Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОКМОНТАЖМЕХАНИЗАЦИЯ", Магнитогорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОКМОНТАЖМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 235 | 5 069 | 4 740 | 10 255 | 9 047 | 8 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 892 | 1 835 | 1 668 | 2 168 | 3 315 | 3 420 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 892 | 1 835 | 1 668 | 2 168 | 3 315 | 3 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 344 | 3 234 | 3 072 | 8 087 | 5 731 | 5 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 582 | 579 | 641 | 899 | 887 | 887 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 654 | 2 635 | 2 406 | 6 968 | 4 514 | 4 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 1 | 1 | 197 | 312 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 24 | 23 | 18 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 116 | 14 189 | 5 069 | 4 740 | 10 255 | 9 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 505 | 1 892 | 1 835 | 1 668 | 2 168 | 3 315 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 505 | 1 892 | 1 835 | 1 668 | 2 168 | 3 315 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 610 | 12 297 | 3 234 | 3 072 | 8 087 | 5 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 562 | 582 | 579 | 641 | 899 | 887 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 048 | 11 573 | 2 635 | 2 406 | 6 968 | 4 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 1 | 1 | 197 | 312 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 19 | 24 | 23 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 235 | 5 069 | 4 740 | 10 255 | 9 047 | 8 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 762 | 1 007 | 639 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 197 | 6 197 | 6 197 | 6 197 | 6 197 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 836 | 9 710 | 9 392 | 8 493 | 8 040 | 8 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 159 | 4 759 | 4 159 | 3 698 | 3 698 | 3 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 677 | 4 951 | 5 234 | 4 795 | 4 342 | 4 258 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 125 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 116 | 14 189 | 5 069 | 4 740 | 10 255 | 9 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 762 | 1 007 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 197 | 6 197 | 6 197 | 6 197 | 6 197 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 977 | 19 259 | 9 710 | 9 393 | 8 493 | 8 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 592 | 4 159 | 4 759 | 4 159 | 3 698 | 3 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 385 | 15 100 | 4 951 | 5 234 | 4 795 | 4 342 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 266 | 80 | 302 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 170 | 3 788 | 3 815 | 3 991 | 4 349 | 4 188 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 904 | 4 187 | 3 735 | 3 689 | 4 505 | 4 294 |
| Выручка за отчетный год | 3 788 | 3 815 | 3 991 | 4 349 | 4 188 | 4 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 302 | 310 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 | 895 | 4 353 | 1 616 | 588 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 240 | 3 735 | 3 689 | 4 505 | 4 294 | 4 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 266 | 122 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 523 | 42 | 895 | 4 353 | 1 616 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 453 | 496 | 40 | 6 520 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 924 | 542 | 676 | 11 062 | 1 242 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 019 | 168 | 43 | 33 | 126 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 968 | 790 | 496 | 40 | 6 520 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 757 | 3 924 | 542 | 676 | 11 062 | 1 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 1 212 | 168 | 43 | 33 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 968 | 790 | 458 | 6 414 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 52 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | |||||
| Прочее за отчетный год | 38 | 106 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 453 | 458 | 6 414 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 453 | 458 | 6 414 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 790 | 458 | 6 414 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 197 | 6 197 | 6 197 | 6 197 | 6 197 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 763 | 1 007 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 197 | 6 197 | 6 197 | 6 197 | 6 197 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 763 | 1 007 | 639 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 | 6 415 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 458 | 6 415 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 | 6 415 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 458 | 6 415 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 755 | 368 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 755 | 368 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 755 | 368 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 12 | 755 | 368 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 762 | 1 007 | 639 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 762 | 1 007 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 196 | 115 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 092 | 10 523 | 8 880 | 4 998 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 526 | 10 359 | 7 330 | 4 928 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 566 | 164 | 1 550 | 70 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 | 5 093 | 10 327 | 8 765 | 5 224 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 536 | 7 347 | 4 748 | 2 554 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 198 | 1 206 | 1 540 | 1 471 | 1 407 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 351 | 1 440 | 2 546 | 1 263 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 196 | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 458 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -755 тыс. ₽ | -368 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 0,71 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,27 | 0,26 | 0,60 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 3,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 12,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 9,0 % | -0,3 % | -8,3 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,75 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 252 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 57 дн. | 63 дн. | 75 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.