Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕТСЕРВИС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 109 | 3 013 | 6 187 | 3 835 | 2 273 | 3 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 115 | 96 | 77 | 124 | 1 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 115 | 96 | 77 | 124 | 1 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 975 | 2 898 | 6 091 | 3 758 | 2 149 | 2 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 79 | 1 005 | 762 | 56 | 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 4 | 4 | 279 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 725 | 2 174 | 3 111 | 989 | 1 665 | 1 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 75 | 52 | 2 | 424 | 202 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 565 | 1 918 | 2 001 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 727 | 2 109 | 3 013 | 6 187 | 3 835 | 2 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 134 | 115 | 96 | 77 | 124 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 134 | 115 | 96 | 77 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 715 | 1 975 | 2 898 | 6 091 | 3 758 | 2 149 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 130 | 79 | 1 005 | 762 | 56 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 439 | 1 224 | 2 174 | 3 111 | 2 990 | 1 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 120 | 75 | 52 | 2 | 424 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 496 | 565 | 1 918 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 109 | 3 013 | 6 187 | 3 835 | 2 273 | 3 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 866 | 872 | 926 | 927 | 936 | 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 862 | 916 | 917 | 926 | 927 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 243 | 2 141 | 5 261 | 2 908 | 1 337 | 2 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 7 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 243 | 2 141 | 5 261 | 2 908 | 1 331 | 2 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 727 | 2 109 | 3 013 | 6 187 | 3 835 | 2 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 869 | 866 | 872 | 926 | 927 | 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 856 | 862 | 916 | 917 | 926 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 858 | 1 243 | 2 141 | 5 261 | 2 908 | 1 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 858 | 1 243 | 2 141 | 5 261 | 2 908 | 1 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 481 | 19 | 28 | 128 | 25 | 10 |
| Выручка за предыдущий год | 10 284 | 5 748 | 14 531 | 22 267 | 6 817 | 8 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 197 | 5 729 | 14 503 | 22 139 | 6 792 | 8 330 |
| Выручка за отчетный год | 5 748 | 14 531 | 22 267 | 6 817 | 8 340 | 5 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 128 | 25 | 10 | 166 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 128 | 25 | 10 | 142 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 729 | 14 503 | 22 139 | 6 792 | 8 330 | 4 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 28 | 128 | 25 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 10 | 107 | 3 | 8 | 1 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 18 | 21 | 22 | 24 | 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 8 | 10 | 107 | 3 | 8 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 11 | 18 | 21 | 22 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 6 | 54 | 1 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 1 | 2 | 21 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 2 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 2 | 21 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 54 | 1 | 8 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 54 | 1 | 8 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 866 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,44 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.