Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ", Магнитогорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 435 954 | 435 757 | 474 376 | 422 301 | 481 820 | 482 076 | 436 506 | 719 349 | 747 721 | 835 690 | 904 482 | 765 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 714 | 39 466 | 36 184 | 26 773 | 21 355 | 23 661 | 27 863 | 51 740 | 38 254 | 29 709 | 62 169 | 42 579 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 408 | 6 907 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 567 | 28 689 | 20 915 | 15 256 | 12 934 | 15 814 | 19 212 | 39 373 | 29 595 | 29 306 | 35 743 | 30 038 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 667 | 7 667 | 7 667 | 7 667 | 7 667 | 7 667 | 7 667 | 7 667 | 7 667 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 150 | 140 | 140 | 154 | 171 | 140 | 232 | 411 | 279 | 100 | 7 018 | 5 634 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 330 | 2 970 | 7 462 | 3 696 | 583 | 40 | 752 | 4 289 | 713 | 303 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 398 240 | 396 291 | 438 192 | 395 528 | 460 465 | 458 415 | 408 643 | 667 609 | 709 467 | 805 981 | 842 313 | 722 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 166 | 4 551 | 3 570 | 3 916 | 3 441 | 4 419 | 4 570 | 12 176 | 9 002 | 10 956 | 6 087 | 6 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 373 | 890 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 242 177 | 210 647 | 307 821 | 310 895 | 337 219 | 319 268 | 267 344 | 438 718 | 391 846 | 460 715 | 556 522 | 587 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 744 | 171 146 | 121 745 | 76 910 | 118 805 | 129 030 | 134 410 | 205 731 | 300 487 | 307 431 | 253 923 | 113 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 828 | 4 882 | 2 519 | 2 979 | 884 | 5 285 | 1 050 | 7 488 | 4 754 | 20 903 | 21 269 | 9 744 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 325 | 5 066 | 2 164 | 828 | 116 | 413 | 1 269 | 3 496 | 3 378 | 5 976 | 3 622 | 5 410 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 412 223 | 435 954 | 435 757 | 474 376 | 422 301 | 481 820 | 482 076 | 672 756 | 719 345 | 747 721 | 831 728 | 904 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 418 | 37 714 | 39 466 | 36 184 | 26 773 | 21 355 | 23 661 | 56 648 | 51 736 | 38 254 | 30 716 | 62 169 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 242 | 19 408 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 539 | 25 567 | 28 689 | 20 915 | 15 256 | 12 934 | 15 814 | 41 600 | 39 369 | 29 595 | 29 306 | 35 743 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 667 | 7 667 | 7 667 | 7 667 | 7 667 | 7 667 | 7 667 | 7 667 | 7 667 | 7 667 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 212 | 150 | 140 | 140 | 154 | 171 | 140 | 27 | 411 | 279 | 1 152 | 7 018 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 330 | 2 970 | 7 462 | 3 696 | 583 | 40 | 7 354 | 4 289 | 713 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 372 805 | 398 240 | 396 291 | 438 192 | 395 528 | 460 465 | 458 415 | 616 108 | 667 609 | 709 467 | 801 012 | 842 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 525 | 5 166 | 4 551 | 3 570 | 3 916 | 3 441 | 4 419 | 12 643 | 12 176 | 9 002 | 5 987 | 6 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 373 | 890 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 216 | 242 177 | 210 647 | 307 821 | 310 895 | 337 219 | 319 268 | 368 148 | 438 718 | 391 846 | 460 715 | 556 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 113 000 | 140 744 | 171 146 | 121 745 | 76 910 | 118 805 | 129 030 | 219 575 | 205 731 | 300 487 | 307 431 | 253 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 995 | 3 828 | 4 881 | 2 519 | 2 979 | 884 | 5 285 | 4 683 | 7 488 | 4 754 | 20 903 | 21 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 069 | 6 325 | 5 066 | 2 164 | 828 | 116 | 413 | 11 059 | 3 496 | 3 378 | 5 976 | 3 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 435 954 | 435 757 | 474 376 | 422 301 | 481 820 | 482 076 | 436 506 | 719 349 | 747 721 | 835 690 | 904 482 | 765 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 260 738 | 261 077 | 275 864 | 275 740 | 265 011 | 265 591 | 262 739 | 283 863 | 329 460 | 321 705 | 319 207 | 342 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 253 272 | 253 611 | 268 398 | 268 274 | 257 545 | 258 125 | 255 273 | 276 397 | 321 994 | 314 239 | 311 741 | 334 722 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 809 | 974 | 605 | 269 | 195 | 435 | 602 | 1 829 | 1 092 | 1 066 | 6 035 | 3 343 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 809 | 974 | 605 | 269 | 195 | 435 | 602 | 1 829 | 1 092 | 1 066 | 6 035 | 3 343 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 407 | 173 706 | 197 907 | 146 292 | 216 614 | 216 050 | 173 165 | 433 657 | 417 169 | 512 919 | 579 240 | 420 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 383 | 172 549 | 189 890 | 142 298 | 200 913 | 199 495 | 155 008 | 399 358 | 371 593 | 463 475 | 524 700 | 372 114 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 157 | 7 644 | 3 994 | 15 701 | 15 753 | 18 157 | 34 278 | 45 555 | 49 444 | 53 650 | 47 921 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 373 | 802 | 21 | 21 | 890 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 412 223 | 435 954 | 435 757 | 474 376 | 422 301 | 481 820 | 482 076 | 672 756 | 719 345 | 747 721 | 831 728 | 904 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 578 | 260 738 | 261 077 | 275 864 | 275 740 | 265 011 | 265 591 | 274 894 | 283 859 | 329 460 | 317 694 | 319 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 233 112 | 253 272 | 253 611 | 268 398 | 268 274 | 257 545 | 258 125 | 267 428 | 276 393 | 321 994 | 310 228 | 311 741 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 115 | 809 | 974 | 605 | 269 | 195 | 435 | 1 927 | 1 829 | 1 092 | 1 115 | 6 035 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 115 | 809 | 974 | 605 | 269 | 195 | 435 | 1 927 | 1 829 | 1 092 | 1 115 | 6 035 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 530 | 174 407 | 173 706 | 197 907 | 146 292 | 216 614 | 216 050 | 395 935 | 433 657 | 417 169 | 512 919 | 579 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 530 | 174 383 | 172 549 | 189 890 | 142 298 | 200 913 | 199 495 | 367 561 | 399 358 | 371 593 | 463 475 | 524 700 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 157 | 7 644 | 3 994 | 15 701 | 15 753 | 28 374 | 34 278 | 45 555 | 49 444 | 53 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 373 | 802 | 21 | 21 | 890 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 696 | 289 459 | 255 104 | 299 491 | 233 393 | 272 231 | 256 810 | 363 466 | 423 206 | 468 833 | 485 815 | 589 272 |
| Выручка за предыдущий год | 806 812 | 852 013 | 799 421 | 951 547 | 803 770 | 1 056 207 | 1 024 676 | 1 476 675 | 1 716 936 | 1 832 328 | 2 166 914 | 2 755 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 546 116 | 562 554 | 544 317 | 652 056 | 570 377 | 783 976 | 767 866 | 1 113 209 | 1 293 730 | 1 363 495 | 1 681 099 | 2 166 430 |
| Выручка за отчетный год | 852 013 | 799 421 | 951 547 | 803 770 | 1 056 207 | 1 024 676 | 1 050 234 | 1 716 936 | 1 832 328 | 2 166 914 | 2 755 702 | 2 932 885 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 459 | 255 104 | 299 491 | 233 393 | 272 231 | 256 810 | 259 955 | 423 206 | 468 833 | 485 815 | 589 272 | 716 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 739 | 31 671 | 48 412 | 11 291 | 33 900 | 25 766 | 17 118 | 40 616 | 54 875 | 31 792 | 21 811 | 126 496 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 231 720 | 223 433 | 251 079 | 222 102 | 238 331 | 231 044 | 242 837 | 382 590 | 413 958 | 454 023 | 567 461 | 589 921 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 562 554 | 544 317 | 652 056 | 570 377 | 783 976 | 767 866 | 790 279 | 1 293 730 | 1 363 495 | 1 681 099 | 2 166 430 | 2 216 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 681 | 57 739 | 31 671 | 48 412 | 11 291 | 33 900 | 25 766 | 26 515 | 40 616 | 54 875 | 31 792 | 21 811 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 202 015 | 231 720 | 223 433 | 251 079 | 222 102 | 238 331 | 231 044 | 336 951 | 382 590 | 413 958 | 454 023 | 567 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 002 | 39 429 | 56 991 | 29 669 | 31 063 | 32 216 | 28 068 | 59 269 | 87 440 | 61 716 | 78 252 | 72 332 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 417 | 417 | 417 | 417 | 218 | 363 | 419 | 420 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 208 | 7 667 | 12 206 | 14 680 | 10 309 | 11 457 | 8 844 | 13 901 | 30 891 | 29 138 | 54 985 | 52 528 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 533 | 12 809 | 18 537 | 16 318 | 9 193 | 21 157 | 23 177 | 15 601 | 5 708 | 13 415 | 7 150 | 8 758 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 895 | 13 135 | 22 581 | 13 037 | 22 557 | 26 527 | 21 490 | 11 269 | 4 034 | 12 629 | 5 694 | 115 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 745 | 65 002 | 39 429 | 56 991 | 29 669 | 31 063 | 32 216 | 54 509 | 59 269 | 87 440 | 61 716 | 78 252 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 218 | 363 | 419 | 420 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 208 | 7 667 | 12 206 | 14 680 | 10 309 | 11 457 | 9 960 | 13 901 | 30 891 | 29 138 | 54 985 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 042 | 20 533 | 12 809 | 18 537 | 16 318 | 9 193 | 21 157 | 54 064 | 15 601 | 5 708 | 13 415 | 7 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 395 | 19 895 | 13 135 | 22 581 | 13 037 | 22 557 | 26 527 | 36 449 | 11 269 | 4 034 | 12 629 | 5 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 036 | 51 243 | 30 625 | 45 055 | 22 960 | 24 098 | 25 245 | 42 804 | 46 845 | 69 258 | 48 495 | 61 812 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 888 | 14 003 | 8 398 | 12 305 | 7 059 | 7 056 | 6 700 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 642 | 165 | 17 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 74 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 231 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 003 | 8 398 | 12 305 | 7 059 | 7 056 | 6 700 | 6 143 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 759 | 687 | 538 | 775 | 752 | 527 | 605 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 560 | 759 | 687 | 538 | 775 | 752 | 527 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 165 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 244 | 14 | 74 | 92 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 231 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 444 | 31 623 | 46 071 | 24 405 | 25 062 | 25 636 | 22 389 | 47 363 | 69 775 | 49 125 | 62 659 | 51 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 243 | 30 625 | 45 055 | 22 960 | 24 098 | 25 245 | 21 850 | 46 845 | 69 258 | 48 495 | 61 812 | 51 421 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 016 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 201 | 998 | 1 445 | 964 | 391 | 539 | 518 | 517 | 630 | 847 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 036 | 51 444 | 31 623 | 46 071 | 24 405 | 25 062 | 25 636 | 43 324 | 47 359 | 69 775 | 45 114 | 62 659 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 201 | 1 016 | 1 445 | 964 | 391 | 520 | 518 | 517 | 847 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 112 | 253 272 | 253 611 | 268 398 | 268 274 | 257 545 | 258 125 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 240 578 | 260 738 | 261 077 | 275 864 | 275 740 | 265 011 | 265 591 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 272 | 253 611 | 268 398 | 268 274 | 257 545 | 258 125 | 255 273 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 260 738 | 261 077 | 275 864 | 275 740 | 265 011 | 265 591 | 262 739 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 444 | 339 | 46 071 | 24 405 | 25 062 | 25 636 | 22 389 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 444 | 339 | 46 071 | 24 405 | 25 062 | 25 636 | 22 389 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 243 | 339 | 45 055 | 22 960 | 24 098 | 25 245 | 21 850 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 243 | 339 | 45 055 | 22 960 | 24 098 | 25 245 | 21 850 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | 1 016 | 1 445 | 964 | 391 | 539 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 201 | 1 016 | 1 445 | 964 | 391 | 539 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 284 | 31 284 | 24 529 | 35 791 | 25 056 | 25 241 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 284 | 31 284 | 24 529 | 35 791 | 25 056 | 25 241 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 394 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 394 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 284 | 31 284 | 24 529 | 22 397 | 25 056 | 25 241 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 284 | 31 284 | 24 529 | 22 397 | 25 056 | 25 241 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 260 738 | 261 077 | 275 864 | 275 740 | 265 011 | 265 591 | 262 739 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 240 578 | 260 738 | 261 077 | 275 864 | 275 740 | 265 011 | 265 591 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 308 | 37 068 | 26 718 | 21 230 | 18 957 | 31 150 | 20 909 | 44 288 | 27 037 | 50 258 | 29 224 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 009 127 | 861 013 | 927 133 | 877 687 | 1 045 048 | 1 073 935 | 1 098 916 | 1 706 528 | 1 963 791 | 2 139 118 | 2 721 868 | 2 967 266 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 983 775 | 823 997 | 848 565 | 796 492 | 1 021 964 | 1 048 490 | 1 074 377 | 1 645 297 | 1 930 101 | 2 107 579 | 2 658 443 | 2 822 925 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 352 | 37 016 | 78 568 | 81 195 | 23 084 | 25 445 | 24 539 | 61 231 | 33 690 | 31 539 | 63 425 | 144 341 |
| Платежи – всего за отчетный год | 991 819 | 823 945 | 900 415 | 856 457 | 1 026 091 | 1 042 785 | 1 078 007 | 1 662 240 | 1 936 754 | 2 088 860 | 2 692 644 | 3 000 238 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 011 | 131 303 | 165 583 | 160 903 | 270 000 | 242 604 | 273 888 | 361 725 | 434 922 | 357 753 | 516 509 | 479 000 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 454 629 | 432 105 | 485 335 | 583 136 | 617 803 | 679 713 | 687 961 | 1 064 928 | 1 172 368 | 1 491 929 | 1 885 949 | 2 120 850 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 588 | 8 575 | 11 567 | 7 785 | 6 420 | 7 121 | 6 133 | 13 419 | 15 134 | 15 765 | 17 629 | 22 868 |
| Прочие платежи за отчетный год | 389 591 | 251 962 | 237 930 | 104 633 | 131 868 | 113 347 | 26 547 | 93 784 | 130 641 | 42 697 | 39 073 | 105 500 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 | 2 774 | 10 519 | 45 344 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 687 | 3 212 | 592 | 417 | 218 | 562 | 1 999 | 587 | 375 | 8 439 | 56 316 | 52 528 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 270 | 2 795 | 175 | 199 | 1 580 | 167 | 375 | 99 | 1 331 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 340 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 417 | 417 | 417 | 417 | 218 | 363 | 419 | 420 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 985 | 52 528 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 648 | 11 050 | 1 987 | 395 | 2 199 | 6 469 | 5 677 | 11 947 | 16 294 | 5 665 | 7 184 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 648 | 1 987 | 395 | 2 199 | 6 469 | 5 677 | 11 947 | 16 294 | 5 665 | 7 184 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 050 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 514 | 28 177 | 27 685 | 20 792 | 19 071 | 21 513 | 21 489 | 30 123 | 13 852 | 36 883 | 39 377 | 23 897 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 514 | 28 177 | 27 685 | 20 792 | 19 071 | 21 513 | 21 489 | 30 123 | 13 852 | 36 883 | 39 377 | 23 897 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 053 | 460 | 3 730 | 2 805 | 16 149 | 366 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 671 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,72 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 2,76 млрд ₽ | 2,93 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 46,8 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | ||
| Активы | 719,3 млн ₽ | 747,7 млн ₽ | 835,7 млн ₽ | 904,5 млн ₽ | 765,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 283,9 млн ₽ | 329,5 млн ₽ | 321,7 млн ₽ | 319,2 млн ₽ | 342,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,7 % | +18,3 % | +27,2 % | +6,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,70 | 1,57 | 1,45 | 1,72 | 2,01 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,67 | 1,54 | 1,44 | 1,69 | 1,61 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,73 | 0,64 | 0,48 | 0,29 | 1,18 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,44 | 0,38 | 0,35 | 0,45 | 0,52 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,53 | 1,27 | 1,60 | 1,83 | 1,24 | 0,49 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 3,0 % | 1,5 % | 0,8 % | 4,3 % | 8,0 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 3,8 % | 2,2 % | 2,2 % | 1,8 % | 4,4 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 9,3 % | 5,8 % | 6,8 % | 6,7 % | 2,0 % ▲ | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % | 21,0 % | 15,1 % | 19,4 % | 15,0 % | 10,6 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,39 | 2,45 | 2,59 | 3,05 | 3,83 | 1,02 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 78 дн. | 78 дн. | 74 дн. | 73 дн. | 131 дн. ▲ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 13 дн. ▲ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3192).