | 40 075 | 74 437 | 62 335 | 75 454 | 197 424 | 191 041 | 183 158 | 428 586 | 401 528 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 412 | 47 492 | 40 039 | 74 400 | 62 298 | 75 448 | 197 424 | 186 502 | 176 480 | 418 598 | 361 965 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 050 | 3 760 | 3 760 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 36 | 37 | 37 | 6 | 4 539 | 5 628 | 6 228 | 35 803 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 350 | 87 327 | 162 445 | 131 042 | 295 275 | 373 268 | 409 952 | 606 774 | 517 884 | 705 429 | 903 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 039 | 35 636 | 67 783 | 67 212 | 88 431 | 119 164 | 200 321 | 240 884 | 241 637 | 272 890 | 341 522 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 700 | 1 273 | 613 | 4 487 | 479 | 3 823 | 71 | 666 | 939 | 26 139 | 290 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 031 | 40 642 | 87 286 | 56 454 | 201 016 | 221 121 | 193 983 | 360 233 | 272 359 | 350 100 | 503 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 119 | 5 528 | 5 381 | 384 | 109 | 124 | 658 | 15 327 | 17 524 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 847 | 798 | 109 | 201 | 294 | 858 | 9 977 | 1 300 | 2 291 | 2 045 | 789 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 614 | 3 451 | 1 270 | 2 304 | 4 945 | 28 179 | 5 601 | 3 691 | 38 928 | 39 584 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 824 | 202 521 | 205 335 | 357 612 | 448 721 | 588 866 | 797 815 | 701 042 | 1 134 015 | 1 305 157 | 1 110 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 235 | 27 150 | 34 672 | 36 847 | 38 186 | 42 098 | 177 868 | 268 853 | 309 913 | 327 142 | 127 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 648 | 20 648 | 20 648 | 20 648 | 20 648 | 20 648 | 33 782 | 33 782 | 33 782 | 33 782 | 33 782 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 570 | 6 484 | 14 006 | 16 181 | 17 521 | 21 432 | 144 068 | 224 071 | 265 131 | 282 360 | 82 665 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 936 | 97 421 | 354 694 | 268 234 | 593 429 | 427 936 | 386 041 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 927 | 21 438 | 328 382 | 247 982 | 570 717 | 386 551 | 274 633 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 149 | 4 169 | 20 252 | 22 712 | 41 385 | 111 408 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 834 | 22 143 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 587 | 175 369 | 170 662 | 320 762 | 389 599 | 449 347 | 265 253 | 163 955 | 230 673 | 550 079 | 597 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 472 | 120 786 | 121 229 | 146 802 | 163 128 | 149 993 | 1 574 | 5 715 | 2 179 | 33 406 | 252 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 114 | 54 583 | 49 433 | 173 960 | 226 471 | 299 354 | 263 679 | 137 674 | 217 213 | 510 671 | 342 637 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 771 | 3 013 | 4 812 | 2 154 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 795 | 8 268 | 1 190 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 766 | 134 824 | 202 521 | 205 479 | 357 609 | 448 722 | 607 376 | 797 815 | 701 042 | 1 134 015 | 1 305 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 916 | 26 235 | 27 150 | 34 822 | 36 847 | 38 186 | 69 508 | 177 868 | 268 852 | 309 913 | 327 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 648 | 20 648 | 20 648 | 20 648 | 20 648 | 20 648 | 33 782 | 33 782 | 33 782 | 33 782 | 33 782 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 250 | 5 570 | 6 484 | 14 156 | 16 181 | 17 521 | 35 708 | 144 068 | 224 070 | 265 131 | 282 360 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 936 | 361 317 | 354 694 | 268 234 | 593 429 | 427 936 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 927 | 327 701 | 328 382 | 247 982 | 570 717 | 386 551 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4 169 | 20 252 | 22 712 | 41 385 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 602 | 22 143 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 845 | 108 587 | 175 369 | 170 656 | 320 759 | 389 600 | 176 552 | 265 253 | 163 956 | 230 673 | 550 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 513 | 49 472 | 120 786 | 121 229 | 146 802 | 163 128 | 1 684 | 1 574 | 5 715 | 2 179 | 33 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 332 | 59 115 | 54 583 | 49 427 | 173 958 | 226 471 | 174 868 | 263 679 | 137 675 | 217 213 | 510 669 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 771 | 3 013 | 4 813 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 795 | 8 268 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 101 | 32 170 | 39 987 | 65 618 | 80 306 | 100 061 | 449 817 | 366 122 | 444 987 | 391 309 | 531 519 |
| Выручка за предыдущий год | 258 724 | 382 271 | 485 465 | 665 611 | 786 614 | 928 888 | 1 360 783 | 1 404 723 | 1 226 312 | 1 131 741 | 1 926 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 623 | 350 101 | 445 478 | 599 993 | 706 308 | 828 827 | 910 966 | 1 038 601 | 781 325 | 740 432 | 1 395 345 |
| Выручка за отчетный год | 382 271 | 485 465 | 665 611 | 786 614 | 928 888 | 1 648 964 | 1 404 723 | 1 226 312 | 1 131 741 | 1 926 864 | 1 918 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 170 | 39 987 | 65 432 | 80 306 | 100 061 | 222 906 | 366 122 | 444 987 | 391 309 | 531 519 | 411 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 834 | 14 910 | 28 304 | 32 315 | 32 422 | 86 693 | 182 995 | 167 166 | 62 568 | 160 441 | 84 258 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 336 | 25 076 | 37 127 | 47 991 | 67 639 | 136 213 | 148 490 | 189 840 | 224 980 | 265 945 | 256 231 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 34 637 | 87 981 | 103 761 | 105 133 | 70 857 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 350 101 | 445 478 | 600 178 | 706 308 | 828 827 | 1 426 058 | 1 038 601 | 781 325 | 740 432 | 1 395 345 | 1 506 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 571 | 8 834 | 14 910 | 28 491 | 32 315 | 32 422 | 134 076 | 182 995 | 167 166 | 62 568 | 160 441 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 530 | 23 336 | 25 075 | 37 127 | 47 991 | 67 639 | 315 741 | 148 490 | 189 840 | 224 980 | 265 945 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 637 | 87 981 | 103 761 | 105 133 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 907 | 1 409 | 9 637 | 2 743 | 2 096 | 5 139 | 133 597 | 109 364 | 50 013 | 27 892 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 014 | 411 | 3 995 | 2 925 | 2 271 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 550 | 446 | 210 | 21 435 | 38 320 | 35 938 | 37 192 | 50 944 | 93 057 | 105 488 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 387 | 758 | 16 042 | 1 364 | 1 380 | 2 122 | 2 810 | 14 800 | 75 949 | 164 467 | 401 264 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 314 | 13 709 | 35 277 | 30 726 | 10 271 | 45 356 | 16 270 | 35 821 | 41 555 | 206 884 | 593 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 908 | 1 409 | 9 823 | 2 743 | 2 096 | 12 981 | 133 597 | 109 364 | 50 013 | 27 892 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 528 | 1 014 | 411 | 3 995 | 2 925 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 550 | 447 | 17 276 | 21 435 | 51 055 | 35 938 | 37 192 | 50 944 | 93 057 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 656 | 1 387 | 758 | 16 042 | 1 364 | 1 380 | 247 | 2 810 | 14 800 | 75 949 | 171 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 654 | 7 841 | 13 709 | 35 277 | 13 660 | 10 271 | 70 287 | 16 270 | 35 821 | 41 555 | 213 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 177 | 826 | 7 609 | 2 025 | 1 344 | 9 093 | 108 360 | 80 003 | 41 061 | 17 229 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 734 | 615 | 2 215 | 717 | 676 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 847 | 615 | 2 177 | 717 | 676 | 1 071 | 11 500 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 230 | 237 | 192 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 418 | 301 | 237 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 32 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 063 | 826 | 7 459 | 2 025 | 1 344 | 3 927 | 108 360 | 80 003 | 41 061 | 17 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 063 | 826 | 7 459 | 2 025 | 1 344 | 3 927 | 108 360 | 80 003 | 41 061 | 17 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 177 | 826 | 7 609 | 2 025 | 1 344 | 9 093 | 108 360 | 80 003 | 41 061 | 17 229 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 648 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 521 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 187 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 648 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 443 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 109 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 927 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 927 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 927 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 927 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 098 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 187 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 006 | 68 607 | 131 038 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 714 883 | 1 064 645 | 1 441 999 | 1 418 934 | 5 018 406 | 2 117 099 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 517 574 | 1 030 114 | 1 125 672 | 1 267 120 | 2 363 547 | 2 056 400 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 288 | 17 620 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 309 | 34 531 | 316 327 | 151 814 | 2 654 571 | 43 079 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 702 877 | 1 278 508 | 1 373 392 | 1 452 333 | 4 887 368 | 2 182 480 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 434 989 | 984 995 | 474 716 | 1 061 319 | 1 903 003 | 1 715 279 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 056 | 22 118 | 34 046 | 45 536 | 68 306 | 29 965 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 184 | 34 540 | 52 348 | 92 835 | 93 174 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 260 | 8 146 | 10 075 | 2 912 | 35 905 | 752 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 259 572 | 239 065 | 820 015 | 31 405 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 105 | 2 100 | 5 400 | 3 025 168 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 2 100 | 5 400 | 3 025 168 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 400 | 1 560 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 100 | 3 023 608 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 277 075 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 277 075 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 203 091 | 307 721 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 489 946 | 251 760 | 1 441 285 | 479 756 | 409 359 | 793 101 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 489 808 | 251 510 | 204 000 | 129 756 | 409 359 | 793 101 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 350 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 138 | 250 | 1 237 285 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 502 576 | 48 669 | 172 035 | 547 053 | 3 753 089 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 502 576 | 48 582 | 172 035 | 547 053 | 700 993 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 | 3 052 096 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 988 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 2 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,40 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | -199,7 млн ₽ | |
| Активы | 588,9 млн ₽ | 797,8 млн ₽ | 701,0 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 177,9 млн ₽ | 268,9 млн ₽ | 309,9 млн ₽ | 327,1 млн ₽ | 127,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,7 % | -7,7 % | +70,3 % | -0,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 2,29 | 3,16 | 3,06 | 1,64 | 1,06 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 1,36 | 1,68 | 1,59 | 0,95 | 0,53 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,38 | 0,27 | 0,25 | 0,11 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 3,49 | 1,61 | 2,66 | 2,99 | 7,72 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 13,0 % | 13,6 % | 5,5 % | 8,3 % | 4,4 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 7,7 % | 6,5 % | 3,6 % | 0,9 % | -10,4 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 13,6 % | 11,4 % | 3,6 % | 1,3 % | -18,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 60,9 % | 29,8 % | 13,2 % | 5,3 % | -156,7 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,76 | 1,75 | 1,00 | 1,48 | 1,73 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 94 дн. | 81 дн. | 113 дн. | 95 дн. | 54 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 85 дн. | 113 дн. | 135 дн. | 89 дн. | 67 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).