Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПУНКТ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПУНКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 281 421 | 286 124 | 328 970 | 387 655 | 394 628 | 359 414 | 286 641 | 281 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 619 | 1 166 | 6 680 | 84 589 | 98 370 | 234 277 | 7 726 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 976 | 293 | 82 | 54 | 27 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 643 | 873 | 6 598 | 19 535 | 33 343 | 4 708 | 7 726 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 000 | 65 000 | 229 569 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 278 802 | 284 958 | 322 290 | 303 066 | 296 258 | 125 137 | 278 915 | 281 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 538 | 174 986 | 199 455 | 187 264 | 197 862 | 7 410 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 234 | 390 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 313 | 107 911 | 116 232 | 112 851 | 96 226 | 115 053 | 278 915 | 278 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 847 | 425 | 157 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 684 | 278 | 427 | 568 | 94 | 535 | 2 839 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 033 | 1 783 | 1 939 | 1 958 | 1 919 | 2 139 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 845 | 281 421 | 286 124 | 328 970 | 387 655 | 394 628 | 7 943 | 286 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 796 | 2 619 | 1 166 | 6 680 | 84 589 | 98 370 | 7 726 | 7 726 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 506 | 976 | 293 | 82 | 54 | 27 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 290 | 1 643 | 873 | 6 598 | 19 535 | 33 343 | 7 726 | 7 726 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 000 | 65 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 205 049 | 278 802 | 284 958 | 322 290 | 303 066 | 296 258 | 217 | 278 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 666 | 195 538 | 174 986 | 199 455 | 187 264 | 197 862 | 67 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 178 | 4 234 | 390 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 159 | 73 313 | 107 911 | 116 232 | 112 851 | 96 226 | 150 | 278 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 847 | 425 | 157 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 459 | 2 684 | 278 | 427 | 568 | 94 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 587 | 3 033 | 1 783 | 1 939 | 1 958 | 1 919 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 281 421 | 286 124 | 328 970 | 387 655 | 394 628 | 359 414 | 286 641 | 281 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 041 | 83 689 | 91 439 | 101 924 | 109 077 | 100 674 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 606 | 23 606 | 23 606 | 23 605 | 23 605 | 23 605 | 23 605 | 23 605 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 435 | 60 083 | 67 833 | 78 319 | 85 472 | 77 069 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 008 | 97 802 | 96 712 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 101 008 | 97 802 | 96 712 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 380 | 202 435 | 237 531 | 184 723 | 187 749 | 162 028 | 322 226 | 322 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 588 | 97 994 | 144 862 | 109 700 | 96 900 | 107 808 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 792 | 104 441 | 92 669 | 75 023 | 90 849 | 54 220 | 322 226 | 322 226 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 845 | 281 421 | 286 124 | 328 970 | 387 655 | 394 628 | 7 943 | 286 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 392 | 72 041 | 83 689 | 91 439 | 101 924 | 109 077 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 375 | 23 606 | 23 606 | 23 606 | 23 605 | 23 605 | 23 605 | 23 605 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 337 888 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 017 | 48 435 | 60 083 | 67 833 | 78 319 | 85 472 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 462 | 101 008 | 97 802 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 462 | 101 008 | 97 802 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 991 | 209 380 | 202 435 | 237 531 | 184 723 | 187 749 | 322 226 | 322 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 635 | 91 588 | 97 994 | 144 862 | 109 700 | 96 900 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 356 | 117 792 | 104 441 | 92 669 | 75 023 | 90 849 | 322 226 | 322 226 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 283 | 50 617 | 46 812 | 37 619 | 40 076 | 52 269 | 315 | 606 |
| Выручка за предыдущий год | 646 831 | 818 034 | 711 083 | 661 487 | 646 723 | 378 720 | 315 | 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 605 548 | 767 417 | 664 271 | 623 868 | 606 647 | 326 451 | ||
| Выручка за отчетный год | 818 034 | 711 083 | 661 487 | 646 723 | 378 720 | 205 049 | 606 | 15 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 617 | 46 812 | 37 619 | 40 076 | 52 269 | 25 592 | 606 | 15 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 540 | 13 824 | 22 784 | 5 466 | 606 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 679 | 47 969 | 32 079 | 26 252 | 29 485 | 20 126 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 702 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 767 417 | 664 271 | 623 868 | 606 647 | 326 451 | 179 457 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 119 | 5 540 | 13 824 | 22 784 | 315 | 606 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 164 | 59 679 | 47 969 | 32 079 | 26 252 | 29 485 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 007 | 12 111 | 8 021 | 10 856 | 7 250 | 606 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 369 | 9 483 | 14 139 | 29 362 | 32 488 | 30 626 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 740 | 24 862 | 18 943 | 29 310 | 47 949 | 56 744 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 302 | 2 111 | 2 323 | 2 916 | 30 995 | 39 923 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 706 | 9 007 | 12 111 | 8 021 | 10 856 | 7 250 | 606 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 425 | 8 369 | 9 483 | 14 139 | 29 362 | 32 488 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 591 | 29 740 | 24 862 | 18 943 | 29 310 | 47 949 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 579 | 3 302 | 2 111 | 2 323 | 2 916 | 30 995 | 747 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 239 | 8 419 | 11 648 | 7 750 | 10 487 | 7 153 | 606 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 086 | 472 | 362 | 179 | 293 | 56 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 381 | 116 | 101 | 76 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 472 | 362 | 179 | 293 | 56 | 35 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 116 | 101 | 92 | 41 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 419 | 11 648 | 7 750 | 10 487 | 7 153 | 606 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 419 | 11 648 | 7 750 | 10 487 | 7 153 | 606 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 239 | 8 419 | 11 648 | 7 750 | 10 487 | 7 153 | 606 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 375 | 23 606 | 23 605 | 23 605 | 23 605 | 23 605 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 017 | 48 435 | 60 083 | 67 832 | 78 319 | 85 472 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 392 | 72 041 | 83 688 | 91 437 | 101 924 | 109 077 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 606 | 23 606 | 23 605 | 23 605 | 23 605 | 23 605 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 435 | 60 083 | 67 832 | 78 319 | 85 472 | 77 068 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 041 | 83 689 | 91 437 | 101 924 | 109 077 | 100 673 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 231 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 419 | 11 648 | 7 750 | 10 487 | 7 153 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 650 | 11 648 | 7 750 | 10 487 | 7 153 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 419 | 11 648 | 7 750 | 10 487 | 7 153 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 419 | 11 648 | 7 750 | 10 487 | 7 153 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 403 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 403 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 403 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 403 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 042 | 83 689 | 91 439 | 101 924 | 109 077 | 100 674 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 392 | 72 041 | 83 689 | 91 439 | 101 924 | 109 077 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 236 | 149 | 141 | 374 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 732 395 | 1 607 624 | 1 770 675 | 1 529 638 | 808 505 | 58 722 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 240 822 | 839 923 | 834 174 | 607 160 | 400 558 | 42 418 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 491 573 | 767 701 | 936 501 | 922 478 | 407 947 | 16 304 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 732 159 | 1 610 028 | 1 770 526 | 1 529 497 | 808 979 | 58 348 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 943 766 | 907 383 | 936 732 | 765 788 | 493 324 | 38 098 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 432 | 4 996 | 3 651 | 1 818 | 1 730 | 284 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 376 | 9 376 | 23 050 | 29 523 | 32 483 | 1 738 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 523 | 362 | 177 | 265 | 56 | 8 773 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 775 062 | 687 911 | 806 916 | 732 103 | 281 386 | 9 455 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 236 | 149 | 141 | 374 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 606 тыс. ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 606 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 286,6 млн ₽ | 281,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -35,6 млн ₽ | -40,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 491,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,87 | 1,91 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,87 | 1,04 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,11 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,14 | 0,44 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,74 | 1,59 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 0,0 % | 4,9 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 100,0 % | 0,0 % | 2,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 14,1 % | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,06 | 1,58 ▼ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 167 993 дн. | 6 484 дн. | 50 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 70 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,16 | -0,14 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,77 | -1,82 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.1 (компаний: 2822).