Финансы ЗАО "АГЕНТСТВО ТАНДЕМ", Магнитогорск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ТАНДЕМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 209 | 2 835 | 1 602 | 2 005 | 3 067 | 3 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 170 | 119 | 107 | 97 | 87 |
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 170 | 119 | 107 | 97 | 87 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 079 | 2 665 | 1 483 | 1 898 | 2 970 | 2 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 50 | 38 | 21 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 235 | 1 696 | 1 267 | 1 443 | 2 188 | 2 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 796 | 919 | 178 | 434 | 769 | 582 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 239 | 3 209 | 2 835 | 1 602 | 2 005 | 3 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 130 | 170 | 119 | 107 | 97 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 130 | 170 | 119 | 107 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 091 | 3 079 | 2 665 | 1 483 | 1 898 | 2 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 48 | 50 | 38 | 21 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 735 | 2 235 | 1 696 | 1 267 | 1 443 | 2 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 303 | 796 | 919 | 178 | 434 | 769 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 209 | 2 835 | 1 602 | 2 005 | 3 067 | 3 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 953 | 1 968 | 1 524 | 1 785 | 2 324 | 2 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 348 | 1 609 | 2 148 | 2 271 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 256 | 867 | 78 | 220 | 743 | 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 256 | 867 | 78 | 220 | 743 | 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 239 | 3 209 | 2 835 | 1 602 | 2 005 | 3 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 091 | 1 953 | 1 968 | 1 524 | 1 785 | 2 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 792 | 1 348 | 1 609 | 2 148 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 148 | 1 256 | 867 | 78 | 220 | 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 148 | 1 256 | 867 | 78 | 220 | 743 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 139 | 2 210 | 1 761 | 272 | 663 | 207 |
| Выручка за предыдущий год | 9 941 | 8 975 | 6 416 | 4 113 | 3 440 | 3 051 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 802 | 6 765 | 4 655 | 3 841 | 2 777 | 2 844 |
| Выручка за отчетный год | 8 975 | 6 416 | 4 113 | 3 440 | 3 051 | 3 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 210 | 1 761 | 272 | 663 | 207 | 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 210 | 1 761 | 272 | 663 | 207 | 966 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 765 | 4 655 | 3 841 | 2 777 | 2 844 | 2 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 139 | 2 210 | 1 761 | 272 | 663 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 379 | 1 845 | 526 | 1 046 | 1 031 | 1 027 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 702 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 221 | 175 | 369 | 426 | 144 | 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 91 | 115 | 43 | 22 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 370 | 2 379 | 1 845 | 526 | 1 046 | 1 031 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 702 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 318 | 221 | 175 | 369 | 426 | 144 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 52 | 91 | 115 | 43 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 063 | 2 103 | 272 | 99 | 261 | 623 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 307 | 276 | 208 | 128 | 111 | 114 |
| Прочее за предыдущий год | 299 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 276 | 208 | 128 | 111 | 114 | 100 |
| Прочее за отчетный год | 674 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 103 | 1 637 | 99 | 261 | 623 | 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 103 | 1 637 | 99 | 261 | 623 | 733 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 272 | 99 | 261 | 623 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 792 | 1 348 | 1 609 | 2 148 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 968 | 1 524 | 1 785 | 2 324 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 348 | 1 609 | 2 148 | 2 271 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 524 | 1 785 | 2 324 | 2 447 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 | 935 | 917 | 927 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 401 | 935 | 917 | 927 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 | 935 | 917 | 927 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 401 | 935 | 917 | 927 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 845 | 674 | 378 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 845 | 674 | 378 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 845 | 674 | 378 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 524 | 1 785 | 2 324 | 2 447 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 101 | 1 524 | 1 785 | 2 324 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 006 | 277 | 485 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 997 | 65 375 | 47 157 | 53 287 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 663 | 64 931 | 47 133 | 52 821 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 334 | 286 | 24 | 330 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | 136 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 302 | 64 369 | 46 880 | 52 802 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 199 | 62 047 | 44 712 | 51 356 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 034 | 1 962 | 1 991 | 1 210 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 153 | 115 | 96 | 116 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 916 | 245 | 81 | 120 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 233 | 686 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 | 74 | 702 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 648 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 233 | 74 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 54 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 16 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 992 | 8 952 | 16 844 | 14 051 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 992 | 8 952 | 16 694 | 14 051 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 661 | 9 626 | 17 472 | 14 723 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 669 | 674 | 378 | 709 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 992 | 8 952 | 16 694 | 14 014 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 256 | 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 | 3,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,5 % | 57,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 107,7 % | 83,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.