Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГ-КЭРРОЛС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГ-КЭРРОЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 698 | 595 | 595 | 595 | 595 | 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 492 |
| Основные средства на конец отчетного года | 575 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 575 | 575 | 575 | 575 | 492 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 20 | 20 | 20 | 20 | 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 126 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 744 | 613 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 575 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 38 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 27 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 698 | 595 | 595 | 595 | 595 | 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 442 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 262 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 | 315 | 315 | 315 | 315 | 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 23 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 744 | 613 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 665 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 262 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 333 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 252 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 81 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 495 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 826 | 1 215 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 669 | 1 269 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 215 | 350 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 269 | 323 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -64 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Активы | 698 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 442 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,21 |
| Рентабельность продаж | -4,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -5,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,5 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,74 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.