Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЁНЫЙ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЁНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 726 | 675 | 635 | 720 | 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 629 | 617 | 605 | 593 | 581 |
| Основные средства на конец отчетного года | 629 | 617 | 605 | 593 | 581 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 | 57 | 30 | 127 | 185 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 20 | 28 | 103 | 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 37 | 1 | 24 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 721 | 726 | 675 | 635 | 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 641 | 629 | 618 | 605 | 593 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 641 | 629 | 618 | 605 | 593 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 96 | 57 | 30 | 127 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 66 | 20 | 28 | 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 28 | 37 | 1 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 726 | 675 | 635 | 720 | 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 543 | 469 | 433 | 421 | 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 313 | 239 | 204 | 192 | 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 | 206 | 202 | 299 | 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 132 | 128 | 225 | 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 721 | 726 | 675 | 635 | 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 465 | 543 | 469 | 433 | 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 236 | 313 | 240 | 204 | 192 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 | 182 | 206 | 202 | 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 108 | 132 | 128 | 225 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 302 | 55 | 39 | 81 |
| Выручка за предыдущий год | 2 917 | 2 998 | 2 310 | 2 014 | 1 913 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 568 | 2 695 | 2 255 | 1 975 | 1 832 |
| Выручка за отчетный год | 2 997 | 2 310 | 2 014 | 1 913 | 1 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 55 | 39 | 81 | 59 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 | 55 | 39 | 81 | 59 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 695 | 2 254 | 1 975 | 1 832 | 1 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 349 | 302 | 55 | 39 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 55 | 39 | 43 | 54 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 5 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 349 | 302 | 55 | 39 | 43 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 213 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 89 | 69 | 60 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 69 | 60 | 55 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 | 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 2,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ |
| Активы | 726 тыс. ₽ | 675 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 543 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,2 % | -3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.