Финансы ООО "УРАЛПРОМСНАБ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПРОМСНАБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 027 | 113 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 208 | 48 105 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 208 | 48 105 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 819 | 65 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 185 | 38 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 625 | 5 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 009 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 813 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 266 | 119 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 524 | 53 208 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 489 | 53 208 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 742 | 65 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 618 | 28 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 590 | 19 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 534 | 1 009 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 496 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 027 | 113 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 900 | 32 822 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 900 | 32 822 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 011 | 103 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 265 | 20 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 746 | 83 007 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 266 | 119 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 188 | 84 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 522 | 20 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 806 | 63 746 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 860 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 788 | 17 994 |
| Выручка за предыдущий год | 119 233 | 237 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 555 | 219 703 |
| Выручка за отчетный год | 237 697 | 135 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 795 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 279 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 320 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 621 | 132 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 076 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 178 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 740 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 191 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 805 | 4 434 |
| Прочие доходы за отчетный год | 586 | 136 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 800 | 7 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 661 | 57 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 2 805 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 045 | 586 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 603 | 1 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 13 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | |
| Прочее за отчетный год | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 237,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 119,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 116 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 025,09 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.