Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО И К", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 374 | 100 022 | 86 949 | 65 450 | 57 410 | 55 494 | 21 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 637 | 23 914 | 23 768 | 25 852 | 35 740 | 34 388 | 869 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 637 | 23 914 | 22 966 | 25 050 | 34 938 | 33 586 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 869 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 802 | 802 | 802 | 802 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 737 | 76 108 | 63 181 | 39 598 | 21 670 | 21 106 | 20 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 095 | 50 362 | 43 360 | 31 542 | 19 373 | 19 006 | 19 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 732 | 25 636 | 19 316 | 8 008 | 1 908 | 2 087 | 1 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 910 | 110 | 505 | 48 | 389 | 13 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 201 | 133 374 | 100 022 | 86 949 | 65 450 | 57 410 | 55 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 637 | 24 637 | 23 914 | 23 768 | 25 852 | 35 740 | 34 388 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 637 | 24 637 | 23 914 | 22 966 | 25 050 | 34 938 | 33 586 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 802 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 802 | 802 | 802 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 564 | 108 737 | 76 108 | 63 181 | 39 598 | 21 670 | 21 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 598 | 65 095 | 50 362 | 43 360 | 31 542 | 19 373 | 19 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 583 | 40 659 | 25 636 | 19 316 | 8 008 | 1 908 | 2 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 383 | 2 910 | 110 | 505 | 48 | 389 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 374 | 100 022 | 86 949 | 65 450 | 57 410 | 55 494 | 21 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 396 | 2 121 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 411 | 3 411 | 3 411 | 3 411 | 3 411 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 443 | 21 527 | 14 930 | 4 910 | 122 | 113 | 112 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 250 | 21 347 | 14 769 | 4 770 | 112 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 180 | 161 | 140 | 122 | 113 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 193 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 535 | 76 374 | 74 273 | 62 792 | 60 438 | 58 526 | 34 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 021 | 7 851 | 208 | 11 197 | 17 210 | 15 516 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 514 | 68 523 | 74 065 | 51 595 | 43 228 | 43 010 | 34 732 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 201 | 133 374 | 100 022 | 86 949 | 65 450 | 57 410 | 55 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 873 | 1 396 | 2 121 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 411 | 3 411 | 3 411 | 3 411 | 3 411 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 200 | 26 443 | 21 527 | 14 930 | 4 910 | 122 | 113 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 26 250 | 21 347 | 14 769 | 4 770 | 113 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 193 | 180 | 161 | 140 | 122 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 128 | 105 535 | 76 374 | 74 273 | 62 792 | 60 438 | 58 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 13 021 | 7 851 | 208 | 11 197 | 17 210 | 15 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 128 | 92 514 | 68 523 | 74 065 | 51 595 | 43 228 | 43 010 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 420 460 | 28 174 | 28 719 | 16 949 | 7 756 | 2 600 | |
| Выручка за предыдущий год | 211 044 | 177 519 | 137 346 | 91 724 | 49 725 | 26 139 | 36 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 209 416 | 149 345 | 108 627 | 74 775 | 41 969 | 23 539 | 1 444 |
| Выручка за отчетный год | 177 519 | 137 346 | 91 724 | 48 509 | 26 139 | 36 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 719 | 16 949 | 8 292 | 2 600 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 135 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 584 | 23 711 | 8 879 | 4 002 | 1 408 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 450 | 108 627 | 74 775 | 40 217 | 23 539 | 36 | 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 069 | 4 135 | 629 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 105 | 24 584 | 23 711 | 7 127 | 4 002 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 781 | 1 557 | 166 | 61 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 678 | 2 148 | 2 090 | 1 956 | 232 | 195 | 30 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 328 | 24 320 | 26 196 | 29 679 | 51 473 | 6 482 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 775 | 24 779 | 22 540 | 26 970 | 50 547 | 4 818 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 593 | 944 | 1 557 | 166 | 61 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 29 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 016 | 2 678 | 2 148 | 2 090 | 1 956 | 232 | 195 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 609 | 34 302 | 24 320 | 26 196 | 28 463 | 51 473 | 6 482 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 968 | 33 775 | 24 779 | 22 540 | 26 970 | 50 547 | 4 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 635 | 523 | 725 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 618 | 409 | 845 | 185 | 105 | 65 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 802 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 19 | 21 | 18 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | 845 | 185 | 105 | 65 | 70 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 521 | 218 | 131 | 229 | 113 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 213 | 521 | 218 | 131 | 229 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 802 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 19 | 21 | 18 | 9 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 523 | 725 | 1 | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | 725 | 1 | 5 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 523 | 725 | 1 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 137,3 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 36 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 725 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | -795 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -330 тыс. ₽ |
| Активы | 100,0 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -33,2 % | -47,1 % | -46,1 % | -99,9 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,85 | 0,63 | 0,36 | 0,36 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,27 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,06 | -0,63 |
| Финансовый рычаг | 46,16 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | -7,4 % | -1,2 % | -5,4 % | -3 911,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | -4,8 % | 0,0 % | -3,0 % | 13,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -5,0 % | 0,0 % | -1,4 % | 0,0 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,2 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | 1,05 | 0,74 | 0,46 | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 77 дн. | 60 дн. | 27 дн. | 21 160 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 212 дн. | 286 дн. | 300 дн. | 192 700 дн. | 20 050 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 230 дн. | 362 дн. | 468 дн. | 670 дн. | 436 074 дн. | 36 639 дн. |
| Финансовый цикл | 7 дн. | -73 дн. | -122 дн. | -343 дн. | -222 214 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | -0,18 | -0,59 | -1,79 | -1,77 | -0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,26 | -1,85 | -3,12 | -5,51 | -5,45 | -4,86 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.