Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛД-УРАЛ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛД-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 766 | 103 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 078 | 2 049 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 078 | 2 049 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 688 | 101 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 924 | 10 902 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 614 | 74 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 150 | 16 509 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 240 | 59 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 848 | 2 078 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 848 | 2 078 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 392 | 57 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 899 | 7 924 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 198 | 34 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 295 | 15 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 766 | 103 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 32 826 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 748 | 70 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 748 | 70 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 240 | 59 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 222 | 59 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 222 | 59 748 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 800 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 296 | 56 610 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 413 | 53 810 |
| Выручка за отчетный год | 56 610 | 120 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 800 | 29 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 800 | 29 406 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 810 | 90 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 800 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 985 | 38 165 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 938 | 65 732 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 753 | 56 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 3 985 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 357 | 38 938 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 161 | 37 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 3 146 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 839 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 839 | 7 637 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 146 | 30 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 146 | 30 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Активы | 59,8 млн ₽ | 103,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 3 319,33 | 2,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 29,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17 477,8 % | 93,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.