Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "М-СТИЛ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "М-СТИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 577 328 | 1 141 651 | 967 885 | 1 078 220 | 1 199 176 | 1 170 449 | 1 401 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 517 | 71 954 | 81 797 | 72 507 | 61 744 | 57 293 | 46 978 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 486 | 71 099 | 81 093 | 71 715 | 60 845 | 56 289 | 45 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 756 | 278 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 275 | 577 | 705 | 792 | 898 | 1 004 | 1 143 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 571 811 | 1 069 697 | 886 088 | 1 005 713 | 1 137 432 | 1 113 156 | 1 354 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 520 024 | 436 365 | 565 779 | 555 390 | 654 269 | 751 762 | 902 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 446 | 737 | 12 256 | 13 838 | 29 636 | 19 996 | 70 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 453 200 | 270 095 | 201 442 | 371 221 | 388 273 | 333 294 | 379 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 579 656 | 360 288 | 101 869 | 64 247 | 61 983 | 786 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 881 | 2 212 | 4 741 | 1 017 | 3 272 | 7 318 | 2 192 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 604 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 153 399 | 1 577 328 | 1 141 652 | 967 885 | 1 078 220 | 1 199 176 | 1 170 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 085 | 5 517 | 71 954 | 81 797 | 72 507 | 61 744 | 57 293 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 599 | 4 486 | 71 099 | 81 092 | 71 715 | 60 846 | 56 289 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 233 | 756 | 278 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 253 | 275 | 577 | 705 | 792 | 898 | 1 004 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 151 314 | 1 571 811 | 1 069 697 | 886 088 | 1 005 713 | 1 137 432 | 1 113 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 532 109 | 520 024 | 436 365 | 565 779 | 555 390 | 654 269 | 751 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 318 | 2 446 | 737 | 12 256 | 13 838 | 29 636 | 19 996 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 417 | 453 200 | 270 095 | 201 443 | 371 221 | 388 273 | 333 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 277 242 | 579 656 | 360 288 | 101 869 | 64 247 | 61 983 | 786 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 1 881 | 2 212 | 4 741 | 1 017 | 3 272 | 7 318 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 143 | 14 604 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 577 328 | 1 141 651 | 967 885 | 1 078 220 | 1 199 176 | 1 170 449 | 1 401 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 880 | 110 888 | 116 927 | 122 569 | 147 608 | 160 526 | 183 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 871 | 110 879 | 116 918 | 122 560 | 147 599 | 160 517 | 183 845 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | 210 497 | 210 701 | 122 907 | 138 059 | 59 268 | 59 828 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 000 | 80 109 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 99 | 162 | 366 | 513 | 556 | 1 874 | 2 434 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 210 335 | 210 335 | 57 394 | 57 394 | 57 394 | 57 394 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 487 349 | 820 266 | 640 256 | 832 744 | 913 509 | 950 654 | 1 157 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 358 209 | 416 229 | 414 507 | 530 897 | 583 356 | 378 265 | 225 090 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 129 140 | 404 037 | 225 749 | 301 845 | 330 153 | 572 389 | 932 840 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 153 399 | 1 577 328 | 1 141 652 | 967 885 | 1 078 220 | 1 199 177 | 1 170 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 244 | 89 880 | 110 888 | 116 927 | 122 569 | 147 608 | 160 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 235 | 89 871 | 110 879 | 116 918 | 122 560 | 147 599 | 160 517 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 98 | 210 497 | 210 701 | 122 907 | 138 059 | 59 268 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 000 | 80 109 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 95 | 98 | 162 | 366 | 513 | 556 | 1 874 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 210 335 | 210 335 | 57 394 | 57 394 | 57 394 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 093 060 | 1 487 349 | 820 266 | 640 256 | 832 744 | 913 510 | 950 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 434 321 | 358 209 | 416 229 | 414 507 | 530 897 | 583 356 | 378 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 658 739 | 1 129 140 | 404 037 | 225 749 | 301 846 | 330 153 | 572 389 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 752 | 431 920 | 201 317 | 270 705 | 21 193 | 166 371 | 200 221 |
| Выручка за предыдущий год | 2 385 733 | 3 507 433 | 2 525 328 | 2 107 159 | 1 495 056 | 1 335 840 | 1 482 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 058 981 | 3 075 513 | 2 324 011 | 1 836 454 | 1 473 863 | 1 169 469 | 1 282 734 |
| Выручка за отчетный год | 3 507 433 | 2 525 328 | 2 107 159 | 1 495 056 | 1 335 840 | 1 482 955 | 2 587 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 431 920 | 201 317 | 270 705 | 21 193 | 166 371 | 200 221 | 211 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 646 | 82 956 | 148 002 | 91 846 | 92 684 | 110 607 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 380 274 | 118 191 | 111 142 | 66 059 | 55 918 | 71 108 | 57 050 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 170 | 11 561 | 15 071 | 18 607 | 36 429 | 43 821 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 075 513 | 2 324 011 | 1 836 454 | 1 473 863 | 1 169 469 | 1 282 734 | 2 376 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 994 | 51 646 | 82 956 | 148 002 | 91 846 | 92 684 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 218 758 | 380 274 | 118 191 | 111 142 | 66 059 | 55 918 | 71 108 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 170 | 11 561 | 15 071 | 18 607 | 36 429 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 652 | 29 866 | 17 535 | 8 322 | 26 700 | 21 464 | 30 521 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 262 | 25 526 | 2 400 | 1 901 | 1 895 | 2 772 | 971 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 521 | 44 900 | 45 366 | 94 640 | 73 867 | 54 146 | 32 040 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 228 | 10 412 | 34 043 | 211 992 | 24 796 | 50 453 | 4 384 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 963 | 44 128 | 121 544 | 50 994 | 17 970 | 70 299 | 53 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 170 | 37 651 | 29 866 | 17 535 | 8 322 | 26 700 | 21 464 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 482 | 31 262 | 25 526 | 2 400 | 1 901 | 1 895 | 2 772 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 811 | 38 521 | 44 900 | 45 366 | 94 640 | 73 867 | 54 146 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 681 | 27 142 | 10 412 | 34 043 | 211 992 | 24 796 | 50 453 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 176 | 33 878 | 44 128 | 121 544 | 50 994 | 17 970 | 70 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 137 | 29 636 | 21 007 | 6 040 | 5 642 | 25 041 | 12 919 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 056 | 8 033 | 9 053 | 6 242 | 2 545 | 1 723 | 7 333 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 78 | 204 | 147 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 22 | 302 | 128 | 87 | 107 | 106 |
| Прочее за предыдущий год | 30 | 5 177 | 75 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 033 | 9 053 | 6 242 | 2 534 | 1 723 | 7 333 | 6 772 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 485 | 2 811 | 3 680 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 859 | 3 680 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 78 | 204 | 147 | 43 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 302 | 128 | 87 | 107 | 106 | 139 |
| Прочее за отчетный год | 30 | 5 177 | 86 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 636 | 21 007 | 6 040 | 5 642 | 25 041 | 12 919 | 23 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 636 | 21 007 | 6 040 | 5 642 | 25 041 | 12 919 | 23 329 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 137 | 29 636 | 21 007 | 6 040 | 5 642 | 25 041 | 12 919 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 235 | 89 871 | 110 879 | 116 918 | 122 560 | 147 599 | 160 518 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 244 | 89 880 | 110 888 | 116 927 | 122 569 | 147 608 | 160 527 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 871 | 110 879 | 116 918 | 122 560 | 147 599 | 160 517 | 183 845 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 880 | 110 888 | 116 927 | 122 569 | 147 608 | 160 526 | 183 854 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 636 | 21 007 | 6 040 | 5 642 | 25 038 | 12 919 | 23 327 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 636 | 21 007 | 6 040 | 5 642 | 25 038 | 12 919 | 23 327 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 636 | 21 007 | 6 040 | 5 642 | 25 038 | 12 919 | 23 327 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 636 | 21 007 | 6 040 | 5 642 | 25 038 | 12 919 | 23 327 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 880 | 321 223 | 116 927 | 122 569 | 147 608 | 160 526 | 183 854 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 244 | 89 881 | 110 888 | 116 927 | 122 569 | 147 608 | 160 527 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 241 709 | 166 709 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 860 608 | 2 772 375 | 3 436 519 | 4 016 184 | 1 578 129 | 2 084 091 | 3 385 985 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 726 809 | 1 879 779 | 1 487 521 | 1 811 319 | 3 027 466 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 133 799 | 2 772 375 | 3 436 519 | 2 136 405 | 90 608 | 272 772 | 358 519 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 748 478 | 5 544 622 | 6 201 691 | 6 542 200 | 1 604 959 | 1 842 382 | 3 219 276 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 458 526 | 1 234 994 | 2 447 243 | 2 189 848 | 1 283 806 | 1 476 771 | 2 611 880 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 154 | 11 457 | 16 413 | 32 250 | 31 614 | 45 076 | 49 833 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 905 | 23 506 | 101 339 | 11 980 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 131 | 7 246 | 1 878 | 4 301 | 9 340 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 275 667 | 4 298 171 | 3 738 035 | 4 229 951 | 264 155 | 214 895 | 536 243 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 889 668 | 1 532 059 | 1 263 572 | 2 522 290 | 29 085 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 473 031 | 1 532 059 | 1 263 572 | 2 522 290 | 926 069 | 816 092 | 682 957 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 473 031 | 1 532 059 | 1 263 572 | 2 522 290 | 926 069 | 816 092 | 682 957 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 583 363 | 896 984 | 1 053 755 | 854 792 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 583 363 | 896 984 | 1 053 755 | 854 792 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 798 | 2 255 | 4 046 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Активы | 967,9 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,21 | 1,17 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,52 | 0,36 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,5 % | 1,1 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 138 дн. | 214 дн. | 139 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 75 дн. | 163 дн. | 143 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.