Финансы АО "ПРОФИТ", Магнитогорск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФИТ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 529 388	3 684 214	3 465 838	3 331 158	3 314 185	3 461 566
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 185 195	1 391 785	1 773 251	1 848 373	1 810 046	1 548 173
Нематериальные активы на конец отчетного года	39	25	699	538	388	238
Основные средства на конец отчетного года	94 147	80 522	99 084	72 042	74 080	67 683
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	376 393	673 092	653 572	789 322	742 335	489 615
Финансовые вложения на конец отчетного года	590 254	575 152	873 295	878 295	877 993	877 993
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	96 764	29 885	96 438	107 808	114 885	111 953
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	27 598	33 109	50 163	368	365	691
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 344 193	2 292 429	1 692 587	1 482 785	1 504 139	1 913 393
Запасы на конец отчетного года	62 225	60 547	65 878	62 502	17 946	18 307
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 388	669	1 859	105
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 269 126	2 222 421	1 624 587	1 129 537	1 220 233	1 643 401
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				290 310	265 320	251 020
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	161	203	183	122	96	112
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	10 293	8 589	80	209	544	553
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 515 663	3 517 267	3 681 217	3 465 838	3 331 158	3 314 185
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 288 837	1 173 074	1 388 788	1 773 251	1 848 373	1 810 046
Нематериальные активы на конец предыдущего года	53	39	25	699	538	388
Основные средства на конец предыдущего года	107 550	94 147	86 281	99 084	72 042	74 080
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	431 907	376 393	673 092	653 572	789 322	742 335
Финансовые вложения на конец предыдущего года	590 254	575 103	575 152	873 295	878 295	877 993
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	128 902	99 794	26 888	96 438	107 808	114 885
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	30 171	27 598	27 350	50 163	368	365
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 226 826	2 344 193	2 292 429	1 692 587	1 482 785	1 504 139
Запасы на конец предыдущего года	46 280	62 225	60 547	65 878	62 502	17 946
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 576	2 388	669	1 859	105
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 166 331	2 269 126	2 222 421	1 624 587	1 129 537	1 220 233
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	12				290 310	265 320
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	251	161	203	183	122	96
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	11 376	10 293	8 589	80	209	544
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 529 388	3 684 214	3 465 838	3 331 158	3 314 185	3 461 566
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 982 163	3 184 102	2 912 672	2 965 795	2 928 682	2 968 869
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец отчетного года		2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	2 982 153	3 184 090	2 912 660	2 965 783	2 928 670	2 968 857
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	20 834	17 305	12 336	21 942	20 162	20 342
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	15 764	17 305	12 336	21 942	20 162	20 342
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 070
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	526 391	482 807	540 830	343 421	365 341	472 355
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	526 391	476 672	535 256	336 391	359 162	466 296
Оценочные обязательства на конец отчетного года		6 135	5 574	7 030	6 179	6 059
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 515 663	3 517 267	3 681 217	3 465 838	3 331 158	3 314 185
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 764 101	2 970 042	3 181 105	2 912 672	2 965 795	2 928 682
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец предыдущего года			2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	2 764 091	2 970 032	3 181 093	2 912 660	2 965 783	2 928 670
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	91 712	15 764	17 305	12 336	21 942	20 162
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	64 576
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	23 465	15 764	17 305	12 336	21 942	20 162
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 671
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	659 850	531 461	482 807	540 830	343 421	365 341
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	13 723
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	646 127	526 391	476 672	535 256	336 391	359 162
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		5 070	6 135	5 574	7 030	6 179

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	803 358	438 924	413 573	307 341	302 922	149 498
Выручка за предыдущий год	22 657 420	20 467 565	18 016 881	17 579 517	12 642 486	11 540 352
Себестоимость продаж за предыдущий год	21 854 062	20 028 641	17 603 308	17 272 176	12 339 564	11 390 854
Выручка за отчетный год	20 467 565	18 016 881	17 579 517	12 642 486	11 540 352	14 626 160
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	438 924	413 573	307 341	302 922	149 498	192 822
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	297 886	267 457	163 992	160 508	7 732	43 817
Коммерческие расходы за отчетный год	21 689	22 052	16 169	17 155	17 539	18 763
Управленческие расходы за отчетный год	119 349	124 064	127 180	125 259	124 227	130 242
Себестоимость продаж за отчетный год	20 028 641	17 603 308	17 272 176	12 339 564	11 390 854	14 433 338
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	676 904	297 886	267 457	163 992	160 508	7 732
Коммерческие расходы за предыдущий год	18 370	21 689	22 052	16 169	17 155	17 539
Управленческие расходы за предыдущий год	108 084	119 349	124 064	127 180	125 259	124 227
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	270 486	269 544		66 859		50 690
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	446			460		13
Проценты к получению за отчетный год	1 497	132		294	278	258
Проценты к уплате за отчетный год	2 382
Прочие доходы за отчетный год	62 506	352 165	28 608	15 879	23 333	32 321
Прочие расходы за отчетный год	89 467	350 210	523 499	110 282	77 227	25 719
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		270 486	269 544		66 859
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	13	446			460
Проценты к получению за предыдущий год	2 159	1 497	132		294	278
Проценты к уплате за предыдущий год	6 394	2 382
Прочие доходы за предыдущий год	72 698	62 506	352 165	28 608	15 879	23 333
Прочие расходы за предыдущий год	1 015 156	89 467	350 210	523 499	110 282	77 227
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		214 391	214 060		53 123
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	34 637	31 571	9 767	12 288	15 226
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			1 541		9 606	1 780
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	77 653			69 549	11 370	7 077
Прочее за предыдущий год	440	467	6		274
Текущий налог на прибыль за отчетный год	31 571	9 767	12 288	15 226		7 389
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 531		4 024	90	320	363
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	10 940		1 569	4 024	90	320
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	32 138	1 541		9 606
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	8 081		69 549	11 370	7 077
Прочее за отчетный год	467	6		274	86
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	214 391	214 060		53 123		40 187
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	214 391	214 060		53 123		40 187
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		214 391	214 060		53 123

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)			2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 764 091	2 970 032	3 181 093	2 912 660	2 965 783	2 928 670
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 764 101	2 970 042	3 181 105	2 912 672	2 965 795	2 928 682
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)		2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 982 153	3 184 090	2 912 660	2 965 783	2 928 670	2 968 857
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 982 163	3 184 102	2 912 672	2 965 795	2 928 682	2 968 869
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	218 062	214 060		53 123		40 187
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	218 062	214 060		53 123		40 187
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	214 391	214 060		53 123		40 187
Чистая прибыль (ИТОГО)	214 391	214 060		53 123		40 187
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 671
Переоценка имущества (ИТОГО)	3 671
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			268 433		37 113
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			268 433		37 113
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			268 433		37 113
Убыток (ИТОГО)			268 433		37 113
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		2
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 982 163	3 184 102	2 912 672	2 965 795	2 928 682	2 968 869
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 764 101	2 970 042	3 181 105	2 912 672	2 965 795	2 928 682

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	68 990	38 743	332 422	116 040		53 977
Поступления – всего за отчетный год	20 626 187	17 969 470	17 870 089	12 489 044	11 500 557	14 644 375
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	20 391 195	17 887 763	17 616 283	12 394 431	44 570	719 215
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	74 867	44 722	70 638	88 496	68 317	91 717
Прочие поступления за отчетный год	160 125	36 985	183 168	6 117	47 856	2 366
Платежи – всего за отчетный год	20 557 197	17 930 727	17 537 667	12 373 004	11 528 377	14 590 398
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	20 322 977	17 800 383	17 253 796	12 094 618	42 563	27 934
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	71 095	77 946	84 070	99 566	99 680	104 504
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 382
Налога на прибыль организаций за отчетный год	100 335			8 680
Прочие платежи за отчетный год	60 408	52 398	199 801	170 140	119 417	136 704
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	9 219				27 794
Поступления – всего за отчетный год	33 979	41 866	72 825	10 849	39 714	16 891
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	28 418	1 963	23 049	3 763	14 579	2 458
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				14	25
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		39 619	47 905	6 612	120	120
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	446	284		460		13
Прочие поступления за отчетный год	5 115		1 871
Платежи – всего за отчетный год	24 760	80 567	406 353	127 354	11 920	70 867
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	10 440	80 462	100 560	122 354	11 920	70 867
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		64	305 793	5 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	14 320	41
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						15
Поступления – всего за отчетный год						15
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год						15
Платежи – всего за отчетный год	78 299
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	78 299
Сальдо денежных потоков за отчетный период		42				16
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			1 086	404

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Выручка	20,47 млрд ₽	18,02 млрд ₽	17,58 млрд ₽	12,64 млрд ₽	11,54 млрд ₽	14,63 млрд ₽
Чистая прибыль	214,4 млн ₽	214,1 млн ₽	-268,4 млн ₽	53,1 млн ₽	-37,1 млн ₽	40,2 млн ₽
Активы	3,53 млрд ₽	3,68 млрд ₽	3,47 млрд ₽	3,33 млрд ₽	3,31 млрд ₽	3,46 млрд ₽
Капитал и резервы	2,98 млрд ₽	3,18 млрд ₽	2,91 млрд ₽	2,97 млрд ₽	2,93 млрд ₽	2,97 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-12,0 %	-2,4 %	-28,1 %	-8,7 %	+26,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,45	4,75	3,13	4,32	4,12	4,05
Коэффициент быстрой ликвидности	4,31	4,60	3,00	4,13	4,07	4,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,85	0,73	0,53
Коэффициент автономии	0,84	0,86	0,84	0,89	0,88	0,86
Финансовый рычаг	0,18	0,16	0,19	0,12	0,13	0,17
Рентабельность продаж	1,5 %	1,5 %	0,9 %	1,3 %	0,1 %	0,3 %
Чистая рентабельность	1,0 %	1,2 %	-1,5 %	0,4 %	-0,3 %	0,3 %
Рентабельность активов (ROA)	6,1 %	5,8 %	-7,7 %	1,6 %	-1,1 %	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,2 %	6,7 %	-9,2 %	1,8 %	-1,3 %	1,4 %
Оборачиваемость активов	5,80	4,89	5,07	3,80	3,48	4,23
Оборачиваемость дебиторской задолженности	40 дн.	45 дн.	34 дн.	33 дн.	39 дн.	41 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 дн.	1 дн.	2 дн.	1 дн.	0 дн.

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.