Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТОГОРСК КАПИТАЛ- РИЭЛТ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТОГОРСК КАПИТАЛ- РИЭЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 266 | 2 878 | 13 949 | 4 372 | 3 995 | 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 042 | 1 286 | 532 | 332 | 291 | 189 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 042 | 1 286 | 532 | 332 | 291 | 189 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 224 | 1 592 | 13 417 | 4 040 | 3 704 | 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 643 | 577 | 188 | 255 | 271 | 156 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 558 | 532 | 13 157 | 3 623 | 3 335 | 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 483 | 72 | 162 | 98 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 555 | 3 266 | 2 878 | 13 949 | 4 372 | 3 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 360 | 2 042 | 1 286 | 532 | 332 | 291 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 360 | 2 042 | 1 286 | 532 | 332 | 291 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 195 | 1 224 | 1 592 | 13 417 | 4 040 | 3 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 347 | 643 | 577 | 188 | 255 | 271 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 480 | 558 | 532 | 13 157 | 3 623 | 3 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 368 | 23 | 483 | 72 | 162 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 266 | 2 878 | 13 949 | 4 372 | 3 995 | 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 404 | 531 | 12 652 | 2 815 | 2 400 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 642 | 2 805 | 2 390 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 862 | 2 347 | 1 297 | 1 557 | 1 595 | 1 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 977 | 872 | 763 | 609 | 509 | 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 885 | 1 475 | 534 | 948 | 1 086 | 1 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 555 | 3 266 | 2 878 | 13 949 | 4 372 | 3 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 630 | 1 404 | 531 | 12 652 | 2 815 | 2 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 521 | 12 642 | 2 805 | 2 390 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 925 | 1 862 | 2 347 | 1 297 | 1 557 | 1 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 975 | 977 | 872 | 763 | 609 | 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 950 | 885 | 1 475 | 534 | 948 | 1 086 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 113 | 12 574 | 170 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 743 | 6 413 | 7 553 | 18 684 | 3 917 | 3 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 401 | 6 300 | 8 102 | 6 110 | 3 747 | 4 048 |
| Выручка за отчетный год | 6 413 | 7 553 | 18 684 | 3 917 | 3 673 | 2 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 12 574 | 170 | 153 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | 12 574 | 170 | 153 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 300 | 8 102 | 6 110 | 3 747 | 4 048 | 2 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 342 | 113 | 12 574 | 170 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 121 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 1 496 | 902 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 339 | 324 | 513 | 11 503 | 942 | 3 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 121 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 60 | 1 496 | 902 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 429 | 339 | 324 | 513 | 11 503 | 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 121 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 121 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 121 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -226 тыс. ₽ | -873 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 531 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 1,33 | 4,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | -30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,1 % | -164,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.