Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНТО", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 452 | 19 868 | 32 172 | 44 457 | 36 810 | 27 239 | 27 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 608 | 2 341 | 9 152 | 26 137 | 20 397 | 15 048 | 9 224 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 345 | 2 341 | 9 152 | 26 137 | 20 397 | 15 048 | 9 224 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 263 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 844 | 17 527 | 23 020 | 18 320 | 16 413 | 12 191 | 18 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 432 | 549 | 1 054 | 97 | 131 | 1 022 | 986 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 205 | 16 501 | 21 781 | 17 851 | 15 945 | 10 752 | 16 374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 477 | 185 | 372 | 337 | 417 | 988 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 308 | 24 445 | 19 868 | 32 172 | 44 457 | 36 810 | 27 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 847 | 3 345 | 2 341 | 9 152 | 26 137 | 20 397 | 15 048 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 584 | 3 345 | 2 341 | 9 152 | 26 137 | 20 397 | 15 048 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 263 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 461 | 21 100 | 17 527 | 23 020 | 18 320 | 16 413 | 12 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 432 | 549 | 1 054 | 97 | 131 | 1 022 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 115 | 20 461 | 16 501 | 21 781 | 17 851 | 15 945 | 10 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 207 | 477 | 185 | 372 | 337 | 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 452 | 19 868 | 32 172 | 44 457 | 36 810 | 27 239 | 27 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 750 | 16 544 | 26 366 | 23 980 | 26 173 | 22 504 | 25 595 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 702 | 3 324 | 5 806 | 20 477 | 10 637 | 4 735 | 1 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 830 | 12 145 | 6 026 | 705 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 872 | 3 324 | 5 806 | 8 332 | 4 611 | 4 030 | 1 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 308 | 24 445 | 19 868 | 32 172 | 44 457 | 36 810 | 27 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 145 | 20 743 | 16 544 | 26 366 | 23 980 | 26 173 | 22 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 163 | 3 702 | 3 324 | 5 806 | 20 477 | 10 637 | 4 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 830 | 12 145 | 6 026 | 705 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 163 | 2 872 | 3 324 | 5 806 | 8 332 | 4 611 | 4 030 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 114 | 7 454 | 13 984 | 1 091 | 5 447 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 635 | 32 842 | 36 147 | 43 484 | 29 656 | 31 747 | 27 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 479 | 25 388 | 38 731 | 29 500 | 28 565 | 26 300 | 28 188 |
| Выручка за отчетный год | 32 842 | 36 147 | 43 484 | 29 656 | 31 747 | 27 792 | 22 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 984 | 1 091 | 5 447 | 829 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 984 | 1 091 | 5 447 | 829 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 388 | 38 731 | 29 500 | 28 565 | 26 300 | 28 188 | 21 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 454 | 13 984 | 1 091 | 5 447 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 237 | 11 706 | 3 478 | 3 713 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 547 | 13 | 88 | 175 | 247 | 520 | 3 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 690 | 59 | 2 366 | 2 548 | 2 216 | 2 569 | 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 400 | 3 311 | 11 706 | 3 478 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 547 | 13 | 88 | 175 | 247 | 520 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 400 | 4 690 | 59 | 2 366 | 2 548 | 2 216 | 2 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 849 | 1 606 | 9 822 | 2 193 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 907 | 1 705 | 1 576 | 1 884 | 1 104 | 1 285 | 1 224 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 705 | 1 576 | 1 884 | 1 104 | 1 285 | 1 224 | 622 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 606 | 9 822 | 2 193 | 3 091 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 606 | 9 822 | 2 193 | 3 091 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 19,9 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,5 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,27 | 3,96 | 0,89 | 1,54 | 2,57 | 9,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,11 | 3,78 | 0,89 | 1,53 | 2,36 | 8,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,82 | 0,54 | 0,71 | 0,83 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,22 | 0,85 | 0,41 | 0,21 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,2 % | 30,5 % | -5,4 % | 6,0 % | -13,5 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,4 % | 37,3 % | -9,9 % | 8,4 % | -16,3 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 13 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 13 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.