Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТОРГСЕРВИС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТОРГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 829 | 17 667 | 17 461 | 17 845 | 18 283 | 18 641 | 17 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 375 | 12 987 | 12 809 | 12 319 | 12 002 | 11 924 | 11 370 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 295 | 7 692 | 7 342 | 7 025 | 6 708 | 6 629 | 6 075 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 080 | 5 295 | 5 467 | 5 294 | 5 294 | 5 295 | 5 295 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 454 | 4 680 | 4 652 | 5 526 | 6 281 | 6 717 | 6 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 015 | 4 015 | 4 040 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 436 | 657 | 401 | 1 487 | 2 176 | 2 702 | 2 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 8 | 211 | 24 | 90 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 419 | 17 829 | 17 667 | 17 461 | 17 845 | 18 283 | 18 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 762 | 13 375 | 12 987 | 12 809 | 12 319 | 12 002 | 11 924 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 295 | 8 080 | 7 692 | 7 342 | 7 025 | 6 708 | 6 629 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 467 | 5 295 | 5 295 | 5 467 | 5 294 | 5 294 | 5 295 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 657 | 4 454 | 4 680 | 4 652 | 5 526 | 6 281 | 6 717 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 053 | 4 015 | 4 015 | 4 040 | 4 015 | 4 015 | 4 015 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 436 | 657 | 401 | 1 487 | 2 176 | 2 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 8 | 211 | 24 | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 829 | 17 667 | 17 461 | 17 845 | 18 283 | 18 641 | 17 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 830 | 14 747 | 14 528 | 14 621 | 14 611 | 14 680 | 14 244 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 999 | 2 920 | 2 933 | 3 224 | 3 672 | 3 961 | 3 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 300 | 432 | 432 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 976 | 2 920 | 2 933 | 3 224 | 3 372 | 3 529 | 3 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 419 | 17 829 | 17 667 | 17 461 | 17 845 | 18 283 | 18 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 068 | 14 830 | 14 747 | 14 528 | 14 621 | 14 611 | 14 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 351 | 2 999 | 2 920 | 2 933 | 3 224 | 3 672 | 3 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 23 | 300 | 432 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 213 | 2 976 | 2 920 | 2 933 | 3 224 | 3 372 | 3 529 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 952 | 178 | 2 | 199 | |||
| Выручка за предыдущий год | 792 | 1 107 | 1 603 | 1 620 | 1 861 | 1 793 | 1 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 160 | 1 289 | 1 669 | 1 715 | 1 683 | 1 791 | 1 589 |
| Выручка за отчетный год | 1 107 | 1 603 | 1 620 | 1 861 | 1 793 | 1 788 | 1 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 2 | 199 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 | 2 | 199 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 290 | 1 669 | 1 715 | 1 683 | 1 791 | 1 589 | 1 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 2 | 199 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 144 | 184 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 17 | 124 | 34 | 12 | 15 | 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 144 | 184 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 17 | 17 | 124 | 34 | 12 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 130 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 54 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 54 | 52 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 130 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -83 тыс. ₽ | -219 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | -436 тыс. ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,59 | 1,71 | 1,71 | 1,70 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,21 | 0,47 | 0,62 | 0,68 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -1,3 % | 0,8 % | -0,1 % | 0,7 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | -1,5 % | 1,0 % | -0,1 % | 0,9 % | -3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 878 дн. | 860 дн. | 871 дн. | 818 дн. | 922 дн. | 774 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.