Финансы ООО "КРИСТИНА", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 714 | 94 066 | 115 338 | 102 079 | 182 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 253 | 22 964 | 47 078 | 37 187 | 15 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 236 | 17 709 | 16 612 | 13 142 | 474 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 017 | 5 255 | 30 466 | 11 529 | 11 529 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 516 | 3 543 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 461 | 71 102 | 68 260 | 64 892 | 166 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 420 | 15 650 | 24 244 | 233 | 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 824 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 013 | 36 922 | 41 946 | 64 435 | 166 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 050 | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 028 | 1 480 | 946 | 224 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 385 | 88 714 | 94 066 | 115 338 | 102 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 509 | 29 253 | 22 964 | 47 078 | 37 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 472 | 19 236 | 17 709 | 16 612 | 13 142 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 037 | 10 017 | 5 255 | 30 466 | 11 529 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 516 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 874 | 59 461 | 71 102 | 68 260 | 64 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 524 | 11 420 | 15 650 | 24 244 | 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 824 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 107 | 38 599 | 36 922 | 41 946 | 64 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 109 | 17 050 | 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 243 | 2 028 | 1 480 | 946 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 305 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 714 | 94 066 | 115 338 | 102 079 | 182 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 720 | 19 319 | 19 731 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 190 | 19 602 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 602 | 72 298 | 67 998 | 67 665 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 600 | 72 300 | 68 000 | 67 667 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 396 | 2 449 | 27 609 | 78 306 | 194 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 334 | 364 | 21 593 | 23 524 | 6 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 062 | 2 085 | 6 016 | 54 782 | 188 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 385 | 88 714 | 94 066 | 115 338 | 102 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 084 | 17 720 | 19 319 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 591 | 19 190 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 602 | 63 598 | 72 298 | 67 998 | 67 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 600 | 63 600 | 72 300 | 68 000 | 67 667 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 703 | 7 396 | 2 449 | 47 609 | 160 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 219 | 334 | 364 | 21 593 | 23 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 484 | 7 062 | 2 085 | 26 016 | 137 298 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 608 740 | 26 070 | 27 588 | 26 694 | 10 955 |
| Выручка за предыдущий год | 304 430 | 342 041 | 334 851 | 359 693 | 107 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 304 310 | 315 971 | 307 263 | 332 999 | 96 086 |
| Выручка за отчетный год | 342 041 | 334 851 | 359 693 | 107 041 | 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 588 | 26 694 | 10 955 | 681 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 544 | 7 593 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 044 | 19 101 | 60 253 | 66 933 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 335 096 | 307 263 | 332 999 | 96 086 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 945 | 6 544 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 125 | 21 044 | 39 101 | 40 253 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 112 | 2 007 | 531 | 110 119 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 006 | 3 949 | 2 890 | 1 749 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 730 | 6 130 | 9 693 | 16 470 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 630 | 328 | 31 | 2 562 | 190 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 752 | 741 | 1 349 | 15 823 | 16 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 647 | 2 093 | 2 007 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 505 | 2 006 | 3 949 | 2 890 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 705 | 6 730 | 6 130 | 9 693 | 16 470 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 078 | 125 | 328 | 31 | 2 562 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 864 | 1 752 | 741 | 1 349 | 15 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 636 | 1 599 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 457 | 408 | 121 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 457 | 408 | 121 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 712 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 516 | 3 667 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 20 000 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 636 | 1 599 | 412 | 113 786 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 636 | 1 599 | 412 | 113 786 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 636 | 1 599 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 | 29 | 29 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 190 | 19 602 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 319 | 19 731 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 | 29 | 29 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 602 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 731 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 412 | 113 786 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 412 | 113 786 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 412 | 113 786 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 412 | 113 786 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 623 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 623 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 623 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 63 623 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 731 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 319 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 412 209 | 104 201 | 30 835 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 405 430 | 100 840 | 30 790 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 779 | 3 361 | 45 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 420 767 | 105 484 | 37 559 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 393 389 | 90 063 | 30 652 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 387 | 2 274 | 360 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 741 | 5 862 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 297 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 953 | 7 285 | 6 547 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 571 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 035 | 12 671 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 421 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 035 | 9 759 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 491 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 988 | 3 100 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 492 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 496 | 3 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 977 | 6 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 319 | 4 569 | 6 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 319 | 4 569 | 6 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 342 | 13 579 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 111 342 | 13 579 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 342,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 88,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,01 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 8,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.