Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗУМРУД", Магнитогорск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗУМРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 578 | 1 612 | 2 095 | 2 330 | 2 306 | 2 707 | 5 682 | 5 734 | 7 020 | 8 680 | 7 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 444 | 379 | 315 | 251 | 229 | 216 | 202 | 230 | 226 | 225 | 6 954 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 441 | 376 | 312 | 248 | 226 | 213 | 202 | 230 | 226 | 225 | 246 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 708 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 134 | 1 233 | 1 780 | 2 079 | 2 077 | 2 491 | 5 480 | 5 504 | 6 794 | 8 455 | 881 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 140 | 47 | 420 | 599 | 848 | 1 810 | 1 426 | 2 509 | 3 345 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 1 090 | 1 515 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 3 478 | 3 478 | 3 478 | 5 078 | 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 3 | 218 | 434 | 253 | 418 | 192 | 600 | 807 | 32 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 861 | 1 578 | 1 612 | 2 095 | 2 330 | 2 306 | 4 328 | 5 682 | 5 734 | 7 020 | 8 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 409 | 444 | 379 | 315 | 251 | 229 | 205 | 202 | 230 | 226 | 5 003 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 406 | 441 | 376 | 312 | 248 | 226 | 205 | 202 | 230 | 226 | 225 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 778 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 452 | 1 134 | 1 233 | 1 780 | 2 079 | 2 077 | 4 123 | 5 480 | 5 504 | 6 794 | 3 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 | 166 | 140 | 47 | 420 | 599 | 816 | 1 810 | 1 426 | 2 509 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 1 090 | 1 515 | 1 225 | 1 225 | 3 178 | 3 478 | 3 478 | 3 478 | 3 645 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 168 | 3 | 218 | 434 | 253 | 129 | 192 | 600 | 807 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 578 | 1 612 | 2 095 | 2 330 | 2 306 | 2 707 | 5 682 | 5 734 | 7 020 | 8 680 | 7 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 279 | 1 102 | 1 603 | 1 866 | 2 209 | 2 699 | 5 548 | 5 683 | 6 905 | 8 535 | 7 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 823 | 646 | 1 147 | 1 410 | 1 753 | 2 243 | 5 092 | 5 227 | 6 449 | 8 079 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 160 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 | 160 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 350 | 492 | 464 | 97 | 8 | 134 | 51 | 115 | 145 | 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 350 | 492 | 464 | 97 | 8 | 134 | 51 | 115 | 145 | 324 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 861 | 1 578 | 1 612 | 2 095 | 2 330 | 2 306 | 4 328 | 5 682 | 5 734 | 7 020 | 8 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 701 | 1 279 | 1 102 | 1 603 | 1 866 | 2 209 | 4 103 | 5 548 | 5 683 | 6 905 | 8 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 245 | 823 | 646 | 1 147 | 1 410 | 1 753 | 3 647 | 5 092 | 5 227 | 6 449 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 350 | 492 | 464 | 97 | 225 | 134 | 51 | 115 | 145 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 | 350 | 492 | 464 | 97 | 225 | 134 | 51 | 115 | 145 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 869 | 2 501 | 820 | 1 010 | 411 | 522 | 1 401 | 1 619 | 1 855 | 2 341 | 6 447 |
| Выручка за предыдущий год | 2 869 | 2 501 | 2 892 | 2 915 | 2 620 | 2 753 | 3 509 | 3 792 | 4 050 | 4 110 | 4 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 072 | 1 905 | 2 209 | 2 231 | 2 108 | 2 173 | 2 195 | 1 769 | 2 345 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 501 | 2 892 | 2 915 | 2 620 | 2 753 | 3 234 | 3 792 | 4 050 | 4 110 | 4 102 | 4 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 501 | 2 892 | 1 010 | 411 | 522 | 541 | 1 619 | 1 855 | 2 341 | 2 445 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 609 | 820 | 671 | 411 | 522 | 541 | 1 619 | 1 171 | 1 649 | 1 757 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 892 | 2 072 | 339 | 684 | 692 | 688 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 905 | 2 209 | 2 231 | 2 693 | 2 173 | 2 195 | 1 769 | 1 657 | 2 384 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 | 609 | 671 | 411 | 522 | 1 401 | 1 619 | 1 171 | 1 649 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 586 | 1 892 | 900 | 339 | 684 | 692 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 592 | 501 | 391 | 375 | 512 | 1 557 | 237 | 1 330 | 1 743 | 2 560 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 900 | 170 | 20 | 147 | 29 | 62 | 934 | 321 | 18 | 2 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 257 | 592 | 501 | 391 | 375 | 1 171 | 1 557 | 237 | 1 330 | 22 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 17 | 97 | 170 | 20 | 147 | 230 | 62 | 934 | 321 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 564 | 501 | 262 | 343 | 1 057 | 1 445 | 135 | 1 222 | 1 630 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 28 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 96 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 129 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 564 | 501 | 262 | 343 | 490 | 1 445 | 135 | 1 222 | 1 630 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 564 | 501 | 262 | 343 | 490 | 1 445 | 135 | 1 222 | 1 630 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 230 | 564 | 501 | 262 | 343 | 1 057 | 1 445 | 135 | 1 222 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 442 | 442 | 442 | 442 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 823 | 646 | 1 147 | 1 410 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 279 | 1 102 | 1 603 | 1 866 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 442 | 442 | 442 | 442 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 | 1 147 | 1 410 | 1 753 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 102 | 1 603 | 1 866 | 2 209 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 501 | 262 | 343 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 501 | 262 | 343 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 501 | 262 | 343 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 501 | 262 | 343 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 177 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 177 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 102 | 1 603 | 1 866 | 2 209 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 278 | 1 102 | 1 603 | 1 866 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 215 | 216 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 170 | 3 075 | 2 970 | 2 214 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 053 | 2 915 | 2 680 | 2 163 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 | 160 | 290 | 51 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 335 | 2 860 | 2 754 | 2 395 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 009 | 1 113 | 1 335 | 1 544 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 727 | 443 | 529 | 457 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | 311 | 372 | 333 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 571 | 993 | 518 | 61 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 215 | 216 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 135 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,8 % | +1,5 % | -0,2 % | +0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,90 | 107,92 | 59,08 | 58,31 | 2,72 | 2,11 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,90 | 107,92 | 59,08 | 58,31 | 2,72 | 1,90 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,39 | 79,96 | 37,26 | 35,24 | 2,72 | 1,35 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 42,7 % | 28,9 % | 40,1 % | 42,8 % | 42,2 % | 12,4 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 38,1 % | 3,3 % | 29,7 % | 39,7 % | -24,8 % | 7,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 2,4 % | 17,4 % | 18,8 % | -13,1 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,0 % | 2,4 % | 17,7 % | 19,1 % | -13,6 % | 8,9 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | 0,71 | 0,59 | 0,47 | 0,53 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 174 дн. | 129 дн. | 223 дн. | 298 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 8 дн. | 24 дн. | 32 дн. | 50 дн. | 81 дн. ▲ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,63 | 0,54 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 54,41 | 126,49 | 73,55 | 72,47 | — | 4,94 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -24,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).