Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 | 237 | 238 | 240 | 241 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 241 | 237 | 239 | 240 | 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 | 172 | 172 | 172 | 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | 64 | 89 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 416 | 240 | 237 | 238 | 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 412 | 241 | 237 | 239 | 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 230 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 | 237 | 238 | 240 | 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 238 | 234 | 230 | 227 | 223 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 8 | 13 | 18 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 10 | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 416 | 240 | 237 | 238 | 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 | 238 | 234 | 230 | 227 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 152 | 285 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 954 | 334 | |||
| Выручка за отчетный год | 285 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 334 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 105 | 4 | 4 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -163 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 241 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 238 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 80,33 | 79,00 | 29,88 | 18,46 | 13,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,00 | 21,67 | 8,38 | 5,23 | 5,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,67 | 0,33 | 0,38 | 0,31 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -67,6 % | -1,7 % | -1,7 % | -1,7 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -68,5 % | -1,7 % | -1,7 % | -1,8 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.